Модели аналитического планирования долга муниципалитета на основе анализа иерархий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.13.18, кандидат технических наук Чернышева, Татьяна Юрьевна

• Чернышева, Татьяна Юрьевна
• кандидат технических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат технических наук Чернышева, Татьяна Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ.

1 ОБЗОР МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ.

1.1 Понятие управления долгом.

1.2 Классификация моделей управления долгом.

1.3 Анализ целей и задач управления долгом.

1.4 Методика управления долгом субъекта РФ на основе понятия долговой емкости бюджета.

1.5 Модель рейтинга долга муниципалитета.

1.6 Применение экспертных оценок в управлении долгом.

1.7 Выводы по 1 главе.

2 МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

2.1 Модель выбора формы привлекаемого долгового обязательства методом анализа иерархий.

2.1.1 Метод анализа иерархий.

2.1.2 Матрицы попарных сравнений.

2.1.3 Оценка однородности суждений.

2.1.4 Учет мнения нескольких экспертов.

2.1.5 Выбор формы долгового обязательства на основе подхода «выгоды-издержки».

2.2 Модель распределения затрат на обслуживание долговых 65 обязательств методом комбинаторной оптимизации.

2.3 Выводы по 2 главе.

3 МОДЕЛЬ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОЛГА МУНИЦИПАЛИТЕТА.

3.1 Современные подходы к решению задач планирования долга.

3.2 Модель аналитического планирования долга на основе метода анализа иерархий.

3.2.1 Представление процесса планирования в виде иерархии.

3.2.2 Модель интегральной оценки обобщенного сценария развития долга (прямой процесс планирования).

3.2.3 Обратный процесс планирования долга.

3.2.4 Второй прямой процесс планирования долга.

3.2.5 Сравнение интегральных оценок исходов.

3.3 Модель многокритериальной оценки и отбора экспертов в экспертную группу.

3.4 Выводы по 3 главе.

4 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОМ ГОРОДА.

4.1 Роль и место моделей аналитического планирования долга и источников его погашения при выполнении уставных функций органами местного самоуправления города Юрги.

4.2 Программные средства анализа и планирования муниципального долга.

4.2.1 Новые технологии планирования, управления и контроля финансовых процессов.

4.2.2 Особенности построения информационной системы управления финансами.

4.2.3 Автоматизация составления и исполнения бюджета.

4.3 Структура программного комплекса поддержки принятия решений о стратегии управления долгом города.

4.4 Результаты внедрения иерархических моделей и программного обеспечения формирования стратегии планируемого долга в Администрации муниципального образования «Юргинский городской округ».

4.5 Внедрение результатов исследований в учебный процесс ЮТИ ТПУ.

4.6 Выводы по 4 главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели аналитического планирования долга муниципалитета на основе анализа иерархий»

Экономическое развитие городов и регионов напрямую зависит от качества инфраструктуры. Удовлетворение потребности вложения больших объемов денежных средств может осуществляться с помощью привлечения заимствований на финансовых рынках.

Государственный долг сопровождает деятельность любого государства и требует внимания по управлению и своевременному возврату. От этого зависит престиж государства, по показателям государственного долга судят о степени зрелости и мощи национальной экономики. Федеральное законодательство относит вопросы обслуживания и погашения долга субъекта РФ и муниципальных образований к вопросам, финансируемым за счёт средств их же бюджетов.

Вопросы управления госдолгом исследовались преимущественно зарубежными экономистами: Р. Барро, Г. Калю, П. Гидотта, А. Миссалем, П. Кругманом и другими. Вопросы институциональной организации системы долгового управления рассматривались в очень ограниченном числе теоретических исследований, включая работы Г. Пита, А. Миссаля, Г. Виллера. Отечественные работы в области управления государственным долгом представлены, главным образом, обзорными описательными работами, среди которых можно упомянуть работы А. Саркисянца, А. Шохина. Среди более формализованных теоретических исследований можно упомянуть работы А. Смирнова, где предлагалось экономико-математическое исследование вопросов оптимального накопления госдолга и условий, при которых в принципе возможно привлечение заемного капитала на государственном уровне. Помимо этого существует большое количество отечественных теоретических работ, в которых фигурирует понятие государственного долга (в частности в исследованиях, посвященных кризисам, дефолтам), однако формально вопросы управления, собственно, структурой госдолга изучались в очень ограниченном числе исследований, включая работы А.Вавилова, А.Поманского, Г.Трофимова, Ковалишина Е.А.

В мировой экономической литературе на сегодняшний день существуют разнообразные подходы к моделированию управления госдолгом: в зависимости от выполнения тех или иных предпосылок эквивалентности Риккардо; по степени доверия к проводимой властями политике, прежде всего в области инфляции; по виду используемой целевой функции.

Развивающимся регионам необходимы заемные ресурсы. Этот факт подтверждается и практикой, и рядом теоретических работ. Соответственно вместе с суверенной задолженностью возникает и проблема эффективного управления ею. Прогнозирование и планирование являются основными функциями управления долгом. Поэтому задача прогнозирования и планирования объема и структуры долга муниципалитета является актуальной.

Выделяют три принципиальных подхода к планированию.

Удовлетворенческое планирование предполагает достижение неплохих результатов, но не обязательно наилучших.

Оптимизационное планирование реализует программы по оптимуму имеющихся ресурсов. Оптимизационное планирование более полезно в тактическом планировании, чем в стратегическом, поскольку оно характеризуется полной определенностью исходных данных в настоящем и будущем, а для такой ситуации используются методы оптимизации.

Стратегическое планирование направлено на решение задач, характеризующихся в будущем неопределенностью, и включает разнообразные факторы. Т.Саати предложил этот иерархический процесс назвать аналитическим планированием. Аналитическое планирование — процесс обучения и эволюции, т.е. процесс проецирования вероятного или логического будущего (обобщенного сценария) и идеализированных желаемых будущих состояний.

Моделирование процесса принятия решения в условиях неопределенности относительно будущего и настоящего сложных систем обусловливает использование в качестве объекта исследования как сам экономический объект (город, регион), так и лицо, принимающее решение (ЛПР) о его развитии (руководитель, эксперт, аналитик).

При этом основной проблемой является моделирование субъективной активности ЛПР в процессе принятия решений. Важно представлять, как ЛПР производит распознавание текущей ситуации, состояния объекта исследования, поля для принятия решений. При неполноте и невысоком качестве исходной информации ЛПР вынужден отойти от точных числовых оценок, заменяя их качественными характеристиками ситуации. В связи с этим для создания моделей принятия решения недостаточно использовать обычные методы, основанные на точной обработке данных, поскольку необходимо использовать и обрабатывать качественные суждения. Таким образом, проблемы принятия обоснованных управленческих решений о планировании долга муниципалитета с использованием экспертных оценок определяют актуальность настоящих исследований.

В диссертационной работе представляются результаты применения метода анализа иерархий к моделированию стратегического планирования долга муниципалитета.

Цель исследования

Разработка математических моделей и программного комплекса планирования долга муниципального образования.

Задачи исследования

1. Проведение систематизации основных теоретических подходов к управлению госдолгом и выявление ключевых факторов для анализа долговой политики муниципалитета. Представление рейтинговой модели долга муниципалитета.

2. Разработка модели выбора наилучшей формы долгового обязательства среди альтернатив на основе принципа «выгоды-издержки».

3. Построение модели аналитического планирования долга методом анализа иерархий.

4. Отбор и организация работы экспертов по планированию долга.

5. Разработка комплекса моделей и компьютерных программ поддержки принятия решения (Ш1Р).

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является процесс аналитического планирования долга муниципального образования.

Предметом исследования являются комплекс моделей и компьютерных программ поддержки принятия решений о стратегии формирования долга муниципального образования.

Методы исследования

Для решения поставленных задач использовался ряд методов. Для прогнозирования величины, рейтинговой оценки долга использовались широко известные экономико-статистические методы. При разработке модели выбора нового долгового обязательства использовался метод попарных сравнений. Для распределения ресурсов, выделенных на привлечение и обслуживание новых долговых обязательств, применён метод комбинаторной оптимизации. Модель аналитического планирования долга основана на методе анализа иерархий. В ходе исследования разработан комплекс компьютерных программ.

Степень достоверности результатов работы

Достоверность результатов работы обеспечивается строгостью применения математических методов, непротиворечивостью полученных результатов и сравнением с результатами планирования долга за прошлые периоды.

Научная новизна

Научной новизной обладают следующие результаты:

- модель выбора формы вновь привлекаемого долгового обязательства, основанная на принципе «выгоды—издержки», которая в отличие от существующих моделей учитывает не только экономические факторы обязательств, но также политические и социальные;

- модель аналитического планирования долга муниципального образования на основе метода анализа иерархий, которая в отличие от существующих моделей оценивает логический и желаемый сценарии развития долга муниципалитета, позволяет варьировать цели управления, ранжировать критерии и альтернативные сценарии,

- модель интегральной оценки обобщенного сценария развития долга на основе экспертного оценивания критериев последствий, на изменение которых влияют сценарии.

Практическая ценность

Практическая ценность работы подтверждается актом внедрения результатов в текущую деятельность Отдела по социально-экономическому развитию города Администрации г.Юрга. Применение предложенных в рамках диссертационной работы моделей повышает обоснованность решений в области оценки сценария развития долга муниципалитета на этапах анализа и планирования стратегии развития финансовой системы города, так как позволяет:

- систематизировать процесс анализа факторов влияния на формирование долга муниципалитета, повышать его эффективность и достоверность;

- формировать приоритетные цели достижения оптимального долга муниципалитета с учетом мнения всех заинтересованных субъектов;

- контролировать достижение целевого стратегического состояния долга муниципалитета.

Комплекс моделей и программные продукты при небольших доработках могут использоваться в качестве инструментария аналитического планирования долга региона.

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе, что подтверждается соответствующим актом.

Основные защищаемые положения 1. Выбор рациональной формы обеспечения будущего долгового обязательства является предварительным этапом формирования оптимального долга. Для повышения обоснованности решений о выборе формы вновь привлекаемого долгового обязательства, принятых экспертом, предлагается использовать модель, основанную на принципе «выгоды-издержки», позволяющей отражать качественные экспертные оценки в виде матриц попарных сравнений, оценивающих веса критериев различных факторов.

2. Разработанные модель аналитического планирования долга города на основе метода анализа иерархий и модель интегральной оценки обобщенного сценария развития долга по критериям качественной оценки последствий позволяют оценивать возможные и желаемые состояния долга муниципалитета, что позволяет корректировать и целенаправленно изменять перечень первичных показателей для оценки текущего и контроля планируемого долга. Использование этих результатов на этапах стратегического анализа и планирования сценариев развития долга города с помощью матриц попарных сравнений критериев в свою очередь позволяет рассчитывать наиболее вероятное состояние долга при существующих тенденциях, при этом используется перечень факторов, наиболее влияющих на будущее; проводить сравнение интегральных оценок по этапам развития, а также осуществлять мониторинг эффективности реализации стратегии формирования долга города. Дает возможность формализации качественных экспертных оценок.

3. Предложенные модели повышают качество и обоснованность управленческих решений в области стратегического планирования долга муниципалитета на этапах анализа и планирования стратегии развития муниципалитета.

Апробация работы

Основные результаты работы докладывались на конференциях различного уровня:

- X, XI Международные научно-практические конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии», г.Томск,

2004, 2005 гг.;

- I международная научно-техническая конференция «Инфотелекоммуникационные технологии в науке, производстве и образовании», г.Ставрополь, 2004;

- Ill, IV Всероссийские научно-практические конференция «Информационные технологии и математическое моделирование», г.Анжеро-Судженск, 2004, 2005 гг.;

- II, III, IV, V Всероссийские научно-практические конференции «Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении», г.Юрга, 2005, 2006, 2007, 2008 гг.;

- Всероссийские научно-технические конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов «Научная сессия ТУСУР - 2005», «Научная сессия ТУСУР - 2007», «Научная сессия ТУСУР - 2008», г.Томск,

2005, 2007, 2008 г. г.;

- Всероссийский форум молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире», г.Екатеринбург, 2005 г.;

- VI Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям «ММИТ», г.Кемерово, 2005г.

Работа частично поддержана грантом РФФИ №08-07-09242, мобз -Участие молодых российских ученых в научных мероприятиях, проводимых за рубежом. Название проекта: Участие в Пятой Всемирной конференции «Интеллектуальные системы для индустриальной автоматизации», WCIS -2008.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 29 печатных работ, в том числе 10 статей, из них 4 - из перечня ВАК, зарегистрированы 3 программных продукта.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 121 источника и 3 приложений. Материал изложен на 147 страницах, содержит 32 таблицы, 19 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», Чернышева, Татьяна Юрьевна

Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. На основе анализа предметной области выявлены основные проблемы принятия решений о стратегическом планировании бюджета, в том числе политики долговых обязательств. Проведено обобщение существующих теоретических подходов к долговому управлению и предложено моделирование оценки текущего и формирования будущего состояния долга муниципалитета.

2. Показано, что на привлечение новых инвестиций существенное влияние оказывают мнения рейтинговых агентств. Выявлены основные характеристики формирования рейтинга долга муниципалитет; показана необходимость привлечения экспертного оценивания в процесс управления долгом региона, так как субъективные оценки суждений лица, принимающего решение, при проведении стратегического анализа используют качественные характеристики долга.

3. Оценка привлекаемых долговых обязательств с точки зрения не только экономических, но и социальных, политических факторов на основе принципа выгоды-издержки» позволяет обобщенно планировать выгодную в текущий момент структуру долга. Рейтингование факторов и критериев форм долговых обязательств проведено на основе матриц попарных сравнений; методом комбинаторики проведена оценка распределения затрат на обслуживание обязательств.

4. Иерархический синтез на основе анализа иерархий показывает, что сценарии формирования структуры долга можно корректировать и целенаправленно дополнять и изменять. Таким образом, иерархическая модель является адаптивной. Работа эксперта сведена к попарной оценке ряда критериев или альтернатив, оформленных в виде таблиц.

5. Интегральная оценка обобщенных исходов относительно акторов и фокуса иерархии, найденная по дополнительным критериям оценки последствий, на изменение которых повлияют сценарии формирования долга, позволяет рейтинговать приоритеты заинтересованных лиц и оценивать степень сближения логического и желаемого исходов.

6. Предложена структура взаимодействия разработанных моделей, что позволяет решать различные задачи принятия решений о стратегии формирования долга муниципального образования, результаты которой используются в отделе по социально-экономическому развитию города Администрации г.Юрга на этапах анализа и планирования стратегии развития финансовой политики (в том числе инвестиционной) города.

7. Разработанные модели внедрены в учебный процесс Юргинского технологического института (филиала) Томского политехнического университета.

8. Комплекс моделей и программные продукты при небольших доработках могут использоваться в качестве инструментария стратегического управления в менеджменте предприятий, организаций, региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации решена актуальная задача по разработке комплекса математических моделей аналитического планирования долга города, имеющая важное значение для сферы муниципального управления. Диссертационная работа имеет внутреннее единство и является совокупностью новых научных результатов и положений, развивающих теорию и практику принятия решений в сфере управления муниципальными финансами.

Апробация предложенных моделей и программ осуществлена в рамках разработки «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Юргинский городской округ» Кемеровской области на 2007-2025 годы». Предложенные модели повышают обоснованность управленческих решений и могут быть использованы в работе консультативного совета по вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Юргинский городской округ».

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Чернышева, Татьяна Юрьевна, 2009 год

1. Barro R. On Determination of the Public Debt Journal of Political Economy, 1979,vol. 87, p.940-947.

2. Barro R. Optimal Debt Management. NBER Working Paper № 5327,1995.

3. Calvo G. Serbicing the Public Debt: The Role of Expectations. American Economic Review, 1988.vol.78, p. 647-661.

4. Calvo G., Guidotti P. Indexation and Maturity of Government Bonds: An Exploratory Model. Public Debt Management: Theory and History. Cambridge University Press, 1990.

5. Eaton J., Gersovitz M. Debt with potential repudiation: Theoretical and empirical analysis// Review of Economic Studies. 1981. №48.

6. Missale A, Blanchard O. The Debt Burden and Debt Maturity American Economic Review, 1994,vol,84, p. 309-319. Journal of Political Economy, 1977, vol. 85, p. 473-492.

7. Tabellini G. Accommodative monetary policy and Central bank reputation. Unpublished manuscript. Los Angeles: Univ. of California, 1983.

8. Автоматизированная информационная система АИС «Налог» Электронный ресурс. Режим доступа: http:// www.oviont.ru/ projects/ ais/ tax2moscow/

9. Алиев, P.А. Производственные системы с искусственным интеллектом/ Р.А. Алиев, Н.М. Абдикеев, М.М. Шахназаров. М: Радио и связь. 1990. -264 с.

10. Алтунин, А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях/ А.Е. Алтунин, М.В. Семухин. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2000. — 352 с.

11. Андрейчиков, А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике/ А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. — М.: Финансы и статистика, 2000.-368 е.: ил.

12. Андрианов, Д.Л. Имитационное моделирование и сценарный подход в системах поддержки принятия решений/ Андрианов Д.Л. и др.// Проблемы теории и практики управления. 2002. - №5. - С. 14-25

13. Андрианов, Д.Л. Построение систем учета, анализа и прогнозирования государственных финансов/ Д.А. Андрианов и.др.// Проблемы теории и практики управления. 2004. - №3. - С.61-74

14. Анфилатов, B.C. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие/ B.C. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин, под ред. А.А. Емельянова — М.: Финансы и статистика, 2002. 368 е.: ил.

15. Бабич, A.M. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов/ A.M. Бабич, Л.Н. Павлова. М.: ЮНИТИ, 2002. - 687 с.

16. Батанов, Э. Использование заимствований для финансирования инфраструктурных проектов (на примере Санкт-Петербурга)/ Э. Батанов// Рынок ценных бумаг. 2004 - № 14(269). - С. 74-75.

17. Беляев, Л.С. Решение сложных оптимизационных задач в условиях неопределенности/ Л.С. Беляев. Новосибирск: Наука, 1978. - 126 с.

18. Бережная, Е.В. Математические методы моделирования экономических систем. Учеб. Пособие/ Е.В. Бережная, В.И. Бережной. — М.: Финансы и статистика, 2001. 287 с.

19. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 17 июля 1998 г.

20. Вавилов, А.П. Принципы государственной долговой политики/ А.П. Вавилов, Е.А. Ковалишин// Вопросы экономики. — 2003. №8. - С.46-63.

21. Вавилов, А.П. Доверие инвесторов и оптимальное управление государственным долгом/ А.П. Вавилов, Ковалишин Е.А.// Экономика и математические методы. 2002. том 38. - №1. - С.35-46

22. Вавилов, А.П. Доверие инвесторов и оптимальное управление государственным долгом/ А.П. Вавилов, Е.А. Ковалишин// Экономическая наука современной России. 2002 .- №1. - С. 10-27.

23. Василенко, И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие./ И.А. Василенко. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Издательская корпорация «Логос», 2001.-200 с.

24. Ветров, Г.Ю. Социально-экономическое развитие малых городов России// Г.Ю. Ветров и др.; Под ред. Г.Ю. Ветрова. М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. - 68 с.

25. Виханский, О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. М.: Гардарика, 1998. - 152 с.

26. Волкова, Н. Принципы и методы управления долгом Санкт-Петербурга / Н.Волкова, Д. Корнеев, Э. Гаязова// Рынок ценных бумаг. 2003. -№11.-С. 73-79.

27. Вощинин, А.П. Оптимизация в условиях неопределенности/ А.П. Вощинин, Г.Р. Сотиров. Изд-во МЭИ (СССР) и Техника (НРБ), 1989. - 224 с.

28. Временные методические рекомендации по управлению государственным и муниципальным долгом для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Электронный ресурс./ Режим доступа: hUp://www.minfm.ru/lVr/metod/vymetod.doc.

29. Гайдамкин, Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Учебник/ Н.А. Гайдамкин и др.- М.: ЮНИТИ, 2002. -368 с.

30. Гапоненко, А.Л. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления/ А.Л. Гапоненко, В.Г. Полянский. -М.: Изд-во РАГС, 1999.

31. Глазков, С. Долг Москвы: итоги деятельности в 2004 г. / С. Глазков// РЦБ. 2004. - № 23. - С.66-69.

32. Глущенко, В.В. Исследование систем управления/ В.В. Глущенко, И.И.Глущенко. г.Железнодорожный М.О.: ООО НПЦ «Крылья», 2000. - 416с.

33. Голубков, Е.П. Системный анализ как методологическая основа принятия решений/ Е.П. Голубков// Менеджмент в России и за рубежом. 2003. — №3. - с.25-29

34. Города и районы Кузбасса: Стат. сб. // Кемеровостат. Кемерово, 2005.- 153 с.

35. Гутман, Г.В. Управление региональной экономикой// Г.В.Гутман,

36. A.А.Мироедов, С.В. Федин; Под ред. Г.В.Гутмана. М.: Финансы и статистика, 2001.-176 е.: ил.

37. Дятловская, И. Мосты в будущее Электронный ресурс.// Режим доступа: http://articles.excelion.ru/science/em/46688048.html

38. Евсенко, О.С. Инвестиции в вопросах и ответах. Учеб. Пособие/ О.С. Евсенко. М.: Проспект, 2004. - 256 с.

39. Емельянов, С.В. Многокритериальные методы принятия решений/ С.В. Емельянов, О.И. Ларичев. — М.: Наука, 1985. 64 с.

40. Ефимова, М.Р. Практикум по общей теории статистики: Учеб. пособие/ М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. М.: Финансы и статистика, 2001.-208 с.

41. Ехлаков, Ю.П. Информационные технологии в управлении и принятии решений / Ехлаков Ю.П., Жуковский О.И., Тарасенко В Ф., Герасименко

42. B.В. Под ред. Ю.П.Ехлакова. Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1997. - 238 с.

43. Захарова, А.А. Нечеткие модели принятия решений о стратегии социально-экономического развития города: дис.канд. техн. наук: 05.13.10/ А.А.Захарова. Томск, 2006. - 150 с.

44. Иванов, В.Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления: Учебное пособие./ В.Н. Иванов, В.И. Лат-рушев. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 1998. - 248 с.

45. Игнатов, В.Г. Регионоведение (экономика и управление). Учебное пособие/ Игнатов В.Г., Бутов В.И. Москва: «Тесса», Ростов н/Д: издательский центр «Март», 2000. - 416 с.

46. Кини, P.JI. Принятие решений при многих критериях: замещения и предпочтения: Пер. с англ. / Р.Л., Кини, X. Райфа. М.: Радио и связь, 1981. -560 с.

47. Ковалишин, Е.А. Влияние неопределенности на структуру государственного долга/ Е.А. Ковалишин, А.Б. Поманский // Экономика и математические методы. 2002. Т. 38. - №4. - С.60-69.

48. Колесникова, Н.А. Финансовый и имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента/ Н.А. Колесникова. М.: Финансы и статистика, 2000. - 240 е.: ил.

49. Комплексная программа социально—экономического развития муниципального образования «Юргинский городской округ» Кемеровской области до 2021 года, Юрга, 2007

50. Копылов, Ю.М. Тенденции развития и потенциал системы местного самоуправления/ Ю.М. Копылов. Владивосток, 2002. - 74 с.

51. Кузнецова, Н.В. Рейтинговая оценка регионов России с позиции концепции устойчивого развития экономики/ Н.В. Кузнецова, М.А. Перун// Менеджмент в России и за рубежом. 2006. -№6. - С.121-140.

52. Курс экономической теории. Учебник/ Под ред. Чепурина. М.: Финансы и кредит, 2006. — 288 с.

53. Лапчик, М.П. Вычисления, алгоритмизация, программирование: Учебник/ М.П. Лапчик. М.: Просвещение, 1988 - 208 с.

54. Ларичев О.И. Объективные модели и субъективные решения/ О.И. Ларичев,- М.: Наука, 1987. 220 с.

55. Ларичев О.И. Человеко-машинные процедуры принятия решений (обзор) / О.И. Ларичев// Автоматика и телемеханика. — 1971. № 12. - С. 130— 142.

56. Ларичев, О.И. Анализ процессов принятия человеком решений при альтернативах, имеющих оценки по многим критериям (обзор)/ О.И. Ларичев // Автоматика и телемеханика. 1981. -№ 8. - С. 131—141.

57. Ларичев, О.И. Наука и искусство принятия решений/ О.И. Ларичев-М.: Наука, 1979.-220 с.

58. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. 3-е изд., испр./ Б.Г. Литвак.- М.: Дело, 2002. - 392 с.

59. Литвак, Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений/ Б.Г. Литвак. -М.: Патент, 1996.-298 с.

60. Литвин Ю.В., Оценка риск рейтинга кредита, используя методы анализа иерархий/ Ю.В. Литвин, Т.Н. Попова// Аудит и финансовый анализ. 2005. -№ 3. - С. 23-33

61. Малиновский, В. Оценка кредитоспособности субъектов Российской Федерации/ В. Малиновский, А. Панфилов// Рынок ценных бумаг. 2004. - №6. - С.40-42

62. Махеев С.П., Упорядочение объектов в иерархических системах/ С.П. Махеев, И.Ф. Шахнов// Известия АН СССР, Техническая кибернетика. -1991,- №3. — с.29-46.

63. Мещеряков И. К вопросу управления инвестиционно-заёмной деятельностью городов и регионов/ И. Мещеряков// Рынок ценных бумаг, №14 (269), 2004. с.23-28

64. Организация административного мониторинга социальных программ на региональном и местном уровнях/ Под ред. A.JI. Александровой. М.: Фонд «Институт экономики города», 2002. - 47 с.

65. Официальный сайт Компании СервоКомп-Софт Электронный ресурс. Режим доступа: http:/www .servocomp.ru

66. Официальный сайт ООО «Прогноз» Электронный ресурс. Режим доступа: http:/www.prognoz.ru.

67. Официальный сайт Фонда общественного мнения Электронный ресурс. Режим доступа: http:/ww.fom.ru

68. Оценка муниципальных программ// Ветров Г.Ю., Визгалов Д.В., Пи-негина М.В., Шевырова Н.И. М.: Фонд «Институт экономики города», 2003. -99 с.

69. Планирование инвестиций. Сайт «Дистанционный консалтинг». От 1.04.2005.

70. Подиновский, В.В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач/ В.В. Подиновский, В.Д. Ногин. М.: Наука, 1982. - 256 с.

71. Попов, Э. В. Экспертные системы. Решение неформализованных задач в диалоге с ЭВМ/ Попов Э. В. М.: Наука, 1987. 200 с.

72. Попов, Э.В. Экспертные системы реального времени / Э. В. Попов// Материалы семинара «Экспертные системы реального времени».-.М:ЦРДЗ, 1995.-С.5-22.

73. Поспелов, Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления/ Д.А. Поспелов.- М.:Энергоиздат, 1981. 232 с.

74. Поспелов, Д.А. Ситуационное управление: теория и практика/ Д.А. Поспелов.- М. Наука, 1986. 288 с.

75. Постников, М. А. Городское хозяйство крупная отрасль экономики/ М. А. Постников, М. Ф. Соловьев - М., 1984. - 248 с.

76. Прикладные нечеткие системы/ К.Асаи и др. / Под ред. Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугено.- М.: Мир, 1993. 368 с.

77. Приобретение знаний/ Под ред.С.Осуги, Ю.Саэки. М.: Мир, 1990 —304 с.

78. Программа экономического и социального развития Кемеровской области на 2005-2010 годы. Москва-Кемерово, 2004.

79. Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Т. Саати, К. Керне. — М.: Радио и связь, 1991. 224 с.

80. Саати, Т. JI. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Пер. с англ./ Т. J1. Саати. М.: Радио и связь, 1989. - 316 с.

81. Серпилин, А. Принципы построения оптимальной инвестиционно-заемной системы городов и регионов / А. Серпилин // Рынок ценных бумаг. 2004. № 20. - С.60-69.

82. Стратегическое планирование развития города. Зарубежный опыт 80-90-х гг.: пробл.-темат. сб. /РАН, ИНИОН. Отв. ред.: Л. Д.Капранова, С. Л. Зарецкая. М., 1999. - 168 с.

83. Технологии принятия решений: метод анализа иерархий// Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www.citforum.ru/consulling/BI/resolution

84. Третьяков, В. Кредитные рейтинги как ускорители инвестиционных процессов/ В.Третьяков // Рынок ценных бумаг. — 2004. — №19. С.52-58

85. Трофимов, Г. Ю. Внешний долг и денежно-кредитная политика/ Г. Ю. Трофимов// Некоторые проблемы денежно-кредитной политики в переходной экономике. Институт экономики переходного периода, научные труды, № 28Р, Сборник статей. Москва, 2001. С. 79-125.

86. Трухаев, Р И. Модели принятия решений в условиях неопределенности/ Р И. Трухаев. М.: Наука, 1981. - 258 с.

87. Устав муниципального образования «Юргинский городской округ» Электронный ресурс. Режим доступа: http:www.adm.yrg.kuzbass.net

88. Уткин, Э.А. Государственное и муниципальное управление/ Э.А. Уткин, А.Ф. Денисов. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС», 2001.-304 с.

89. Уткин, Э.А. Государственное и региональное управление/ Э.А. Уткин, А.Ф. Денисов. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002. - 320 с.

90. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп./ Р.А. Фатхутдинов. М.: Дело, 2001. - 228 с.

91. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / Р.А. Фатхутдинов М.: ИНФРА-М, 2001. - 244 с.

92. Фомин, Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник/ Г.П. Фомин. М.: Финансы и статистика, 2005. - 388 с.

93. Френкель, А.А. Математические методы анализа динамики и прогноза производительности труда. Учеб. Пособие/ А.А. Френкель. — М.: Финансы и статистика, 2000. 450 с.

94. Чернышёва, Т.Ю. Автоматизация поддержки выбора банка-кредитора/ Т.Ю. Чернышёва// Автоматизация и современные технологии. — 2008. №9. - С.72-74

95. Чернышева, Т.Ю. Автоматизированная система учета и контроля структуры и объема долга региона или муниципального образования/ Т.Ю. Чернышева, Д.А. Соломатов// Информационная карта АИП. Инв.№ ВНТИЦ 50200501392 от 03.10.2005.

96. Чернышева, Т.Ю. Вычисление аналитических показателей обязательств/ Т.Ю. Чернышева// Труды IV всероссийской научно-практической конференции «Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении», Изд. ТПУ, 2006, том 2. С. 52-53.

97. Чернышева, Т.Ю. К вопросу об оптимальном государственном долге/ Т.Ю. Чернышева// Менеджмент в России и за рубежом. 2007. - № 6. — С.51-54

98. Чернышева, Т.Ю. Модели управления государственным долгом/ Т.Ю. Чернышева// Финансы и кредит. 2007. - №24. - С.39^12.

99. Чернышева, Т.Ю. Модель долга с функцией максимума на эффективность заимствований/ Т.Ю. Чернышева// Фундаментальные исследования. — 2006.-№4.-С. 99-101.

100. Чернышева, Т.Ю. Модель многокритериальной оценки экспертов/ Т.Ю. Чернышева// Альманах современной науки и образования. 2008. — № 9 (16). - С.242—245

101. Ш.Чернышева, Т.Ю. Применение методов оптимизации при планировании госдолга субъекта РФ/ Т.Ю. Чернышева// Современные наукоемкие технологии. 2007. - №9. - С. 23-25.

102. Чернышева, Т.Ю. Применение экспертных оценок в аналитическом планировании долга региона/ Т.Ю. Чернышева// Проблемы экономики и управления. 2007. - №2. - С. 99-103.

103. Чернышева, Т.Ю. Принятие решений о выборе рационального вида займа на основе метода анализа иерархий/ Т.Ю. Чернышева, А.А. Захарова// Финансовый менеджмент. 2008. - №5. — С. 54-56

104. Чернышева, Т.Ю. Экспертные методы принятия решений/ Т.Ю. Чернышева, О.А. Попова// Альманах современной науки и образования 2007. -№4.-С. 192-194

105. Чернышева, Т.Ю. System of decision-making support on strategy selection of city debt control/ Т.Ю. Чернышева// Пятая Всемирная конференции «Интеллектуальные системы для индустриальной автоматизации», WCIS — 2008, 25-27 ноября 2008, Ташкент. С.219-222

106. Формы компьютерной программы «Информационная система оценкисценариев формирования долга»i1 Справочник: Проектыя ci т м щ. т т ш и а•j Проекты1 Коя 1 Наименование js1. CJ 1 Вероятное будущее