Развитие информационно-аналитических методов и инструментальных средств поддержки процесса формирования инвестиционных программ в коммерческих организациях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Дякин, Кирилл Михайлович

• Дякин, Кирилл Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дякин, Кирилл Михайлович

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1; ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

1.1. Характеристики и анализ процесса формирования Инвестиционных программ как задачи стратегического управления.13'

1.2. Обзор существующих информационно-аналитических решений и анализ возможности их применения для процесса формирования Инвестиционных программ.

1.3. Выбор методов и инструментов для поддержки процесса формирования Инвестиционной программы.^.

1.4. Выводы Главы Г.

ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ: МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ.

2.1. Модель экспертных знаний на основе виртуального перечня Инвестиционных проектов для задачи формирования Инвестиционных программ.

2.2. Прототип системно-динамической модели предприятия.

2.3. Система стратегических показателей Инвестиционной программы.

2.4. Выводы Главы 2.

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ.

ЗЛ. Концепция построения программно-аппаратного комплекса поддержки формирования Инвестиционных программ.

3.2. Методика формирования Инвестиционных программ.

3.3. Пример использования инструментальных средств при формировании Инвестиционной программы и обоснование использование предложенного метода.

3.4. Выводы Главы 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие информационно-аналитических методов и инструментальных средств поддержки процесса формирования инвестиционных программ в коммерческих организациях»

Актуальность темы исследования.

В современной экономике одним из главных факторов развития организаций является формирование Инвестиционной стратегии, которая определяет функционирование организаций в долгосрочной перспективе и является залогом ее успешного развития. Процесс формирования Инвестиционной стратегии является одной из составляющих стратегического- управления и представляет собой сложный итерационный процесс, в котором присутствует высокая степень неопределенности внешней среды, слабая формализация методов управления, широкое использование экспертных знаний. Основным документом, отражающим Инвестиционную стратегию; является Инвестиционная программа.

Сложность формирования Инвестиционной стратегии состоит так же в том, что в настоящее время не существует методических материалов, охватывающих все составляющие элементы Инвестиционной деятельности1 организации (до сих пор используются методики 1999 года). Основные существующие методические материалы Л явно указывают на использование экспертных знаний для задачи формирования Инвестиционной программы.- Большое количество участников Инвестиционного процесса, преследующих разные интересы, и широкое использование экспертных знаний зачастую проводит к тому, что процесс формирования, Инвестиционной стратегии является непрозрачным для высшего руководства организации. Это обуславливает необходимость формализации экспертных знаний, что позволит- повысить прозрачность принимаемых решений и, соответственно, уменьшить количество управленческих ошибок.

Формирование информационного окружения большинства' отечественных организаций началось в 1990-х гг. В то время автоматизация носила «лоскутный» характер: программные продукты приобретались по мере осознания острой необходимости в них для решения конкретных задач. Такой подход породил

1 Под термином «Инвестиционная деятельность» в данной работе понимаются инвестиции только в капитальное строительство.

2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 31 марта 1994 г. № 7-12/47). Авторы: Смоляк СЛ., Лившиц В.Н. разнородное информационное пространство, состоящее из приложений со множеством локальных баз данных разного формата. Практика показывает, что эффективность такой «автоматизации» невысока, так как получаемая на выходе информация оказывается неполной, противоречивой и консолидация этой информации является трудоемкой задачей. Это отразилось на процессе формирования Инвестиционных программ отрицательно — решения' принимаются на основе неполной- и недостоверной информации, а зачастую, при полном отсутствии-необходимой информации.

Все вышесказанное обуславливает необходимость применения современных информационно-аналитических методов для обработки циркулирующей в организации, информации, формализации знаний и опыта экспертов, оценки влияния подготовленных вариантов Инвестиционной программы на финансово-хозяйственную- деятельность, предприятия, что позволит уменьшить вероятность управленческих ошибок при формировании Инвестиционной программы.

Степень разработанности проблемы. Анализ особенностей Инвестиционной-деятельности организации проведен в трудах С. А. Смоляка [76, 108], В.Н Лившица-[76],

A.Ю. Андрианова, JLC. Васильевой [27], В.В. Бочарова [24], М.И. Риммера [102]. Вопросы стратегического управления широко раскрыты в трудах зарубежных авторов: И. Ансоффа [1], М. Портера [5, 91], Э. Спирли [109] и др., а также российских ученых:

B.В. Глущенко [29], А.И. Ильина [51,52] и др. Управленческие отношения, возникающие в процессе формирования, использования, развития и разрушения информационных систем организаций рассмотрены в работах В.В. Година [30, 31, 32, 33]. Вопросы развития организации производства на основе использования современных технологий представлены в работах H.A. Саломатина [104]. Проблемы разработки систем поддержки принятия решений нашли отражение в работах Э.А. Трахтенгерца [113, 114, 115, 116, 117]. Необходимость создания динамических моделей для стратегического управления предприятием показывалась в работах А.С.Акопова [16, 17, 18, 19], Дж. Форрестера [122], H.H. Лычкиной [71, 72, 73, 74], Д. Стермана [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Цели исследования. Целью диссертационного исследования является разработка научно-обоснованных рекомендаций для развития методов формирования Инвестиционных программ коммерческих организаций на основе учета качественных характеристик инвестиционных предложений.

Для достижения цели в работе определены следующие задачи:

- анализ существующих методов формирования Инвестиционных программ и выделение их особенностей, в том числе соответствующих методических материалов;

- сравнение и оценка существующих методов интеллектуального анализа данных и применения их для формализации знаний экспертов в рамках процесса формирования Инвестиционной программы и разработка методики по формализации знаний экспертов (ключевым составляющим данной методики является- виртуальный перечень Инвестиционных проектов), формирующих варианты Инвестиционной программы;

- создание прототипа системно-динамической модели для оценки влияния различных вариантов Инвестиционной программы на финансово-хозяйственную деятельность организации в долгосрочной перспективе и разработка прототипа Системы стратегических показателей как инструмента оценки и выбора наиболее предпочтительного варианта Инвестиционной программы;

- разработка методики формирования сценарных параметров для системно-динамической модели, формируемых на основе модели экспертных знаний, полученной с использованием экспертных оценок виртуального перечня Инвестиционных предложений;

- подготовка методики формирования Инвестиционных программ коммерческих организаций, на основе методов формализации знаний экспертов и системно-динамического моделирования, в том числе и рекомендации по совершенствованию существующих инструментальных средств для поддержки данного процесса.

Объектом диссертационного исследования являются процессы стратегического и тактического управления организации-инвестора в части формирования Инвестиционной программы.

Предметом исследования являются методы, модели, алгоритмы и инструментальные средства, обеспечивающие формирование и оценку Инвестиционной программы на коммерческой организации.

Методами исследования, применяемыми в работе, являются логико-математическое и имитационное моделирование (системная динамика), сценарный анализ и прогнозирование, методы экспертного оценивания и методологии анализа бизнес-процессов. Широко использовались компьютерные программы: аналитический платформа Deductor, AnyLogic в качестве инструмента имитационного моделирования, инструмент автоматизированного проектирования MS Visio.

Теоретической и методологической- основой работы являются труды по стратегическому управлению И. Ансоффа [1], М. Портера [5, 91], АА.,Томпсона-мл., А.Дж. Стрикленда, P.A. Фахтутдинова, С.А. Попова; по исследованию управленческие отношения, возникающие на всех стадиях жизненного цикла информационных систем. В'.В. Година [30, 31, 32, 33]; научные исследования в области инвестиционной деятельности трудах С.А. Смоляка [76, 108], В.Н Лившица [76], А.Ю. Андрианова, J1.C. Васильевой [27]; основные существующие методические документы в строительстве «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ,1 Госкомпромом России 31 марта 1994 г. № 7-12/47)» [76], федеральный закон «Об инвестиционной- деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. N 39-Ф3 [49], Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 8135.2004 [75] и др.

Информационной базой исследования,являются рабочие данные Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, а так же данные, свободно публикуемые на официальных сайтах ключевых российских предприятий ОАО «Газпром» (www.gazprom.ru. http://energovopros.ru). ОАО РАО'«ЕЭС России» (http://www.rao-ees.ru/ru/), ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» fhttp://www.moesk.ru/).

Работа проведена в рамках следующих пунктов паспорта специальности 08.00.13 -Математические и инструментальные методы экономики:

- 2.2. Конструирование имитационных моделей как основы экспериментальных машинных комплексов и разработка моделей экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социально-экономических систем и определения эффективных направлений развития социально-экономической и финансовой сфер;

- 2.8 Развитие методов и средств аккумуляции знаний о развипэси: экономической системы и использование искусственного интеллекта при выработке управленческих решений.

Научная новизна работы состоит в том, что предложена методика формировашзЕся инвестиционных программ в коммерческих организациях, отличительной особенностыо которой является использования синтеза виртуального перечня инвестиционных проектов, модели экспертных знаний и имитационного моделирования.

Наиболее существенные результаты, имеющие научную новизну и полученные лично автором:

- исследованы особенности существующего процесса формировании я: Инвестиционных программ и выявлены проблемы связанные с недостаточностью существующих критериев для комплексного учетга качественных (социально-политические, экологических и др.) ш количественных (ЧДЦ, ВНД и др.) характеристик инвестиционыь»тх предложений;

- разработана модель экспертных знаний в форме классификатора (Дерево Решений) для отбора перспективных проектов и включения их в вариаэасты Инвестиционной программы;

- разработан прототип комплекса системно-динамических и математичеоюах моделей финансово-хозяйственной деятельности предприятия:, моделирующий влияние сформированных вариантов Инвестициовонсой программы на финансово-хозяйственную деятельность организации в долгосрочной перспективе и предложена система показателей Инвестиционной программы для представления результатов моделирование*:*

- сформирована методика формирования сценарных параметров для систехунвсо-динамической модели, формируемые на основе модели экспертных знаэгвсй, полученной с использованием экспертных оценок виртуального пере^аня Инвестиционных предложений;

- разработана концепция развития методов сквозной компьютерной поддер^асюз: принятия решений в Инвестиционном планировании, состоящая в сочетании методов формализации экспертных знаний, имитационного моделироватгрт я: и; Системы Сбалансированных показателей и сформулированы предложенная: по модернизации компонент ВРМ-систем, которые позволят использовать системы данного класса для использования разработанной концепции на современных российских организациях. Рекомендации по использованию разработанной концепции выражены в виде методики.

Теоретическое значение исследования заключается в развитии теоретических аспектов управления современной организацией- (в части решения слабоструктурированных, стратегических задач) в контексте использования экспертных знаний, полученных с применением информационно-аналитических методов и инструментальных решений.

Практическое значение исследования заключается в том, что часть его результатов используется в деятельности Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, а так же в ГК «Олимстрой» и ОАО «РусГидро». Полученные научные результаты могут быть использованы в организациях, сталкивающихся с задачами формирования Инвестиционной программы и оценки ее влияния на их деятельность в долгосрочной перспективе.

Апробация результатов исследования. Основные положения работы представлялись и докладывались на 25 и 26 конференциях молодых ученых «Проблемы управления» (Москва, май 2010 г. и май 2011 г.).

Публикации. По материалам диссертации, опубликовано в открытой печати 7 работ общим объемом 2,1 п.л. в т.ч, входящих в перечень ВАК - 5, объемом - 1,86 п.л., в т.ч. принадлежит лично автору - 1,7 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Структура диссертации отражает цели и задачи исследования, подчеркивает ее внутреннее единство.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Дякин, Кирилл Михайлович

3.4.Выводы Главы 3

1) Сформулирована концепция реализации программно-инструментального комплекса, которая содержит в себе описание целей, задач, групп пользователей. Выделены основные принципы структура программного комплекса. Выдвинуты рекомендации по структуре аппаратного комплекса;

2) Сформирована методика принятия инвестиционных решений в виде описание бизнес-процесса AS-TO-BE в нотации IDEF0, которая охватывает все уровни принятия Инвестиционных решений и содержит детальное описание каждого подпроцесса;

3) Приведен пример5 использования разработанной методики, который наглядно демонстрирует преимущества использования такого подхода к принятию Инвестиционных решений.

5 В примере использовались условные данные.

Заключение

В результате проведенного научного исследования автором получены следующие основные результаты:.

- Исследованы особенности существующего процесса1 формирования Инвестиционных программ и выявлены проблемы связанные с недостаточностью, существующих критериев для комплексного учета качественных (социально-политические, экологических и др.) и. количественных (ЧДД, ВИД и др.) характеристик инвестиционных1 предложений. Проведенный- анализ послужил- методической« базой исследования и стал предпосылкой для. проведения данного исследования, в ходе которого были: предложена процедура формирования Инвестиционной программы на: предприятии, которая включает в себя, синтез информационно-аналитических методов и инструментальных решений: • Определен состав информационно-аналитических инструментов; обеспечивающих сквозную поддержку формирования Инвестиционной программы, которые включают в себя средства интеллектуального анализа данных (в частности? Деревья решений) и средства имитационного моделирования. Для этого автором проведен анализ популярных ВРМ-систем, который показал, что системы данного типа нуждаются недостаточное методологическое обеспечение, а используемые на практике предметно-ориентированные системы хорошо. . решают регламентные задачи (подготовка отчетности, расчет показателей по заранее заданным формулам расчета и пр.), но не предоставляют возможности для решения слабоструктурированных задач.

- Сформирована модель экспертных знаний в форме классификатора (Дерево Решений) для отбора перспективных проектов и включения их в варианты Инвестиционной программы. В связи с особенностями предметной области (отсутствие качественных ретроспективных данных), для формализации знаний экспертов использован виртуальный перечень Инвестиционных проектов, как альтернатива историческим данным. Подготовлены методические указания по формированию виртуального перечня Инвестиционных проектов для задачи формирования Инвестиционной программы.

- Сформулированы предложения по формированию сценарных параметров для системно-динамической модели на основе модели экспертных' знаний полученной с использованием экспертных оценок виртуального перечня Инвестиционных предложений. Использование данного подхода продемонстрировано на разработанном прототипе комплекса системно-динамических и математических моделей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, моделирующие влияние сформированных вариантов Инвестиционной программы на финансово-хозяйственную деятельность предприятия в долгосрочной перспективе.

- Предложена система стратегических показателей Инвестиционной программы, интегрируемая в Систему Сбалансированных Показателей. Обоснован экономический смысл каждого используемого показателя и разработаны математические формулы для расчета вышеуказанных показателей. Данные показатели являются выходом прототипа комплекса системно-динамических и математических моделей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- Разработана концепция развития методов сквозной компьютерной поддержки принятия решений в Инвестиционном планировании, состоящая в синтезе методов формализации экспертных знаний, имитационного моделирования и Системы Сбалансированных показателей. Рекомендации по использованию разработанной концепции представлены в виде методики принятия инвестиционных решений как описание бизнес-процесса AS-TO-BE в нотации IDEF0. Разработанная методика охватывает все уровни принятия Инвестиционных решений и содержит детальное описание каждого подпроцесса, в том числе входы / выходы, инструментарий, и регламенты выполнения.

- Приведен пример6 использования разработанной методики, который наглядно демонстрирует преимущества использования такого подхода к принятию Инвестиционных решений.

6 В примере использовались условные данные.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дякин, Кирилл Михайлович, 2011 год

1. Ansoff LH. Strategie Management. N.Y.: Wiley, 1979.

2. Business Performance Management Industry Framework Document 5.0.: BPM Standards Group. 2005.

3. Inmon W.H. Building the Data Warehouse. N.Y.: John Wiley & Sons, 1993.

4. Inmon W.H., Hackathorn R.D. Using the Data Warehouse. N.Y.: John Wiley & Sons, 1994.

5. Porter M. Competitiveness Advantage of Nation // Harvard Business Review. 1990. - March-April.

6. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. : Cambridge, Harvard, 1934. (Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982)

7. Sterman J. A Behavioral Model of the Economic Long Wave // Journal of Economic Behavior and Organization. 1985. - №6. - p. 17-53.

8. Sterman J. Business Dynamics: Systems thinking and Modeling for complex world- -N.Y.: McGraw Hill, 2000.

9. Sterman J. Learning In and About Complex Systems // System Dynamics Review. -1994.-№10.-p. 291-330.

10. Sterman J. Misperceptions of Feedback in Dynamic Decision Making // Organizational Behavior and Human Decision Processes. 1989. - №3. - p. 301-33511. Sterman J. Modeling Managerial Behavior: Misperceptions of Feedback in a

11. Dynamic Decision Making Environment // Management Science. 1989. - №3. - C. 321-339.Welbrock P.R. Strategic Data Warehousing Principles Using SAS Softwaie / Weibrock P.R. - SAS Institute, - 1998.

12. Sterman J., Wittenberg J. Path dependence, competition, and succession in the dynamics of scientific revolution // Organization Science. 1999. - №3. - p. 322-34-1.

13. Sterman J.D. People Express Management Flight Simulator', available from auttior, Sloan School of Management, MIT. Cambridge, MA 02142, 1988.

14. Zafer Achi, Andrew Doman, Olivier Sibony, Jayant Sinha, Stephan Witt Парадокс быстрорастущих компаний // The McKinsey Quarterly. 1995. - №3.

15. Акатова H.A., Черкасов Ю.М. Комплексность проектирования интегрированных информационных систем административно-территориальногои муниципального управления // М.:ГУУ. Вестник университета, серия: Информационные системы управления. - 2000. - №1. - С. 35.

16. Акопов A.C. Математическое обеспечение системы управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компании // Проблемы управления: 2010. - №6.

17. Акопов A.C. Применение системной динамики в управлении нефтегазодобывающим предприятием // Сборник научных трудов, Центральный экономико-математический институт РАН. 2006. - №1.

18. Акопов A.C. Система управления инвестиционной деятельностью вертикально-интегрированной нефтяной компании: дис. . д-р. экон. наук: 05.13.11. М., 2009.

19. Акопов A.C. Системно-динамический подход в управлении инвестиционной деятельностью нефтяной компании // Аудит и финансовый анализ. 2006. - №2. -С: 153—188.

20. Андрианов Д.Л. и др. Имитационное моделирование и сценарный подход в системах принятия решений // Проблемы теории и практики управления. 2002.- №5. С. 74-75.

21. Багриновский К.А. Имитационные системы принятия экономических решений. -М.: Наука, 1989.-534 с.

22. Балаш М.Н. Разработка информационного и математического обеспечения системы поддержки принятия решений в задачах планирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром»: дис. . канд. экон. наук: 08.00.13.- Пермь, 2002 . 165 с.

23. Бизнес-план строительства жилого многоквартирного дома из трех блоков 7, 8, 9 этажей со встроенными коммерческими помещениями // ГШметрика URL: http://rumetrika.rambler.ru/businessplan/1886/ (дата обращения: 21.04.2010).

24. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2 изд. - СПб.: Питер, 2009. - 384 с.

25. Бузырев В.В., Нужина И.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия. М.: Кнорус, 2010. - 336 с.

26. Бусленко В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем.- М.: Наука, 1977. 240 с.

27. Васильева J1.C. Экономика недвижимости: учебник. М.: Эксмо, 2008. - 480 с.

28. Газпром в вопросах и ответах // Газпром URL: http://www.gazpromquestions.ru/ (дата обращения: 15.05.2011).

29. Глущенко В.В. Прогнозирование. 3 изд. - М.: Вузовская книга, 2000. - 208 с.

30. Годин В.В. Стратегия управления развитием информационно-технологического комплекса. М.: Экономика, 2002.

31. Годин В.В. Управление инновационными процессами в информационных системах организаций: дис. . д-р.-экон. наук: 08.00.05. М., 2005. - 334 с.

32. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. - 204 с.

33. Годин В.В., Корнеев И.К., Управление информационными ресурсами: 1 — модульная программа менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 17. М.: Инфра-М, 1999. - 432 с.

34. Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Экон. кибернетика». М.: Экономика, 1985.-240 с.

35. Гранберг А.Г. Математические модели социалистической экономики: Учеб. пособие для экон. вузов и фак. М.: Экономика, 1978. - 351 с.

36. Данилина О.М., Лобанова Н.М., Васильева Е.В. Оценка эффективности IT/IS в дипломных проектах. М.: ГУУ, 2006. - 300 с.

37. Данников В.В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. М.: Элвойс-М, 2004. - 464 с.

38. Демчик С. Нормативный срок окупаемости газопровода — 40 лет // Ваше дело. -2009.

39. Дякин K.M. Инструментальные средства в задачах формирования инвестиционной программы предприятия // Материалы 26-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления». -М.: ГУУ, 2011 г. с. 85-86

40. Дякин K.M. Применение модели экспертных знаний для формирования > сценарных параметров системно-динамической модели (на примере формирования инвестиционной программы) // Труды МАИ (www.mai.ru/science/trudy/). 2011. - №48.

41. Дякин K.M. Формирование правил принятия инвестиционных решений // Материалы 25-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» . М.: ГУУ, 2010 г. с. 161-162

42. Дякин K.M., Федоров Л.И. Информационно-аналитические системы в инвестиционном планировании современного российского предприятия // Вестник университета. М.: ГУУ. - 2010. - №1. с. 151-153

43. Дякин' K.M., Федоров Л.И. Объединение мнений на основе теории правдоподобия Демпстера-Шафера // Естественные и технические науки, М.: Спутник плюс 2011. - № 5. с. 405-407

44. Дякин K.M., Федоров Л.И. Объединение суждений на основе теории правдоподобия Демпстера-Шафера // Вестник Московского государственного областного университета. М.: МОГУ. - 2011. - № 3. с. 97-103

45. Дякин К.М:, Федоров5 Л.И. Применение деревьев решений при формировании инвестиционной программы // Вестник университета. М.: ГУУ. - 2011. - № 15. с. 142-144

46. Емельянов A.A., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.

47. Заичкин Н.И. Управленческие решения, в информационном пространстве промышленных организаций. М.: ГУУ, 2002. - 208 с.

48. Закон Российской Федерации "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ // Российская газета. 1995 г. - № 232. с изм. и допол. в ред. от 19.07.2011 N 248-ФЗ

49. Закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-Ф3 // Российская газета. 1999 г. - № 41-42. с изм. и допол. в ред. от 19.07.2011 N 248-ФЗ

50. Зафарова A.M. Экономическое обоснование трансспортировки нефти с месторождения арктического шельфа. ФГУП «ВНИИГРИ» // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2010. - №5.

51. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование. М.: Новое знание, 2000. - 312 с.

52. Ильин А.И., Синица JI.M. Планирование на предприятии: Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. Тактическое планирование. М.: Новое знание, 2000. - 416 с.

53. Илья Заславский: Срок окупаемости нефтепровода в обход Белоруссии 5-7 лет // ИА Regnum URL: http://www.regnum.ru/news/812052.html (дата обращения: 20.12.2010).

54. Инвестиции: учебник / Андрианов А.Ю., Валдайцев C.B., Воробьев П.В. и др., Под ред. Ковалев В.В., Иванов В.В., Лялин В.А. 2 изд. - М.: Проспект, 2007. -584 с.

55. Интеллектуальный анализ данных // BaseGroup Labs URL: http://www.basegroup.ru/glossary/defmitions/dataanalysis/ (дата обращения: 11.11.2011).

56. Исаев Д.В. Аналитические информационные системы. М.: ГУ-ВШЭ, 2008.

57. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию. М.: Олимп—Бизнес, 2003. - 416 с.

58. Каталевский Д.Ю. Системная динамика и основы системного анализа в управлении. М.: МГУ, 2007.

59. Каталевский Д.Ю. Стратегическое управление организацией на основе концепции возрастающей отдачи: дис. канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2008.

60. Клейнен Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. М.: Статистика, 1978. - 204 с.

61. Клейнер Г.Б. Механизмы принятия стратегических решений на промышленных предприятиях: (результаты эмпирического анализа). М.: 1998. - 82 с.

62. Клейнер Г.Б., Тамбовцев B.JL, Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: Экономика, 1997. -286 с.

63. Колас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебное пособие. М.: Финансы, Юнити, 1997. - 576 с.

64. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: Юнити, 1998. - 240 с.

65. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в управлении. М.: Инфра-М, 2001.- 158 с.

66. Королев М.А., Мишенин М.И., Хотяшов Э.Н. Теория экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 1984.

67. Кочнев А. Системы стратегического управления для бизнеса: сегодня и завтра // ITeam URL: http://www.iteam.ru/publications/it/section92/article3005/ (дата обращения: 15.05.2011).

68. Кургузов В.В. Корпоративная статистика: экономико-статистическое моделирование материально-технического снабжения и сбыта. М.: Финансы и статистика, 2006.

69. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия. М.: Кнорус, 2006. -184 с.

70. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. 3 изд. - М.: Дело, 2002. - 392 с.

71. Лычкина H.H. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: ГУУ, 2005.

72. Лычкина H.H. Ретроспектива и перспектива системной динамики. Анализ динамики развития // Бизнес-информатика. 2009.

73. Лычкина H.H. Современные технологии имитационного моделирования и их применение в информационных бизнес-системах и системах поддержки принятия решений. М.: ГУУ, 2004. - 18 с.

74. Лычкина H.H. Технологические возможности современных систем моделирования // Банковские технологии. 2000. - №9. - С. 60-63.

75. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации : МДС 81-35.2004 : Утверждено постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. N 15/1 . М.: ГУП ЦПП, 2001 г.

76. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования : авт. Смоляк С.А., Лившиц В.Н. : утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 1994 г. М.: 1994 г.

77. Методическое пособие по организации деятельности государственного заказчика на строительство и заказчика-застройщика: МДС 11-15.2001 / Госстрой России. М.- ГУП ЦПП, 2001 г.

78. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник. 4 изд. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 240 с.

79. Мохаммад Насер Хуссейн Аббас Улучшение параметров работы нефтепроводов путем применения противотурбулентных присадок: дис. . канд. тех. наук: 25.00.19. Уфа, 2009. - 129 с.

80. Найт Ф. Риск, неопределённость и прибыль. М.: Дело, 2003.

81. Общероссийская маркетинговая система URL: http://oms.ram.ru/index.html (дата обращения: 09.02.2011).

82. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : ОКВЭД : принят и введен Госстандарт России 2001 г. М.: 2001 г.

83. Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства : ОКОНХ : «утв. Госкомстатом СССР, Госпланом СССР, Госстандартом СССР 1976/ М.: 1976 г.

84. Официальный сайт ОАО «Газпром» URL: http://gazprom.ru/ (дата обращения: 15.04.2011).

85. Официальный сайт ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» URL: http://www.moesk.ru/ (дата обращения: 23.02.2011).

86. Официальный сайт ООО «Экс Джей Текнолоджис» URL: http://www.xjtek.ru/ (дата обращения: 20.01.2011).

87. Письмо Минстроя РФ "О Руководстве по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации" от 10.06.1992 № БФ-558/15 // Документ опубликован не был.

88. Положение о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящего предприятия) и техническом надзоре : МДС 12-3.2000 : утверждено постановлением Госстроя СССР от 2 февраля 1988 г. N 16 . М.: ГУП ЦПП, 2001 г.

89. Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации : утв. Госкомэкологии 2000 г. . М.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 2000 г.

90. Портер М.Е. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993. - 895 с.

91. Приказ Росстроя «О мерах по реализации государственной политики в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве» от 24.03.2006 № 77 // Бюллетень строительной техники. 2006 г. - № 6.

92. Прохоров Д.С. Модели и инструментарий поддержки принятия стратегических и тактических решений в нефтегазовом холдинге: дис. . канд. экон. наук: 08.00.13.-М., 2008.

93. Прохоров Д.С. Системы поддержки принятия решений в стратегическом управлении крупным газовым холдингом // Вестник университета. М.: ГУУ. -2007.-№5(31).

94. Разрабатываем план маркетинга: сбор информации о внешней среде // Infowave URL: http://www.iteam.ru/publications/marketing/section23/articlel 097/ (дата обращения: 11.11.2011).

95. Райзберг Б. А., Лозовский JI. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М.: Инфра-М, 2006.

96. Резниченко А. Управление оперативное и стратегическое, ERP и СРМ // ERPNews. 2006.

97. Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений : МДС №11-2.99 : утверждено Госстрой России. -М.: 1999 г.

98. Риммер М.И. Экономическая оценка инвестиций. 3 изд. - СПб.: Питер, 2009.-416 с.

99. Романов В. П., Яковлев Д. Н., Лельчук А. В. Инвестиционные стратегии предприятия в виртуальной модели экономики // 4-я Всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию ИММОД. -2009.

100. Саломатин H.A. Организация и управление производством. М.: ГУУ, 2007.

101. Сбалансированная Система Показателей (ССП) // QPR Software URL: http://www.qpronline.ru/balanced-scorecard.htm (дата обращения: 21.04.2011).

102. Синявина М.П. Бурмистров А.Н, Разработка стратегии развития. СПб.: Решение, 1999.

103. Смоляк С.А. Дисконтирование денежных потоков в задачах оценки эффективности инвестиционных проектов и стоимости имущества. М.: Наука, 2006 . - 324 с.

104. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. Том. 1. М.: Вильяме, 2001. - 400 с.

105. Строительство загородного жилого комплекса в Мещерском крае // ФИМИП URL: http://www.fimip.ru/project/463 (дата обращения: 15.03.2011).

106. Теплова Т.В., Григорьева Т.И. Ситуационный финансовый анализ. М.: ГУ ВШЭ, 2006.

107. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений: Научно практическое издание. М.: Синтег, 1998. - 376 с.

108. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка формирования целей и стратегий. М.: Синтег, 2005. - 224 с.

109. Трахтенгерц Э.А. Развитие компьютерных систем поддержки принятия управленческих решений под влиянием изменений требований рынка // Труды 5 международной конференции «идентификация систем и задач управления» SICPRO '06. М.: SICPRO, 2006.

110. Трахтенгерц Э.А. Субъективность в компьютерной поддержки управленческих решений. М.: Синтег, 2001. - 256 с.

111. Трахтенгерц Э.А., Степин Ю.П., Андреев А.Ф. Компьютерные методы поддержки принятия управленческих решений в нефтегазовой промышленности. М.: Синтег, 2005. - 592 с.

112. Федеральная служба государственной статистики URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 08.06.2011).

113. Федеральные целевые программы URL: http://www.programs-gov.ru/ (дата обращения: 01.02.2011).

114. Федечкин С. Хранилище данных: вопросы и ответы / Федечкин С. -PCWeek . 2003 . - №31 .- 26.08. / http://citcity.ni/l 1181/

115. Филинов Н.Б. Разработка и принятие управленческих решений, учебное пособие для слушателей программы eMBI. М.: Академия АйТи, 2005. - 124 с.

116. Форрестер Дж. Мировая динамика. М.: Наука, 1978. - 168 с.

117. Хачатурян Н.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в строительстве. Ростов на Дону: Феникс, 2006. - 320 с.

118. Цвиркун А. Д., Акинфеев В.К. Анализ инвестиций. Методы и инструментальные средства. 2 изд. - М.: Ось-89, 2009. - 320 с.