Механизм влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Жиляев, Кирилл Вячеславович

• Жиляев, Кирилл Вячеславович
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Жиляев, Кирилл Вячеславович

Введение

Глава 1. Анализ мировой торговой системы и места России в ней

1.1.Мировая торговая система: структура и функционирование

1 ^.Ценообразование на мировых рынках, понятие мировых цен

1.3 .Место и роль России в международной торговле

1.4 .Анализ структуры и динамики российского экспорта

1.5.Выявление ведущего фактора

Глава 2. Теоретический анализ механизмов влияния мировых цен на российскую экономику

2.1 .Постановка задачи

2.2. Анализ предыдущих разработок по проблеме

2.3. Анализ механизма реакции экономики РФ на изменение экспортных цен

2.4. Принципиальные подходы к построению модели

Глава 3. Описание, теоретическое обоснование и методика количественной оценки параметров прикладной модели для оценки влияния мировых цен на российскую экономику

ЗЛ.Общие положения

3.2.Производящие сектора

3.3.Потребительский сектор

3.4.Государственный сектор

3.5.Блок цен

3.6.Блок расчета обменного курса

3.7.Результирующие переменные

3.8.Заключительные пояснения к модели

Глава 4. Научные и прикладные результаты моделирования, их обсуждение и

Анализ

4.1. Оценка адекватности модели

4.2. Факторы экономического роста в России в 2000г.

4.3. Сравнительный анализ результатов моделирования для 2000г. и 2001г.

4.4. Факторный анализ экономического роста в России в 2002-2003гг.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Механизм влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России»

Актуальность темы исследования.

Многие эксперты и специалисты по экономике России как внутри страны, так и за рубежом отмечают ее сильную зависимость от конъюнктуры мировых рынков, от динамики мировых цен на основные статьи российского экспорта: нефть, газ, металлы, продукцию химической и лесной промышленности. Экономика страны становится все более открытой, и как бы ни расценивалась эта тенденция, внешнеторговые связи (экспорт и импорт) становятся важным фактором экономического развития. Целый ряд стратегически важных отраслей опираются в своем развитии на экспортные поставки. На эти отрасли приходится 70-75% прибыли промышленности и примерно столько же инвестиций, 50-60% налоговых поступлений консолидированного бюджета, 25-30%) доходов населения, вся валютная выручка, необходимая для выплат по внешнему долгу и поддержания курса рубля. Бюджет страны и все макроэкономические прогнозы во многом основываются на предположениях о динамике цен на российскую нефть.

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, призванные выявить и проанализировать связи российской экономики с «внешним миром», механизмы влияния мировой конъюнктуры на макроэкономическую конъюнктуру внутри страны.

Анализ предыдущих разработок по проблеме.

Все множество работ по этой проблематике можно условно разбить на несколько групп, отличающихся друг от друга доминирующим использованием того или иного теоретического базиса или метода моделирования:

1. Качественный анализ проблемы с привлечением, как мирового опыта, так и специфически российских теоретических наработок.

2. Количественные оценки на основе «упрощенных» моделей или эконометрических зависимостей.

3. Количественный анализ и оценки на основе статических или динамических макромоделей.

В первую группу попадают работы по теории «внешних шоков» или «голландской болезни», (Кузнецов, Ведев, Эрстад, Дагупта, Зиберт, Мацуяма, Сакс и Уорнер), а также попытки теоретического выделения и обобщения макроструктурных функций внешней торговли (Абрамова, Белоусов), каналов и механизмов ее влияния на экономику России и отдельные макропоказатели. К ним примыкают работы по теории валютного курса и его взаимного влияния на экономический рост (Илларионов, Клепач, Дынникова).

Вторую группу составляют работы, напротив, сугубо практические, направленные на быстрое получение конкретных результатов и выводов с выходом на экономическую политику. Не затрудняя себя теоретическим анализом, авторы этих работ (Илларионов, Конторович) очень точные, но плохо интерпретируемые теоретически количественные оценки на основе моделей, которые на поверку оказываются либо однофакторными регрессиями, либо просто интуитивными прикидками «на глаз», например, исходя из динамики нескольких показателей национальных счетов (доля чистого экспорта в ВВП).

Третья группа - это большие по объему исследования (Дынникова, Эйсмонт, Моисеев) с солидной теоретической базой и выходом на достаточно большую и сложную модель, которая, тем не менее, дает весьма неоднозначные количественные оценки. Теоретическим фундаментом, для этих работ служит та же теория «голландской болезни» в рамках открытой, равновесной, одно-, двух- или трехсекторной экономики. Для построения моделей используется хорошо отработанный в западной экономической науке инструментарий производственных функций и теории оптимизации.

Цели и задачи исследования.

Главная цель данной работы — выявление механизмов влияния внешнеторговых экспортных цен на российскую экономику как целостную систему и количественная оценка этого влияния. Для достижения этой цели работы представляется целесообразным решить следующие основные задачи:

1. Проанализировать динамику и структуру российского экспорта.

2. Построить сводный ценовой индикатор для оперативного отслеживания и анализа мировой конъюнктуры, а также для последующего использования в прикладной модели.

3. Выделить и проанализировать основные процессы, протекающие в российской экономике под влиянием внешнеэкономической конъюнктуры, описать механизм реакции российской экономики на изменение экспортных цен, разработать принципиальную структуру прикладной модели для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макропоказатели.

4. Оценить параметры модели для реального исторического периода, сравнить поведение модели с реальностью, получить количественные оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели.

Объект исследования.

Российская экономика как целостная динамическая система.

Предмет исследования.

Основным предметом исследования, вытекающим из главной цели работы, являются внешнеторговые связи российской экономики, а также ее внутренние взаимосвязи и структурные параметры.

Теоретико-методологическая база исследования.

При анализе структуры и динамики российского экспорта применялись аналитические методы: группировка, классификация, графическое представление, вычисление различного рода средних и средневзвешенных показателей, а также регрессионно-корреляционный анализ.

При теоретическом исследовании механизмов влияния мировых цен на экономику, а также при построении модели использовался следующий теоретический базис: неоклассическая теория общего равновесия, теоретические положения методики национальных счетов, основные принципы построения межотраслевого баланса, теория производственных функций, теория функций покупательского спроса, теории инфляции, теории обменного курса.

При количественной оценке параметров модели для реального исторического периода использовались методы регрессионно-корреляционного анализа.

Информационная база исследования.

В качестве информационной базы использовались данные статистических сборников Госкомстата, ГТК, материалы ЦБ РФ, Минфина РФ, публикации МВФ, ВТО, Всемирного банка, базы данных ООН (COMTRADE, FAOSTAT), ВТО (ITC), данные товарных бирж и внебиржевых площадок (LME, IPE, PULPEX, Metal Bulletin), информационно-аналитических агентств (Reuters, Bloomberg).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Выявлен механизм реакции российской экономики на изменение внешнеторговых экспортных цен. Показано, что первоначальный импульс роста (или падения) экспортных цен проходя по цепочке хозяйственных взаимосвязей, вызывает противоположно направленные, взаимно компенсирующие изменения цен, доходов и уровня производства отдельных секторов и экономики в целом. Для обозначения этого механизма предложен термин «волна последствий». Основные структурные связи и элементы механизма обобщены и представлены в виде схемы распространения в российской экономике «волны последствий» от изменения экспортных цен.

2. Разработана краткосрочная макроэкономическая модель для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Модель совмещает в себе черты балансовых и неоклассических динамических моделей. В ходе разработки модели предложены следующие решения:

- алгоритм перехода от предыдущего периода расчета модели к последующему через распределение прибыли на приращение оборотных средств и основных фондов;

- динамическое изменение долей распределения прибыли в зависимости от характера ограничений на рост производства. При этом сопоставляются ограничения со стороны оборотных средств и конечного спроса;

- описание воздействия научно-технического прогресса на экономический рост через функциональную зависимость между долей новых основных фондов и ставкой материальных затрат;

- алгоритм расчета обменного курса, учитывающий спрос и предложение на валютном рынке, индекс потребительских цен и валютную политику правительства.

3. На основе расчетов по модели предложены теоретические формы кривых для моделирования эластичности динамики ВВП по трем факторам: экспортным ценам, ценам естественных монополий и темпам реального укрепления рубля.

Параметры этих кривых могут быть использованы для факторного анализа динамики ВВП в России.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Основная научная ценность работы состоит в исследовании механизма распространения в российской экономике «волны последствий» роста внешнеторговых экспортных цен, демонстрирующего, что воздействие внешних факторов (в частности, цен экспорта) на экономику носит чрезвычайно сложный, системный характер, и итоговый результат является равнодействующей многих разнонаправленных влияний и существенно зависит от структурных параметров экономики страны на конкретный момент времени. В теоретическом плане работа, также, развивает методы количественной оценки влияния внешнеэкономических факторов (цен экспорта) на макроэкономические показатели России. Полученная в ходе работы краткосрочная (шаг -месяц) макроэкономическая модель позволяет отследить изменения макроэкономических переменных под воздействием внешнеэкономических и других факторов в краткосрочном периоде, что обычно остается вне поля зрения больших макроэкономических исследований, а также получить хорошо интерпретируемые результаты при моделировании влияния этих факторов в историческом периоде. В практическом плане полученные на заключительных этапах диссертационного исследования количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в зависимости от динамики экспортных цен имеют важное аналитическое и прикладное значение для принятия решений в области макроэкономической политики.

Апробация результатов исследования.

Результаты исследования докладывались на заседании лаборатории среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН:

- доклад «Анализ структуры и динамики российского экспорта в 19942000гг.», ноябрь 2002г.;

- доклад «Оценка влияния конъюнктуры мировых рынков (цен экспорта) на экономику РФ», октябрь 2003г.

Основные положения диссертации отражены в трех публикациях общим объемом 2,8 п.л.

Структура и объем диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объём работы составляет 140 страниц без приложений, библиография включает 63 источника.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Жиляев, Кирилл Вячеславович

Основные результаты и выводы диссертационного исследования состоят в следующем:

1. Проанализирована структура и динамика российского экспорта за период 1994-2000гг. Полученные результаты опровергают ряд укоренившихся среди специалистов стереотипов, в частности, о вялой динамике физических объемов российского экспорта по причине инфраструктурных ограничений, о вытеснении российских экспортеров с наиболее доходных рынков.

2. Предложено несколько новых показателей, позволяющих анализировать степень изменчивости или колеблемости цен и физических объемов экспорта по отдельным товарным группам и странам, а, следовательно, оценивать степень уязвимости российского экспорта и экономики в целом перед лицом внешнеэкономических конъюнктурных колебаний. Выяснилось, что 11% российского экспорта приходится на товары с относительно высокой «колеблемостью» физического объема поставок. 27% российского экспорта приходится на товары с высокой «колеблемостью» цен.

3. Вычислены и представлены в виде графиков сводные ценовые индикаторы экспортных цен по годам (1994-2000гг.) по выборке, охватывающей 60% экспорта, по кварталам (1996-2000гг., 40% экспорта) и помесячный (янв. 1994г.-март 2004гг., 55% экспорта), который впоследствии был использован в прикладной модели для количественной оценки влияния внешнеторговых экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Также, на его основе была выдвинута гипотеза о цикличности колебаний мировых цен с периодом около 4 лет (48-52 мес.), которая может быть использована для прогнозирования динамики мировых цен. Причины такой цикличности, по-видимому, лежат за пределами российской экономики и определяются циклами развития экономики мировой

4. Проанализированы основные процессы, протекающие в российской экономике под влиянием внешнеэкономической конъюнктуры, выявлен механизм реакции российской экономики на изменение экспортных цен. Показано, что первоначальный импульс роста (или падения) экспортных цен проходя по цепочке хозяйственных взаимосвязей, вызывает противоположно направленные, взаимно компенсирующие изменения цен, доходов и уровня производства отдельных секторов и экономики в целом. Для обозначения этого механизма предложен термин «волна последствий». На основе анализа этого механизма разработана краткосрочная прикладная макроэкономическая модель для количественной оценки влияния экспортных цен на основные макроэкономические показатели России. Проведена количественная оценка параметров модели для реальных исторических периодов (2000г. и 2001г.). В ходе построения теоретической модели предложено несколько новых концептуальных решений-. алгоритм перехода от предыдущего периода расчета к последующему через распределение прибыли, согласно которому прибыль текущего периода используется для приращения оборотных средств и основных фондов в последующем периоде, которые в свою очередь генерируют выпуск этого периода. Такое решение, на наш взгляд, наиболее адекватно отображает процесс экономического роста на микроуровне; алгоритм динамического изменения долей распределения прибыли, в соответствие с которым большая часть прибыли направляется на прирост оборотных средств или на инвестиции в зависимости от того, что (оборотные средства или спрос) ограничивает рост производства. Это решение позволяет адекватно описать поведение субъектов хозяйственной деятельности; описание воздействия научно-технического прогресса на экономический рост через функциональную зависимость между долей новых основных фондов и ставкой материальных затрат (издержек). Это решение значительно упрощает учет фактора НТП в макроэкономических моделях; алгоритм расчета обменного курса в зависимости от трех факторов: спрос и предложение на валютном рынке (состояние платежного баланса), индекс потребительских цен, валютная политика правительства (норматив обязательной продажи экспортной выручки, интервенции). Это позволяет не только адекватно отобразить процессы курсообразования с учетом политики правительства, но и наглядно описать все эффекты, связанные с взаимным влиянием обменного курса, инфляционных агрегатов и составляющих ВВП.

5. Получены количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в 2000г. и 2001г. в зависимости от динамики различных экзогенных переменных и параметров модели: структурных параметров, параметров экономической политики, внешних факторов. Выяснилось, что из всех макроэкономических переменных наибольшее влияние на экономический рост оказывают три: мировые цены (цены экспорта), цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля.

6. В результате расчетов по модели были получены количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в 2000г. и 2001г. в зависимости от динамики различных экзогенных переменных и параметров модели: структурных параметров, параметров экономической политики, внешних факторов. Выяснилось, что из всех экзогенных макроэкономических переменных наибольшее влияние на экономический рост оказывают три: мировые цены (цены экспорта), цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля

7. Проведен теоретический анализ динамики ВВП в 2000г. и 2001г. по трем факторам: мировые цены, цены естественных монополий и темпы реального укрепления рубля. Выяснилось, что эластичности изменения темпов роста ВВП по этим трем переменным при разных диапазонах их изменения не является постоянными - они, как правило, экспоненциально убывают по мере роста диапазона изменения. Более того, эти эластичности, как в случае с темпами укрепления рубля, могут менять свой знак. Так, согласно расчетам по модели при небольших значениях темпов укрепления рубля (до 6% в год) положительное воздействие его на промышленный сектор превалирует над негативным влиянием на сектор экспортный и реальный ВВП растет, т.е. его эластичность по реальному укреплению рубля положительна. После 6% эластичность становится отрицательной, а после 20% - сильно отрицательной (-0,33).

8. По результатам анализа и обобщения расчетов по модели предложены теоретические формы кривых для моделирования эластичности темпов роста ВВП по трем факторам: мировые цены (цены экспорта), цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля.

9. Полученные по итогам обобщения результатов моделирования теоретические формы кривых для моделирования эластичности темпов роста ВВП по трем факторам были использованы для факторного анализа экономического роста в

России в 2000-2003гг. Выяснилось, что экспортные цены оказывали большое положительное влияние на экономический рост только в 2000г. и 2003г. (соответственно 7,2% и 5,3% прироста ВВП), а в другие годы их влияние было минимальным. Существенное негативное влияние на темпы экономического роста в 2003г. (как и в 2001г.) оказало реальное укрепление рубля (на 16,2%), «съевшее» около 4% экономического роста. В то же время, в 2003г. впервые за долгие годы значительно снизилось негативное влияние на экономический рост такого фактора, как цены естественных монополий, которые росли ненамного быстрее среднего уровня инфляции.

10. Результаты расчетов по модели подтверждают опасения большинства экспертов: от роста мировых цен выигрывают в основном экспортноориентированные отрасли и, хотя в других отраслях добавленная стоимость тоже растет, но более чем в 3 раза медленнее. Это чревато дальнейшим развитием всех симптомов «голландской болезни»: концентрацией финансовых ресурсов в нескольких отраслях при их хроническом дефиците во всех других, отставанием страны в области науки, образования, ростом дифференциации доходов населения, социальной напряженности, коррупции органов власти и т.д.

11. В то же время экспортные отрасли уже столкнулись с жесткими ограничениями по спросу как внутри страны, так и за рубежом поэтому выпуск в них даже при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре может расти гораздо медленнее, чем в отраслях ориентированных на внутренний, прежде всего потребительский, спрос. Это позволяет говорить о неиспользованных резервах роста во внутреннеориентированных отраслях при соответствующем их стимулировании.

12. Полученные в диссертационном исследовании результаты позволяют сделать вывод, что для поддержания высоких темпов экономического роста (5-7% в год) необходимо не допускать реального укрепления рубля по отношению к корзине валют больше 6% в год, ограничивать рост цен отраслей -естественных монополий уровнем в 15% в год, а также мерами налоговой политики добиться более равномерного распределения доходов от благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры между экспортно- и внутренне ориентированными отраслями экономики.

Вместе с тем, надо отдавать себе отчет, что разработанная в ходе исследования прикладная модель не лишена недостатков и предстоит еще большая работа по ее совершенствованию. К главным недостаткам модели можно отнести следующие:

1. Наличие ограничения выпуска по реальным оборотным средствам, хотя и выглядит теоретически оправданным и логичным, при практическом моделировании, особенно в сочетании с механизмами динамического перераспределения выпуска и прибыли и методике ценообразования, приводит к сильным несезонным колебаниям выпуска и соответственно выручки, прибыли и т.д., которые в реальности не имеют место на таких краткосрочных периодах.

2. Блок цен существует несколько отдельно от модели, т.е. динамика цен непосредственно влияет на формирование доходов и издержек производящих отраслей, но сами цены формируются в основном под влиянием экзогенных факторов (мировых цен, цен естественных монополий), а не под влиянием реального спроса и предложения в экономике, как это имеет место в действительности. Это также приводит к усилению колебаний результатов в постоянных ценах и к завышению их номинальных величин. Однако попытки исправить эту ситуацию наталкиваются на принципиальные препятствия: моделирование цен через соотношение спроса и предложения делает модель несходящейся. Влияние мировых цен на внутренние цены, также, возможно, преувеличено, что усиливает колебания результатов в постоянных ценах.

3. Сама экономическая идея модели - влияние мировых цен на экономику подобно распространению волны затухающих колебаний — предписывает широкое применение лаговых переменных в блоке цен. Однако введение таких переменных в модель существенно усложняет ее, так как расчет текущего периода должен осуществляться с учетом значений переменных почти годичной давности. В перспективе возможно модификация модели в этом направлении.

4. Количество производящих секторов, возможно, следует увеличить, добавив хотя бы сектор монопольных услуг (сектор естественных монополий), чтобы экзогенная переменная «цены естественных монополий» не висела в воздухе, а тоже прямо участвовала в образовании доходов и издержек экономики (в модели, она в этом также участвует, но косвенно через цены производителей экспортного и промышленного сектора). Тогда, возможно, оценка влияния цен естественных монополий на динамику ВВП будет не столь негативной. Кроме того, возможно, следовало бы выделить инвестиционный сектор, чтобы доля капвложений в выпуске не была замыкающей (балансирующей) переменной и инвестиционные товары не замещались бы потребительскими, чего на самом деле не происходит на краткосрочных периодах.

5. В модели отсутствует такая важная, сильно влияющая на динамику ВВП России макроэкономическая переменная, как отток капитала. Эту ситуацию можно легко исправить в дальнейших модификациях модели.

6. Серьезным недостатком модели оказалось принятие, такого казалось бы логичного с точки зрения здравого и экономического смысла решения, как балансирование спроса и предложение инвестиционных и потребительских товаров дополнительным импортом. В результате модель выдает, как уже было отмечено, парадоксальные результаты: при реальном укреплении рубля импорт падает, несмотря на заложенный в модель «правильный» коэффициент эластичности по ценам и происходит это по причине ослабления ограничений по оборотным средствам в промышленном секторе из-за более умеренной динамики цен на его издержки - импортные и поставки из экспортного сектора - и последующего роста производства в нем, которое скачкообразно уменьшает разницу между спросом и предложением и, как следствие, сокращает дополнительный импорт. В итоге сокращение импорта в результате роста производства в промышленном секторе перекрывает его рост в результате укрепления рубля. Вместе с тем все эти эффекты (реальное снижение издержек в промышленном секторе и, как следствие, реальный рост оборотных средств и возможностей по наращиванию выпуска, рост спроса населения при реальном укреплении рубля), несомненно, имеют место в российской экономике особенно при наличии большого количества незагруженных мощностей, что подтверждается результатами, полученными рядом других исследователей (в частности, ЭЭГ при Минфине РФ)

Главная научная ценность работы состоит в выявлении и анализе механизма распространения в российской экономике «волны последствий» роста внешнеторговых экспортных цен, демонстрирующего, что воздействие внешних факторов (в частности, цен экспорта) на экономику носит чрезвычайно сложный, системный характер, и итоговый результат является равнодействующей многих разнонаправленных влияний и сильно зависит от структурных параметров экономики страны на конкретный момент времени. Поэтому при анализе, прогнозировании и управлении экономикой важно понимать в какой точке находится экономика (каковы ее структурные параметры в тот или иной момент времени), каковы тенденции ее (их — структурных параметров) изменения, каковы последствия использования тех или иных управляющих воздействий экономической политики для данной конкретной экономики, характеризующейся определенным набором структурных параметров. В теоретическом плане работа, также, развивает методы количественной оценки влияния внешнеэкономических факторов (цен экспорта) на макроэкономические показатели России. Полученная в ходе работы краткосрочная (шаг -месяц) макроэкономическая модель позволяет отследить изменения макроэкономических переменных под влиянием внешнеэкономических и других факторов на краткосрочном периоде, который обычно остается вне поля зрения больших макроэкономических моделей, а также получить хорошо интерпретируемые результаты при моделировании влияния этих факторов в историческом периоде. В практическом плане полученные на заключительных этапах диссертационного исследования теоретические формы кривых для моделирования эластичности динамики ВВП по трем факторам: экспортные цены, цены естественных монополий, темпы реального укрепления рубля, а также количественные оценки изменения основных макроэкономических показателей в зависимости от динамики экспортных цен, имеют важное аналитическое и прикладное значение для принятия решений в области макроэкономической политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Жиляев, Кирилл Вячеславович, 2004 год

1. Дынникова О.В. - Реальный обменный курс и ВВП. // Текст выступления на 3-й Международной научной конференции «Модернизация экономики России: итоги и перспективы», 2002 — 11 с.

2. Белоусов А.Р. Макроэкономические последствия снижения мировых цен на нефть// ЦМАиКП, 2002.

3. Абрамова Е.А. — Модель внешнеэкономического оборота России: становление, развитие, трансформация // Проблемы прогнозирования. М., 2001. - № 3. — С. 23-33

4. С. Алексашенко, А. Клепач, О. Осипова, С. Пухов Валютный курс и экономический рост. // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 8. - С. 4-31

5. Эйсмонт Э.А. Колебания мировых цен на нефть и развитие российской экономики /Препринт № 2000/019 М.: Российская экономическая школа, 2000. -19 с. (Англ.)

6. Моисеев А.В. Анализ влияния «Голландской болезни» и налоговой политики на экономическое благосостояние. (На примере российской экономики). //Препринт #BSP/99/030 М.: Российская экономическая школа, 1999. - 46 с. (Англ.)

7. Кузнецов А.В. Темпы экономического роста - «Голландская болезнь» // ИФС. - 2002.

8. Мицек С. Следует ли России опасаться глобализации? // Вопросы экономики. -М., 2002.-№8.-С. 21-30

9. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щербанин, JI.B. Балдин и др. / Под редакцией проф. В.Е. Рыбалкина.- 4-е изд., перераб. И доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 519 с.

10. Володин А.К., Широков Г.К. — Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // Политические исследования. М.,1999. - № 5.

11. М. Шимаи Глобализация как источник конкуренции, конфликтов и возможностей // Проблемы теории и практики управления. - М., 1999. - № 1.

12. Долгов С.И. Глобализация экономики. Новое слово или новое явление. // М.: Экономика, 1998.

13. Оболенский В.П. Российская экономика в глобальных мирохозяйственных связях: проблемы конкурентоспособности // Проблемы прогнозирования. М., 2001.-№4.-С. 47-63

14. Ведев А. Шок, реверс, инфляционно-девальвационная спираль, «голландская болезнь». Имеет ли все это отношение к России? // Аналитическая лаборатория «Веди», 2000.

15. Краснов JI.B. Проблемы развития внешней торговли России на современном этапе // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 6. — С. 107-117

16. Ю. Куренков, В. Попов Конкурентоспособность России в мировой экономике // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 6. - С. 36-49

17. Оболенский В.П. Перспективы расширения конкурентных преимуществ и изменения структуры внешней торговли России // Проблемы прогнозирования. — М.,2002. - №6.-С. 118-136

18. Клепач А., Березинская О. — Экономика сырьевого экспорта: налоговая система консервирует промышленную отсталость // ПОЛИТ.РУ, апрель 2001 г.

19. А. Клепач, С. Смирнов, С. Пухов, Д. Ибрагимова — Экономический рост России: амбиции и реальные перспективы // Вопросы экономики. М., 2002. - № 8. — С. 4-20

20. В. Кудров Современная мировая экономика и Россия // Вопросы экономики. -М., 2003.-№3.-С. 45-60

21. А. Илларионов Экономическая политика в условиях открытой экономики со значительным сырьевым сектором // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 4. — С. 4-31

22. Р. Каплински Распространение положительного влияния глобализации: анализ «цепочек» приращения стоимости // Вопросы экономики. - М., 2003.- № 10.-С. 4-26

23. Белоусов А.Р. О последствиях укрепления рубля// ЦМАиКП, 2003.

24. Белоусов А.Р. О месте России в мировой экономике// ЦМАиКП, 2002.

25. Бурлачков В. Современные проблемы теории валютного курса // Вопросы экономики. - М., 2002. - № 3. - С. 17-30

26. Илларионов А. Реальный валютный курс и экономический рост // Вопросы экономики. - М., 2002. - № 2. - С. 19-48

27. Сальников В.А. Финансовые ресурсы отраслей промышленности: формирование, использование, межотраслевое перераспределение // Проблемы прогнозирования. - М., 2000. - № 3. - С. 12-33

28. С. Афонцев, Р. Калелюшников Структурные характеристики предприятий и их налоговое поведение. // Вопросы экономики. - М., 2001. - № 9. - С. 82-100

29. Т. Грис, А. Леусский, Е. Лозовская Мировая экономика - Под общей редакцией Л. С. Тарасевича // ИД Питер, С-Петербург, 2001.

30. Конторович В. Взаимосвязь реального курса рубля и динамики промышленного производства в России. // Экономический журнал ВШЭ. — М., 2001 - т. 5. - № 3.

31. Мороз А.И. Управление экономическим процессом // М.: Academia, 1999. -122 с.

32. Бессонов В.А. Проблема построения производственных функций в российской переходной экономике // Институт экономики переходного периода, 2002.

33. Селезнев А.З. Ограничения экономического роста в России // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 6 — 15 с.

34. Суворов Н.В. Макроэкономическое моделирование технологических изменений (теоретические, прикладные, инструментальные вопросы) // Препринт WP2/2002/04 - М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 80 с.

35. В.В. Ивантер, М.Н. Узяков, А.А. Широв, В.М. Капицын, О.А. Герасименко, Л.Н. Андронова Количественный анализ экономических последствий вступления России в ВТО (методика и результаты расчетов) // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 5. - 20 с.

36. Белоусов Д.Р. Инфляция в системе воспроизводственных процессов. // Проблемы прогнозирования. М.,1999. - № 3. - С. 18-31

37. Узяков М.Н. Характер экономического роста в РФ в среднесрочной перспективе // Проблемы прогнозирования. — М., 1999. № 1. - С. 17-26

38. Узяков М.Н. О перспективах экономического роста в России // Проблемы прогнозирования. - М., 2002. - № 4. — 12 с.

39. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стенли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер с англ. 11-го издания Т. 1. — Республика, 1992. - 199 с.

40. Богомолов О. Т. Сложный путь интеграции России в мировую экономику // Проблемы прогнозирования. - М., 2003. - № 2. - 14 с.

41. Братимов О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глоболизации: игры и правила новой эпохи. // М.: ИНФРА-М, 2000.

42. Экономическая экспертная группа Инфляция и валютная политика // Вопросы экономики. - М., 2003. - № 12. - С. 39-55

43. Юрьева Т. «Голландская болезнь» России // Интернет-газета «Утро-ру», 13.03.02.

44. Литература на иностранном языке

45. Tsalik S., Akmedov I., Bagirov S., Finenberg R.A., Steiner R.G., Siglitz J.E. -«Caspian Oil Windfalls: Who Will Benefit?» // Open Society Institute, 2003

46. Buiter W.H. and D. Purvis «Oil, Disinflation, and Export Competitiveness: A Model of the "Dutch Disease», in J. Bhandar and B. Putnam eds.// Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1983.

47. Corden W. <d3ooming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation» // Oxford Economic Papers, vol. 36, 359-380, 1984.

48. Enders K., and Herberg «The Dutch Disease: Causes. Consequences, Cure and Calmatives» // Weltwirtschaffliches Archiv, vol. 119, 473-497, 1983.

49. Neary J.P. and S. Van Wijnbergen «Can an Oil Discovery Lead to a Recession? A Comment on Eastwood and Venables» // The Economic Journal, 1984, vol. 94, 390395.

50. Neary J.P. and S. van Wijnbergen «Natural Resources and the Macroeconomy: A Theoretical Framework» // in J.P. Neary and S. van Wijnbergen eds., Natural Resources and the Macroeconomy, Basil Blackwell, 1986.

51. Aarestad J., 1979 «Resourse Extraction, Financial Transactions and Consumption in an Open Economy» // Scandinavian Journal of Economics, vol.81, 552-565.

52. Dasgupta P., R. Eastwood, G. Heal, 1978 «Resource Management in a Trading Economy» // Scandinavian Journal of Economics,vol., 297-306.

53. Siebert H., 1985 «The Economics of the Resource-Exporting Country», JAI Press Inc.

54. Sachs, J and A Warner, 1995 «Natural Resource Abundance and Economic Growth», NBER, working paper 5398

55. Статистические сборники и издания:

56. Социально-экономическое положение России // Госкомстат, месячные бюллетени 2000-2001 гг.

57. Российский статистический ежегодник // Госкомстат, годовой статистический сборник, 2002 г.

58. Инвестиции в России // Госкомстат, годовой статистический сборник, 2001 г.

59. Промышленность России // Госкомстат, годовой статистический сборник, 2002г.

60. Национальные счета России в 1994-2001гг. // Госкомстат, статистический сборник, 2002 г.

61. Обзор экономических показателей // Минфин РФ, Экономическая экспертная группа, месячные бюллетени, 2000-2002 гг.

62. Вестник Банка России № 30'2000; Х° 29'2001; №56'2001; // Банк России, 20002001 гг.

63. International Trade Statistics 2001 // WTO Publications, 2002 г. 234c.

64. Globalization and Growth in The Twentieth Century // IMF Working Paper, март 2000 г.

65. World Development Indicators // World Bank 2000-2002