Методы и модели управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Тараненко, Елена Юрьевна

• Тараненко, Елена Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Тараненко, Елена Юрьевна

Введение.

Глава 1 Методы экономической оценки, степени рисков и управления рисками виртуального предприятия.

1.1 Факторы неопределенности и риска как характерная особенность планирования в сложных производственных структурах.

1.2 Подходы к оценке и учету факторов неопределенности и риска в современных концепциях принятия решений.

1.3 Качественные и количественные методы анализа и оценки степени рисков управленческих решений при планировании деятельности виртуального предприятия.

1.4 Методика выявления наиболее значимых риск-факторов виртуального предприятия.

1.5 Методы управления рисками виртуального предприятия.

Выводы к главе 1.

Глава 2 Виртуальное предприятие как форма экономических систем: функциональное содержание и принципы управления.

2.1 Предпосылки создания, задачи и формы межфирменной производственной кооперации.

2.2 Анализ основных типов производственных сетей.

2.3 Виртуальное предприятие: этапы создания, организационная структура и основные функции управления.

2.4 Мировая практика организации виртуальных предприятий.

2.5 Анализ развития и специфика деятельности полиграфических предприятий. Особенности организационной структуры виртуального издательско-полиграфического предприятия.

Выводы к главе 2.

Глава 3 Применение имитационного моделирования для решения задачи оценки и управления рисками управленческих решений виртуального предприятия.

3.1 Методы, основанные на применении математического моделирования.

3.2 Основные направления в имитационном моделировании.

3.3 Сравнительный анализ существующих систем имитационного моделирования.

3.4 Принципы построения имитационных моделей сложных систем на основе метода статистических испытаний (метода Монте-Карло).

3.5 Построение статистических моделей оценки и управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия.

3.6 Оптимизационные методы управления рисками виртуального предприятия.

Выводы к главе 3.

Глава 4 Результаты вычислительных экспериментов по решению задачи управления и оценки степени рисков виртуального издательско-полиграфического предприятия с помощью имитационной системы «AnyLogic».

4.1 Описание деловой ситуации по созданию виртуального издательско-полиграфического предприятия.

4.2 Решение задачи идентификации наиболее значимых риск-факторов виртуального издательско-полиграфического предприятия.

4.3 Построение статистических моделей оценки и управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия с помощью имитационной системы «AnyLogic».

4.4 Анализ экономической эффективности и степени рисков виртуального предприятия с управлением риском и без него с помощью имитационной системы «AnyLogic».

Выводы к главе 4.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы и модели управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия»

Актуальность темы исследования. В настоящее время наблюдаются такие тенденции развития рынков, как глобализация, интернационализация рынков, рост конкуренции, переход от массового производства к дифференциации выпускаемой продукции, направленной на индивидуальное удовлетворение потребностей потребителей, повышение требований к качеству и цене товара (услуги). Отмеченные факторы, а также развитие сетевых технологий обусловливают необходимость появления и развития новых форм организации и управления — виртуальных предприятий (Virtual Enterprise), которые создаются путем объединения ресурсов нескольких различных предприятий, именуемых агентами виртуального предприятия. Такие предприятия обладают большей управляемостью, способностью быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды, возможностью разрабатывать и внедрять инновации.

Социально-экономические преобразования, происходящие в настоящее время, оказали существенное влияние на изменение информационного пространства, издательский рынок и структуру полиграфической промышленности. Новые тенденции, связанные прежде всего с децентрализацией выпуска печатной продукции, уменьшением средней тиражности, ростом номенклатуры выпуска и проблемами распространения и сбыта, породили необходимость структурной перестройки полиграфической промышленности в части создания более мелких, главным образом, частных производств, которые смогут выдержать новые условия конкуренции по качеству продукции, номенклатуре услуг и срокам изготовления. Благодаря развитию компьютерных технологий, мощного и разнообразного программного обеспечения издательских и полиграфических процессов, развитию автоматизации производства, создание виртуальных издательско-полиграфических предприятий является актуальным как для отдельно взятого предпринимателя, так и для отрасли в целом.

Анализ существующих подходов показал, что современная теория риск-менеджмента не располагает моделями и методами, которые носили бы комплексный характер, учитывали бы альтернативность и неполноту информации, оценивали бы надежность и эффективность принимаемых решений.

Проблема исследования и разработки моделей и методов управления рисками виртуального предприятия, несмотря на ряд важных работ, направленных на применение количественных методов исследования и оценки рисков управленческих решений предприятия, в настоящее время полностью не решена.

В последние годы исследования в области разработки теоретических основ, методов математического моделирования и алгоритмизации процессов управления предприятием позволили наметить пути решения этой важной проблемы. Несмотря на достигнутые успехи, в настоящее время отсутствуют формальное описание и алгоритмизация процессов планирования виртуального предприятия, рассмотренные с позиции комплексного применения оптимизационных и имитационных моделей и методов. Многие вопросы, касающиеся построения моделей управления рисками виртуального предприятия, учитывающие многовариантность и случайный характер параметров внешней среды и производственной системы, несмотря на свою актуальность и интерес в практическом и теоретическом плане, на настоящий момент реально не изучены, что в итоге обусловило выбор и актуальность темы диссертации.

В диссертационной работе предлагается один из возможных подходов к оценке и управлению рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия, основанный на применении инструментов стратегического менеджмента и построении статистических моделей, позволяющих учитывать стохастический характер параметров внешней среды и исследуемой производственной системы.

Степень разработанности проблемы. В современной экономической литературе существует достаточно большое количество исследований, в которых отражены вопросы оценки и управления рисками в предпринимательской деятельности. Однако их научную разработанность в целом нельзя признать удовлетворительной. Поэтому возникла необходимость более глубокого исследования и обобщения накопленного зарубежного и отечественного опыта.

Проблемы формирования и развития стратегического управления предприятием исследованы в трудах А. П. Градова, Б. И. Кузина, Р. А. Фатхутдинова, А. Т. Зуба, И. Ансоффа, П. Друкера, А. Томпсона и др.

Среди современных отечественных и зарубежных ученых в теорию риск-менеджмента внесли свой вклад М. В. Грачева, А. Б. Секерин, Э. Б. Песиков, Г. Б. Клейнер, В. С. Ступаков, Н. В. Хохлов, А. Холмес, Дж. Холивел, М. Кройби.

Исследованием проблем новых организационных форм ведения бизнеса занимались такие ученые, как В. Б. Тарасов, С. М. Авдошин, А. В. Катаев, Р. В. Соколов, Г. В. Бережнов, А. В. Архипов, и зарубежные исследователи, такие как X. А. Вютрих, А. Ф. Филипп, Дж. Липиэк, Р. Майлс.

Стратегическим решениям в системе производственного менеджмента полиграфического предприятия посвящены научные труды Г. В. Мироновой,

A. К. Ершова, Г. И. Осиповой, Б. 3. Зельдовича, Б. Чейза Ричарда, Дж. Эквилайн Николаса.

Теоретическая база для построения аналитических моделей планирования на предприятии заложена в трудах отечественных ученых, таких как

B. А. Ивлев, Н. Н. Скворцов, Л. И. Омельченко, П. В. Терелянский, А. В. Ан-дрейченков, и западных ученых: К Исикава, Т. Саати, Е. Келлер, Дж. Де Марле, М. Л. Шилито и др.

Результаты фундаментальных исследований в области имитационного моделирования сложных систем, проведенных отечественными учеными Н. П. Бусленко, Ю. Г. Карповым, Б. Я. Советовым, С. А. Яковлевым,

Э. Б. Песиковым, К. А. Багриновским и зарубежными авторами Р. Е. Шенноном, Т. Дж. Шрайбером, Дж. Кляйненом, создают необходимую теоретическую базу для разработки имитационных (статистических) моделей и методов принятия стратегических решений.

В настоящее время остается нерешенным ряд теоретических и практических вопросов, связанных с формированием и принятием управленческих решений по планированию виртуального предприятия в онлайн-среде для различных отраслей промышленности, не изучены специфические риски электронной коммерции, методы их оценки, пути и способы их снижения. В связи с этим, а также учитывая высокие темпы развития информационных технологий, исследование теоретических и методических вопросов риск-менеджмента виртуального полиграфического предприятия приобретает особую актуальность. Данные обстоятельства определяют выбор темы и цель диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка аналитических и имитационных моделей, методов оценки и управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия.

Для реализации цели исследования в работе были поставлены и решены следующие задачи: обосновать подход к построению системы анализа и управления рисками виртуального предприятия, основанный на совместном применении аналитических и статистических методов и моделей; разработать методику выявления наиболее значимых риск-факторов виртуального предприятия; построить статистическую модель финансовых потоков виртуального издательско-полиграфического предприятия, позволяющую оценивать экономическую эффективность и степень рисков управленческих решений; построить статистическую модель минимизации рисков виртуального издательско-полиграфического предприятия, основанную на применении количественных методов управления рисками и метода Монте-Карло; разработать алгоритмическое и программное обеспечение, предназначенное для внедрения предлагаемого комплекса моделей и методов оценки и управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия в конкретные производства.

Объектом исследования является деятельность виртуального изда-тельско-полиграфического предприятия в условиях рыночной экономики.

Предметом исследования являются управленческие отношения в сфере снижения рисков виртуальных издательско-полиграфических предприятий.

Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области риск-менеджмента, теории принятия решений и стратегического управления. При решении поставленных в работе задач использовались методы системного анализа и исследования операций, теории вероятностей и математической статистики, имитационного (статистического) моделирования.

Информационной базой исследования послужили опубликованные в научной литературе данные фундаментальных и прикладных исследований по теме диссертации, материалы научно-практических конференций и семинаров, интернет-ресурсы, а также сведения по состоянию и развитию предприятий полиграфической промышленности.

Научная новизна результатов работы заключается в следующем: 1. Предложены условия создания виртуального издательско-полиграфического предприятия, отличающегося от действующих схем повышенной оперативностью, гибкостью производства, расширенным объемом применения электронных коммуникационных средств, интеграцией производственных возможностей и передовых технологий ряда полиграфических предприятий-партнеров.

2. Разработан подход к построению системы анализа и управления рисками виртуального предприятия, отличающийся от рассмотренного в работах М. В. Грачевой, Н. В. Хохлова, В. С. Ступакова предлагаемым методом исследования сложных производственных систем, основанным на совместном применении аналитических и статистических моделей. Это позволяет формировать управленческие решения с оценкой риска их реализации при изменяющихся условиях внешней и внутренней среды.

3. Предложена методика выявления наиболее значимых риск-факторов виртуального предприятия, основанная на применении таких методов стратегического менеджмента, как диаграмма причинно-следственных связей, АВС-анализ, анализ иерархий. Данная методика отличается от методов идентификации и анализа рисков, предложенных Н. Н. Скворцовым, Л. И. Омель-ченко, В. А. Ивлевым, возможностью определения и ранжирования наиболее важных факторов, негативно влияющих на исследуемую систему. Методика позволяет оценить весомость каждого риск-фактора, влияющего на приоритеты альтернатив.

4. Предложена модификация имитационной (статистической) модели движения финансовых потоков виртуального издательско-полиграфического предприятия за счет контроля дополнительной переменной — потери от реа лизации риск-фактора. Разработанная модель является основой для построения модели управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия.

5. Предложен новый вариант статистической модели управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия, основанный на применении аналитического инструментария риск-менеджмента и имитационного моделирования. Данный подход отличается включением в исходную модель движения финансовых потоков виртуального предприятия параметров, определяющих выплату регулярных страховых взносов на антирисковые мероприятия и страховой премии.

Практическая значимость диссертационного исследования. Применение результатов диссертационного исследования позволяет повысить обоснованность и эффективность решений по реализации реальных проектов исполнения полиграфической продукции, получая при этом экономический эффект за счет сокращения сроков договорных отношений и оптимизации условий выполнения работ. Предложенные в работе вычислительные алгоритмы могут быть положены в основу компьютерных систем поддержки принятия решений при стратегическом планировании деятельности предприятия и управления производством.

Предлагаемый в работе подход носит универсальный характер и может быть применен к любой форме организации бизнеса для предприятий различных отраслей промышленности

Внедрение результатов. Разработанные в диссертационной работе модели и методы оценки и управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия прошли стадию опытного внедрения и были апробированы на реальных заказах полиграфии, выполняемых предприятиями ООО «Любавич» (издательско-полиграфическое предприятие, выпуск книжно-журнальной и рекламной продукции), АО «Санкт-Петербургский Газетный Комплекс» (полиграфическое предприятие, выпуск газетной и журнальной продукции), АО «Группа компаний «Экотек"» (выпуск этикеточно-упаковочной продукции), АО «Северная Венеция» (финансовая компания, оказание полиграфических услуг).

Результаты работы использованы в учебном процессе на кафедре менеджмента и маркетинга в печатном деле Северо-Западного института печати СПГУТД при чтении курсов «Основы менеджмента», «Экономическая оценка инвестиций», «Теория и методы принятия решений», «Компьютерный анализ инвестиционных проектов» для студентов экономических специальностей.

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами— промышленность)» по следующим пунктам:

1.1.11. Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов.

1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов.

Апробация работы. Основные теоретические и практические положения и результаты диссертационного исследования докладывались на заседаниях кафедры менеджмента и маркетинга в печатном деле СЗИП СПГУТД, а также обсуждались на XI Международной конференции «Региональная информатика» (Санкт-Петербург, 2008 г.); на VIII Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Друкарство молодое» (Киев, 2008 г.); на научно-практической конференции «Формирование стратегии инновационного развития экономических систем» (Санкт-Петербург, 2008 г.); на VI международной научно-практической конференции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (Санкт-Петербург, 2010 г.), на XII Международной конференции «Региональная информатика» (Санкт-Петербург, 2010г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 4 статьи в научно-технических журналах и 5 тезисов докладов на международных научно-практических конференциях. Общий объем опубликованных работ составляет 2,04 авторских листа.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Тараненко, Елена Юрьевна

Выводы к главе 4

1. Для проверки корректности и работоспособности предлагаемых методов стратегического планирования проведена серия вычислительных экспериментов на примере, связанном с деятельностью виртуального издательско-полиграфического предприятия: проведены вычислительные эксперименты по выявлению наиболее значимых факторов, формирующих совокупный риск виртуального изда-тельско-полиграфического предприятия, с использованием методики, описанной в гл. 1, с помощью программного продукта «ССПР-Выбор», на основе метода анализа иерархий Т. Саати. В результате были идентифицированы такие риски, как возможность случайного сбоя (например, дорожно-транспортного происшествия с автомобильным транспортным средством) при доставке готовой продукции конечному потребителю и отказ одного из кандидатов на роль агента; проведены вычислительные эксперименты реализации модели минимизации рисков виртуального предприятия с использованием метода снижения рисков (страхования). Были проведены расчеты для различных вариантов риск-факторов: а) с учетом риск-фактора возможного разрыва договора с агентом-типографией; б) с учетом риск-фактора, связанного со срывом условий поставок конечного продукта; в рамках вычислительных экспериментов по имитационному моделированию проведена оценка рисков рассматриваемых вариантов управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия.

Проведенные расчеты подтвердили корректность допущений и ограничений, принимаемых при построении исследуемых в работе моделей и методов, и показали работоспособность предлагаемого алгоритмического и программного обеспечения для решения поставленных комплексов задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы были получены следующие результаты:

1. Сформулировано определение виртуального предприятия как особого вида экономической системы, что позволяет применять к данному виду предприятия методы управления экономическими системами, а таюке выявлены организационно-экономические особенности виртуального предприятия, функционирующего в бизнес-сети.

2. Предложены условия создания виртуального издательско-полиграфического предприятия, отличающегося от действующих схем, повышенной оперативностью, гибкостью производства, расширенным объемом применения электронных коммуникационных средств, интеграцией производственных возможностей и передовых технологий ряда полиграфических предприятий - партнеров.

3. Разработан подход к построению системы анализа и управления рисками виртуального предприятия, отличающийся от рассмотренного в работах М.В. Грачевой, Н.В. Хохлова, B.C. Ступакова, предлагаемым методом исследования сложных производственных систем, основанном на совместном применении аналитических и статистических моделей. Это позволяет формировать управленческие решения с оценкой риска их реализации при изменяющихся условиях внешней и внутренней среды.

4. Предложена методика выявления наиболее значимых риск-факторов виртуального предприятия, основанная на применении таких методов стратегического менеджмента, как диаграмма причинно-следственных связей, ABC-анализ, анализ иерархий, отличающаяся от методов идентификации и анализа рисков, предложенных Н. Н. Скворцовым, JI. И. Омельченко, В. А. Ивлевым возможностью определения и ранжирования наиболее важных факторов, негативно влияющих на исследуемую систему. Методика позволяет оценить весомость каждого риск-фактора, влияющего на приоритеты альтернатив.

5. Предложена модификация имитационной (статистической) модели движения финансовых потоков виртуального издательско-полиграфического предприятия за счет контроля дополнительной переменной - потери от реализации риск-фактора. Разработанная модель является основой для построения модели управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия.

6. Предложен новый вариант статистической модели управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия, основанный на применении аналитического инструментария риск-менеджмента и имитационного моделирования. Данный подход отличается включением в исходную модель движения финансовых потоков виртуального предприятия параметров, определяющих выплату регулярных страховых взносов на антирисковые мероприятия и страховой премии.

7. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение, предназначенное для практического применения комплекса моделей и методов управления рисками виртуального издательско-полиграфического предприятия, основанное на применении имитационной системы «АпуЬо§ю».

8. Осуществлено внедрение предлагаемых в диссертации моделей и методов стратегического планирования предприятий полиграфической отрасли, в результате которого был получен существенный экономический эффект.

9. Проведено внедрение разработанных методов стратегического планирования виртуального предприятия в учебный процесс. Использование результатов диссертационной работы в учебном процессе подтверждает актуальность и значимость разработанных методов и средств для высшей школы.

Для дальнейшего изучения проблемы оценки эффективности и степени рисков виртуального предприятия рекомендуется более тщательное проведение качественной оценки рисков для отбора большего количества рискфакторов и учета их корреляции. Также необходимо уделить особое внимание вероятностному распределению входных величин. Следует провести анализ и отбор методов управления рисками для снижения потерь, возникающих в результате наступления риск-факторов. Представляется перспективным исследовать возможность применения вместо используемого в работе дискретно-событийного моделирования более «близкого» к концепции виртуального предприятия агентного моделирования, реализованного в имитационной системе «АпуГл^гс».

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Тараненко, Елена Юрьевна, 2010 год

1. Авдошин С.М., Тарасов В.Б. Синергетические организации в экономике ХХ1-го века// Известия АИН им. A.M. Прохорова. Бизнес-информатика.2006 Т.17.- С 155-163.

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А. Титоренко. -М.: ЮНИТИ, 2003. -399 с.

3. Андрейчиков А. В., Терелянский П. В., Андрейчикова О. Н. Информационные технологии прогнозирования технических решений на основе иерархических моделей. Волгоград: РПК «Политехник», 2004.

4. Андрейчиков A.B., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: Финансы и статистика, 2004. - 464 с.

5. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. Текст. / Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. -М.: Экономика, 1989. 519 с.

6. Анфилатов B.C., Емельянов A.A., Кукушкин A.A. Системный анализ в управлении / Под ред. A.A. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2001. - 368 с.

7. Арсланова 3., Лившиц В. Принципы оценки инвестиционных проектов в разных системах хозяйствования // Инвестиции в России, 2005.435 с.

8. Архипов A.B., Иванов Д.А. Управление цепями поставок в виртуальных предприятиях.// Логистика и управление цепями поставок. -2004 -№1.- С. 36-40.

9. Архипов A.B., Толкачева В.Е. Методические основы формирования производственных сетей в процессе межфирменной кооперации. // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2007. - №13 - С. 8-12.

10. Афанасьев А.М. Моделирование влияния доходности альтернативных вложений фирмы и ее склонности к риску на выбор инвестиционного проекта / / Сб. стат. Под ред. М.В. Грачевой. М.: МГУ, 2006.-560с.

11. Багриновский К.А., Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учебное пособие. М.: Изд-во РУДН, 1999 - 183с.

12. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2000.-340с.

13. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 320 с.

14. Белотелов Н.В., Павловский Ю.Н., Бродский Ю.И. Имитационное моделирование: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 236с.

15. Бережнов Г.В. Виртуальная организация. Неравновестный принцип управления развитием предприятия (Электронное издание). -http://www.creativeconomy.ru/library/prd414.php

16. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учеб. пособие /Под ред. В.М. Попова, М.: Финансы и статистика, 2006. 450 с.

17. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. Изд-во Ника-Центр, 2004. 346с.

18. Большой экономический словарь .- М.: Институт новой экономики, 1998-1114 с.

19. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., перераб. И доп. -М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1997 - 1456с.

20. Бугорский В.Н., Дашевский А.И., Царев В.В. Основы бизнеса. Учебн. пособие СПб.: СПбГИЭА, 2000.

21. Бугорский В.Н., Соколов P.B. Экономика и проектирование информационных систем. СПб.: РИФ «Роза мира», 1998. - 339 с.

22. Бузова И.А., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Коммерческая оценка инвестиций / под ред. Есипова В.Е. СПб.: Питер, 2004. - 430с.

23. Бусленко Н.П., Голенко Д.И., Соболь И.М., Срагович В.Г., Шрейдер Ю.А. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). М.: Изд-во физико-математической литературы. 1962. - 332с.

24. Вавилов A.A., Франк М., Фомин Б.Ф. Имитационное моделирование производственных систем.- М.: Машиностроение/Берлин: Ферлаг Техник, 1982. 172с.

25. Варфоломеев В.И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем. М: Финансы и статистика, 2000. - 208 с.

26. Вендров A.M. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2002. - 347 с.

27. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Дрофа, 2006.- 670с.

28. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1998.- 564 с.

29. Виленский A.A., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. 3-е изд., испр., доп. -М.: Дело, 2004. 783с.

30. Волков А.С Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации М.: Вершина, 2006.- 634с.

31. Волкова В.Н., Кузин Б.И. и др. Информационные системы. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998. - 213 с.

32. Волкогонова О.Д., Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Учебник. -М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 256с.

33. Волоков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. Продвинутый курс. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004.- 520 с.

34. Вютрих Х.А., Филипп А.Ф. Виртуализация как возможный путь развития управления // Проблемы теории и практики управления, № 5, 1999.- С.44-53.

35. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика (Электронное издание). http://www.aup.ru/books/m78/6 5.htm.

36. Горемыкин Д.Л., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия: Метод, пособие. М.: Инфра-М, 2006- 534с.

37. Громов А., Каменова М. Технологии для виртуального предприятия (Электронное издание). http://www.osp.ru/os/2000/04/177994.

38. Даль В. И. Большой толковый словарь русского языка. М.: Изд-во Астрель, 2000-512с.

39. Данциг Дж. Линейное программирование. Его применение и обобщение. М.: Мир, 1978.-418с.

40. Деева А.И. Инвестиции: Учебное пособие. М.: Изд-во «Экзамен», 2004. - 390с.

41. Друкер П.Ф. Эффективное управление предприятием. М.: Вильяме, 2007.- 224с.

42. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000. - 352 с.

43. Дутчак С.К. Организационные структуры управления полиграфических предприятий: Монография / С.К. Дутчак; Моск. гос. ун-т. печати. М.: МГУП, 2006. - 119с.

44. Емельянов A.A. Имитационное моделирование в управлении рисками. СПб.: Инжэкон, 2000. - 376 с.

45. Емельянов A.A., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие / Под ред. A.A. Емельянова. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2006.- 450с.

46. Есипов В.Е. и др. Экономическая оценка инвестиций. СПб.: Вектор, 2006.- 460 с.

47. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепция и методы планирования Текст. / В. Ефремов. М.: Финпресс, 1998. -192 с.

48. Захаров А.П. Инвестиционное проектирование и менеджмент: Учебное пособие. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2005. - 390с.

49. Зельдович Б.З. Менеджмент в полиграфии. М.: Издательство МГАП «Мир книги», 1997. - 268с.

50. Иванченко А., Абросимов В. Системный подход к организации виртуальной компании (Электронное издание). http://www.osp.ru/cio/2007/02/3973963/ рЗ .html

51. Ивасенко А.Г. Инвестиции: источники и методы финансирования. -М.: Омега-Л, 2006. 400с.

52. Ивлев В.А., Попова Т.В. Что такое функционально-стоимостной анализ процессов и систем. Сборнике «TQM-XXI. Проблемы, опыт, перспективы». Вып. 4./ Под ред. В.А. Качалова и B.JI. Рождественского. М.: ИздАТ, 2000, С. 169 - 188.

53. Идрисов А.Б. Анализ чувствительности инвестиционных проектов // Инвестиции в России, 2004.- 560с.

54. Идрисов А.Б., Картышев C.B., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций, М.: Информ.-изд. дом «Филинь», 2005.- 300с.

55. Инновационный менеджмент / Под ред. С.Д. Ильенковой. М.: Банки и биржи, 2002. - 563 с.

56. Исикава К. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. А. В. Гличев. М.: Экономика, 1988. -215 с.

57. Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2000.- 450с.

58. Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 400с.

59. Катаев А.В. Виртуальные предприятия новая ступень в организации НИОКР//Стратегические аспекты управления НИОКР в условиях глобальной конкуренции: Отчет по НИР № 01.2.00100692. Таганрог: ТРТУ, 2001. - С 145-160.

60. Киселева Н.В., Боровикова Т.В., Захарова Г.В. и др. Инвестиционная деятельность: Учебное пособие / под ред. Г. П. Подшивалеко. М.: КНОРУС, 2005.-432с.

61. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде, риски, стратегии, безопасность. М.: Перспектива, 2003.- 367 с.

62. Клейнер Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. М.: Статистика, 1978; Вып.1 - 221с.; Вып. 2- 335с.

63. Копытин К.В. Моделирование проектной деятельности предприятия в условиях неопределенности / / Аудит и финансовый анализ. 2007. №5.- С. 76-81.

64. Кузьмина Е.А., Кузьмин A.M. Функционально-стоимостный анализ. Концепции и перспективы. Методы менеджмента качества. 2002. -№ 8.- С. 8-14.

65. Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование: Учебник/ Под нуч. Ред. Проф. Б.А. Суслакова. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008.- 424с.

66. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проекта: методы подготовки и анализа М.: БЕК, 2004.- 360 с.

67. Лютова И.И., Огарков С.А. Оценка эффективности и управление инвестициями: Монография. М.: Национальный институт бизнеса, 2005.-430 с.

68. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов М.: Теринвест, 2004.- 476 с.

69. Миронова Г.В., Ершов А.К., Осипова Г.И., Сперанская Н.М., Конд-русь Е.М. Организация полиграфического производства: учебное пособие. М.: МГУП, 2002. - 352с.

70. Мымрин Ю. Н. Выбор объектов для проведения ФСА. М.: Инфор-мэлектро, 1988. С. 32.

71. Нечаев Н.И. Инвестиционное проектирование: анализ эффективности и управление риском: Монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. - 437с.

72. Никулина E.H., Тарасова Е.В., Феломешкин Д.М. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. М.: Изд-во МАИ, 2005. -460 с.

73. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1999 -942с.

74. Песиков Э.Б. Управление риском стратегии виртуального предприятия с помощью метода анализа иерархий и статистического моделирования. // Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах: Труды международной научной школы МАБР-2009

75. Санкт-Петербург, 7-11 июля 2009 г.) / СПб.: ГУАП, 2009. — С. 240246.

76. Песиков Э.Б., Фомичев М. Модель. Анализ. Стратегия. Имитационное моделирование //РпЩ&РиЬНзЬ^. 2000. - №1. -С 62-65.

77. Пинто Дж. Управление проектами. СПб: Питер, 2004.- 356 с.

78. Подшиваленко Г.П., Лахметкина Н.И., Макарова М.В. Инвестиции: Учебное пособие для ВУЗов, 3 изд., перераб. и доп. М.: Кнорус, 2006.- 450с.

79. Половинкин П., Зозулюк А. Инвестиционные риски и управления ими / / Российский экономический журнал. -№9 2005. - С. 45-53.

80. Попков В. П., Семенов В. П. Организация и финансирование инвестиций. СПб: Питер, 2001.- 367 с.

81. Риск-анализ инвестиционного проекта/Под общ. Ред. М.В. Грачевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 568 с.

82. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2009.- 544 с.

83. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.

84. Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1989.-316 с.

85. Сафонова К.И. Управление инвестициями: экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2006.-400с.

86. Секерин А.Б., Королев Г.В., Мамошина Т.М. Модель анализа риска экономической несостоятельности промышленного предприятия / / Экономическое прогнозирование: Методы и модели: Сб. тр. между-нар. науч.-практ. конф. Воронеж: ВГУ, 2005.- С 56-62.

87. Сердюк В.А. Сетевые и виртуальные организации: состояние, перспективы развития // Менеджмент в России и за рубежом. -2001 .-№5.(Электронноеиздание).-http://www.cfin.ru/press/managementy2001-5/07.shtml.

88. Смирнова Г.Н., Сорокин A.A., Тельнов Ю.А. Проектирование экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2001.-512 с.

89. Соболев Ю. М. Конструктор и экономика: ФСА для конструктора. -Пермь: Кн. Изд-во, 1987. 102 с.

90. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: Высшая школа, 1998.-31 9с.

91. Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. - 256 с.

92. Ступаков B.C., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. Пособие.-М.: Финансы и статистика, 2006. 288 с.

93. Сухарев О.С., Курьянов A.M. Экономический анализ инвестиций: Учебно-практическое пособие / под науч. ред. проф. Сухарева О.С. -М.: Изд-во «Нефть и Газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007.350 с.

94. Тарасов В.Б. Предприятия XXI-го века: проблемы проектирования и управления//Автоматизация проектирования. 2003 № 4 (10). С.45-52.

95. Томпсон A.A., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии. Учеб. Для вузов: Пер с анг.: М.: Банки и биржи: ЮНИТИ? 1998 576с.

96. Уварова P.M., Стерликова A.B. Оперативная полиграфия: Учеб. Пособие М.: МГУП, 2004.- 560с.

97. Удалов Д.В. Сетевые и несетевые фирмы в новой экономике // Экономика и управление. 2009. - №1 (39). - С. 40-45.

98. Управление проектами: Справочник для профессионалов / Под общ. ред. И.И. Мазура. М.: Высшая школа, 2001.- 367 с.

99. Фатхутдинов А.Т. Стратегический менеджмент: 7-е изд., испр. и доп. -М.: Дело, 2005.-448с.

100. Финансовый анализ предприятий. Российский и международный опыт / под ред. Э.А. Котляра. М.: Дагона, 1999. - 325с.

101. Финансовый менеджмент / Под ред. Н.Ф. Самсонова. М.: Финансы, 1999.-290с.

102. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2005.- 359 с.

103. Холмс Э. Риск-менеджмент / Э. Холмс; (пер. санг.), М.: Эксмо, 2007. - 304с.

104. Хохлов Н.В. Управление риском. М.: ЮНИТИ, 2000. 450с.

105. Цай Т.Н., Грабовой П.Г., Марашда B.C. Концепция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. М.: Алане, 1997. -300с.

106. Царев В.В., Кантарович A.A. Перспективы развития сетевой экономики, журнал «Мост» №49 октябрь-ноябрь 2001.- С.34-39.

107. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобе Роберт Ф. Производственный и операционных менеджмент, 8-е издание: пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. 704с.

108. Черенков А.П. Информационные системы для экономистов: уч. пособие / Московская академия экономики и права. М.: Экзамен, 2002.-191 с.

109. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика, 1998 - 298с.

110. Чувашан Э.О., Сидоров А. Управление риском и устойчивое развитие. М.:РЭА, 2001.- 354 с.

111. Шапиро К., Вэриан X. Информационные правила: стратегическое руководство по сетевой экономике. Изд-во Гарвардской школы бизнеса 1998.

112. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска в моделировании рисковых ситуаций. М.: Дашков и Ко, 2006.- 245 с.

113. Шеннон Р.Е. Имитационное моделирование систем: Изд-во Наука и искусство. М.: Мир, 1978. - 420 с.

114. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS.- М.: Машиностроение, 1980.-592 с.

115. Экономика предприятия: Практикум/ СПбГИЭУ; Под ред. Попкова В.П., Новикова Ю.В. СПб: СПбГИЭУ, 2002.

116. Экономика предприятия: Учебник / под ред. Ильина А.И., Волкова В .П. М.: Новое знание, 2003 - 677с.

117. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. -М.: «Юристь», 1998. 584 с.

118. Экономическая стратегия фирмы. Учебное пособие. Под ред. Градо-ва А.П. СПб: Специальная литература, 1995. - 236с.

119. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 82 тт. и 4 доп. тт. — М.: Терра, 2001. — 40 726 стр.

120. Юдин Д.Б. Математические методы оптимизации устройств и алгоритмов АСУ. М.: Радио и связь, 1982.-288с.

121. Crouhy М., Galai D. Risk Management, New York: Mc Graw-Hill, 2001. p. 187-92.

122. Davidow W., Malone M. The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York: Harper Collins. - 1992. -245c.

123. Holiwell J. «Risk: enough rope to hang the business?» in Mastering Finance: The definitive guide to the foundations and frontiers of finance, London: Financial Times Pitman Publisching, 1998. pp. 293-7.

124. Keller E/ Moderne Entscheidungsunterlagen-ABC-Analyse // Arbeitsvorbereitung 12. 1975. S. 49/54; 120/124.

125. Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems: organizations and technology in the networked enterprise. New Jersey: Prentice -Hall, Inc., 2000. - 598 p.

126. Metropolis N., Ulam S. The Monte Carlo Method / / J. Amer. Statistical Assos. 1949. V. 44. № 247.- C. 45-50.

127. Shillito, M. L., and D. J. De Marie. Value: Its Measurement, Design, and Management, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, 1992.

128. Turney P. B. «Activity-Based Costing: A Tool for Manufacturing Excellence» Target, Summer 1989, pp. 13-19.