Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Гамалей, Яна Валерьевна

• Гамалей, Яна Валерьевна
• доктор экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации доктор экономических наук Гамалей, Яна Валерьевна

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

1.1. Теоретические подходы к определению содержания и сущности инвестиционной политики

1.2. Место и роль инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем

1.3. Системный подход к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики

1.4. Анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики

2. МЕХАНИЗМЫ И МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В РЕГИОНЕ

2.1. Основные тенденции и особенности инвестиционного роста Ростовской области

2.2. Построение эконометрической модели Ростовской области

2.3. Построение имитационной модели экономики Ростовской области

2.4. Решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели

3. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОПУСТИМЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

3.1. Повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели

3.2. Структурные сдвиги в развитии экономики

3.3. Имитация допустимых стратегий развития экономики

3.4. Формирование инновационной программы развития региона

3.5. Проблемы организации инвестиционной деятельности в регионе: влияние интенсивных и экстенсивных факторов развития

3.6. Оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на экономическое развитие регионов России

3.7. Использование метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе

3.8. Восприимчивость к инновациям региональной экономики. Анализ чувствительности экономики к инвестициям

4. РАЗРАБОТКА СТОХАСТИЧЕСКОЙ МУЛЬТИПАРАМЕТРИ-ЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

4.1. Основные принципы построения стохастической инвестиционной модели

4.2. Идентификация основных переменных модели

4.3. Имитационное моделирование случайной системной ситуации

4.4. Критрии оценки эффективности стохастических инвестиционных проектов

4.5. Экспериментальные расчеты с целью выбора стохастических инвестиционных проектов

5. ФРАКТАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

5.1. Основы теории фракталов и фрактального анализа

5.2. Фрактальная размерность

5.3. R/S - анализ и его применение для оценки финансовых рядов

5.4. Прогнозирование финансовых временных рядов методами фрактального анализа

5.5. Метод многомасштабного R/S- анализа

5.6. Применение R/S-анализа для прогнозирования состояний региональной экономики

6. СТРАТЕГИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ

ЛОГИКИ

6.1. Постановка задач нечеткого управления в экономике

6.2. Применение нечеткой логики для решения задач управления

6.3. Оптимизация управления экономическими объектами в нечеткой среде

6.4. Оптимизация с нечеткой целью

6.5. Градиентный метод достижения целей управления региональной экономикой

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной России»

Актуальность темы исследования. Сложившиеся в последние десятилетия структурные диспропорции в российской экономике требуют качественного обновления основных фондов и технологических процессов. Данные преобразования призваны обеспечить повышение конкурентоспособности российской экономики и сопряжены со значительными инвестиционными затратами, которые необходимо рационально распределять по регионам и внутри них в рамках единой финансовой и инвестиционной политики государства.

Основной задачей инвестиционно-финансовой политики в перспективе является изменение сырьевой ориентации российской экономики на промышленную, которая требует более высокого уровня «человеческого капитала» и широкого использования знаний как основного ресурса развития как страны в целом, так и составляющих ее регионов. В этих условиях разработка региональных и национальной стратегий на ближайшие десятилетия требует выработки новых подходов, позволяющих конструктивно использовать знания, полученные на основе неполной и нечеткой информации о происходящих в региональных социально-экономических системах процессах и учитывающие наличие «создающих шум» факторов в каналах передачи информации между различными уровнями принятия решений. Реализация на практике данной задачи осуществляется в рамках инвестиционно-финансового механизма развития региональной экономики и требует применения аппарата экономико-математического моделирования, позволяющего интегрировать знания о процессах и закономерностях развития региональной экономики и априори рассчитывать реакции экономической системы на те или иные управленческие решения инвестиционно-финансового характера.

На основе более глубоких знаний о процессах освоения инвестиций и их отдачи экономике можно определить рациональную структуру инвестиций. Для выбора рациональной стратегии инвестирования региона и определения приоритетных направлений вложения средств необходимо осуществлять диагноз состояния его экономики, что требует разработки нового инструментария для оценки и выявления инвестиционных проблем, учитывающего неполную определенность данных и ограниченность знаний о процессах изменений в региональной экономике. Такой инструментарий в настоящее время отсутствует, что затрудняет решение поставленных Правительством Российской Федерации задач по удвоению валового продукта и ускоренному развитию экономики.

Таким образом, исследования в части разработки нового подхода к развитию региональной экономики, основанного на использовании экономико-математического аппарата при формировании инвестиционно-финансового механизма ее управления и выработке долгосрочной стратегии, являются в условиях децентрализации управления актуальной научной задачей, имеющей важное практико-прикладное народно-хозяйственное значение.

Степень научной разработанности проблемы. Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом научных публикаций по вопросам разработки финансово-инвестиционного механизма управления развитием региональной экономики и выработки эффективной инвестиционной политики достаточно для формирования системно-целостного представления о предмете исследования.

Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области можно условно сгруппировать по тематической направленности следующим образом: фундаментальные теоретические и практические аспекты регионального развития, в том числе недостатки в развитии отдельных регионов, неравномерность их развития, основные цели и задачи регионального управления, особенности региональных процессов, вопросы оценки и использования региональных ресурсов, были исследованы и представлены в работах известных зарубежных ученых: Альберта Д., Мескона Р., Мэнкью Г., Оппенлендера К., Рикардо Д., Самуэльсона П., Смита А., Танци В., Хансена Э., Хершенра Э., Хидоури А. и др.;

- современные проблемы регионологии, отражающие специфику регионального развития развитых стран, и особенности региональных стратегий подъема развивающихся стран легли в основу формирования российской школы региональной экономики и отражены в трудах известных отечественных ученых, таких как Введенский В., Гранберг А., Долятовский В., Золотарев В., Лексин В., Наливайский В., Новоселов А., Кузнецов Н., Рекитар Я., Толстых Т., Швецов А., Швырков Ю., Шнипер Р., Штульберг Б., в том числе значительный вклад в разработку эффективных подходов, методов и инструментов анализа и прогнозирования основных тенденций регионального развития внесли известные российские ученые: Альтудов Ю., Белоусов А., Бильчак В., Глазьев С., Захаров В., Иванченко В., Караваев В., Кетова Н., Кириченко В., Коссов В., Кувалдин Д., Овчинников В., Тяглов С., Черненко О. и др.;

- теоретические основы повышения эффективности инвестиционной политики и государственных инструментов управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях социально-экономических систем, включая задачу повышения инвестиционной привлекательности региона и определения приоритетных направлений инвестирования, изложены в трудах известных российских и зарубежных ученых: Бланка И., Водянова А., Дадиной Л., Кулишова В., Куренкова Ю., Маршака В., Мухетдиновой Н., Норткота Д., Орловой В., Попова В., Поповой Е., Ризатдиновой Б., Трофимова А.и др.;

- вопросы разработки различного рода инвестиционных, финансовых, организационно-экономических и других механизмов управления социально-экономическими системами освещены в трудах известных ученых: Буркова В., Быковского В., Волосниковой Е., Герасимова Б., Кондратьева В., Кульмана А., Нечепуренко М., Умярова Р., Челнокова И., включая задачу управления региональной инвестиционной стратегией, в том числе выработки инвестиционно-финансовых механизмов регионального развития и основ стратегии развития регионов России (работы Жданова В., Загарина А., Самогородской М., Тарасевича В., Шалминой Г. и др.).

- различные подходы к экономико-математическому моделированию управления региональными процессами и формализации на его основе процедуры принятия решений, в том числе в инвестиционно-финансовой сфере, освещены в работах Берже П., Видаля К., Долятовского В., Димитриевой Л., Касакова А., Коханенко И., Левицкого Е., Лившица В.,

Макарова В., ПетерсаЭ., Помо И., Римлера Ю., Тимакина О., Федера Е., Шабаршина А., Шустера Г., Яновского В. и др.

Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных исследований по раскрытию отдельных сторон очерчиваемой в диссертации тематики, следует подчеркнуть, что большинство работ по структурно-инвестиционным процессам носят общий и описательный характер, а теоретико-методологические аспекты формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики на основе системного представления проблем регионального развития, определения структурных особенностей и рационального выбора инвестиций с помощью инструментов системного анализа недостаточно разработаны. Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью диссертационной проблематики обусловило выбор темы исследования, формулировку ее цели и этапных задач.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в теоретико-методологическом обосновании и построении новой концептуальной модели формирования стратегии развития региональной экономики и в определении финансово-инвестиционных механизмов и инструментов ее практической реализации и управления.

Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает решение обширного диапазона задач, агрегированных в шесть блоков.

1. Формирование теоретического базиса совершенствования методологической основы инвестиционной политики региона:

- исследование теоретических подходов к определению содержания и сущности инвестиционной политики;

- определение места и роли инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем;

- обоснование системного подхода к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики;

- анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики.

2. Разработка моделей совершенствования управления инвестиционно-финансовыми процессами в регионе:

- анализ основных тенденций и особенностей инвестиционного роста Ростовской области;

- построение дерева целей развития региональной экономики при выделении основных описывающих экономику региона переменных на содержательном (качественном) уровне и на основе корреляционного анализа;

- построение эконометрических моделей Ростовской области с выделением основных функциональных блоков и исключением циклических ссылок; модели использованы для прогнозирования и оценок влияния управляющих переменных на достижение результирующих показателей;

- формирование имитационной модели экономики Ростовской области;

- решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели.

3. Разработка и совершенствование методов формирования допустимых стратегий развития региональной экономики:

- повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели; построение взаимосвязи различных элементов современной экономики (культура, наука, технология, производство, экономика), оценка усвоения инвестиций различными сферами и расчет прогноза развития при определенной стратегии инвестирования;

- оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие экономики Ростовской области и основных регионов РФ. Проведение сравнительного анализа влияния этих факторов и определение необходимости усиления использования знаний в региональном развитии; имитация допустимых стратегий развития экономики и формирование инновационной программы развития региона;

- анализ и оценка влияния интенсивных и экстенсивных факторов развития на организацию инвестиционной деятельности в регионе;

- обоснование использования метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе;

- исследование восприимчивости и чувствительности региональной экономики к инвестициям и инновациям.

4. Разработка стохастической мультипараметрической модели анализа инвестиционных проектов:

- принципы построения и идентификация основных переменных модели;

- имитационное моделирование случайной системной ситуации;

- осуществление экспериментальных расчетов с целью выбора стохастических инвестиционных проектов.

5. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в рыночной экономике:

- обоснование применения теории фракталов и фрактального анализа для прогнозирования региональных финансово-инвестиционных процессов;

- К/Б-анализ и его применение для оценки финансовых рядов и прогнозирования состояний региональной экономики.

6. Формирование стратегии и оптимизация управления региональной экономикой на основе нечеткой логики: постановка задачи нечеткого управления в региональных экономических системах и ее применение для оптимизации управления экономическими объектами;

- решение задачи оптимизации с нечеткой целью;

- использование градиентного метода достижения целей управления региональной экономикой.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются региональные социально-экономические системы и инвестиционно-финансовые механизмы управления их развитием.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, определяющие структурно-инвестиционную и финансовую политику развития экономики региона.

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды классиков экономической науки, фундаментальные положения теории региональной экономики в части формирования инвестиционно-финансового механизма управления региональной экономикой, включая теоретические разработки по анализу и описанию закономерностей функционирования и прогнозирования параметров развития региональной экономики, подходы к экономико-математическому моделированию региональных, в том числе инвестиционных процессов и их взаимосвязей с другими экономическими и социальными процессами, инвестиционное проектирование, которые изложены в трудах ведущих ученых и специалистов в данной предметной области. Общей методологической основой разработки поставленных задач выступает системный подход как общеметодический принцип исследования экономических систем различного уровня.

Инструментально-методический аппарат. При разработке проблемы использовались различные методические подходы, в том числе: методы системного анализа и синтеза; абстрактно-логические методы; метод мезо- и макроэкономической динамики; табличные и графические приемы визуализации статистических данных и экономико-статистических группировок; эконометрическое и аналитическое моделирование; стохастическая аппроксимация и имитационные эксперименты; структурный анализ и методы диагностики, прогнозирования; фрактальный анализ; аппарат нечеткой логики и нечеткого регрессионного моделирования.

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, послужили законодательные акты Правительства Российской Федерации и Ростовской области, официальные данные Федеральной службы государственной статистики и ее региональных органов о показателях социально-экономического развития экономики Ростовской области и других регионов Российской Федерации за 1990-2006 гг. Достоверность используемых данных оценивалась на основе анализа их последовательных корректировок, в результате чего была создана база данных с откорректированными на индексы инфляции показателями, которая использовалась для корреляционного анализа и построения эконометрических моделей. В работе использованы 1111П Statgraphics for Windows, электронные таблицы Excel 7.0, MathCad и разработанные оригинальные программы моделирования.

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.05 -экономика и управление народным хозяйством (п. 5.1. «Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений»; п. 5.9. «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем»; п. 5.17. «Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития; экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в развитии Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов ведения и эффективность государственного управления в территориальном аспекте; экономические проблемы местного самоуправления)».

Логика исследования заключается в последовательном движении от сущностного изучения и анализа теоретико-методологических основ формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики к применению инструментария экономико-математического моделирования для оптимизации использования инвестиционных ресурсов с учетом целей и задач социально-экономического развития региона и апробированию новых базовых моделей принятия решений в области формирования инвестиционной политики на материалах Ростовской области.

Концепция диссертационного исследования основывается на предположении, что детальный анализ, фильтрация знаний и выявление закономерностей процессов изменений в региональной экономике на основе экономико-математического моделирования позволяют обосновать и реализовать более эффективную инвестиционную стратегию и отобрать эффективные проекты развития. Концепция включает выявление новых знаний о региональных процессах, построение экономико-математических моделей, отражающих взаимозависимости процессов в региональной экономике, и определение на их основе наиболее эффективных управленческих решений и проектов. В результате формируется инвестиционно-финансовый механизм управления региональным развитием и определяются основные направления его практической реализации.

Положения диссертации, выносимые на защиту. Основным результатом диссертации является концепция развития региональной экономики, основанная на выделении с помощью моделей знаний о о функционировании и позволяющая выбрать наиболее эффективные направления и стратегии развития.

На защиту выносятся следующие основные положения, составившие содержание разработанной автором концепции.

1. Концепция структурной и функциональной организации региональной экономики, состоящая в адекватном соответствии функций управления и структуры особенностям развития региона.

2. Методика оценки наблюдаемости и управляемости региональной экономики, основанная на расчетах статистических показателей вариации и моментов результирующих переменных как случайных величин. Управляемость связана с показателями чувствительности результатов функционирования отраслей экономики к инвестициям. Более высокий показатель чувствительности показывает более высокую отдачу вложений.

3. Методика энтропийной оценки переменных, описывающих состояние региональной экономики, позволившая выделить три группы переменных с разными уровнями неупорядоченности и связать выбор управляющих переменных с достижимостью целей управления.

4. Методика выбора стратегии развития региона, основанная на оптимальном сочетании количественных и структурных изменений. Рассчитанный пример выбора стратегии показал эффективность такого подхода и позволил ввести понятие скорости структурных сдвигов при реализации стратегии. Сформулирована и решена задача оптимизации распределения инвестиций в разные сферы экономики для формирования стратегии промышленного развития.

5. Эконометрические модели процессов в подсистемах экономики Ростовской области, позволившие выявить управляемые и неуправляемые переменные, оценить чувствительность выходных переменных к различным факторам и сформировать наиболее эффективные сочетания факторов. Показана возможность учета влияния неуправляемых факторов при выборе стратегии на основе методики Тагути.

6. Фрактальное представление процессов в региональной экономике, позволяющее выделять изменения фазовых состояний и прогнозировать тенденции развития.

7. Методика оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие регионов России и определения роли «человеческого капитала» в результативности функционирования экономики регионов.

8. Методология выбора стратегии экономического развития региона, построенная на диагностике положения предприятий региона и развитии инновационных сфер деятельности.

9. Методика стохастической оценки и имитационного моделирования эффективности проектов развития региона в условиях нестабильной внешней среды. Разработана программа моделирования случайных системных ситуаций изменения переменных внешней среды и выбора наилучших проектов в этих условиях.

10. Методика фрактального анализа финансовых процессов в регионе, направленная на выделение участков нестабильности денежных потоков и определения уровней персистентности временных рядов.

11. Технология выбора стратегических действий на основе применения аппарата нечеткой логики. Поставлены и решены задачи выбора управляющих воздействий при нечетко определенной цели и ограничениях. Разработан метод расчета уравнений нечеткой регрессии и достижения целей управления региональной экономикой на основе применения градиентного алгоритма.

12. Рассчитанные на основе статистических данных производственные функции региональной экономики для различных ее результирующих показателей, определившие управляемость регионов. Управляемость региона связана с энтропией результирующих показателей и эластичностью производственных факторов.

Научная новизна заключается в разработке на основе системного подхода инвестиционно-финансовых механизмов (правил принятия решений) развития региональной экономики, основанных на фрактальном прогнозировании процессов, выявлении наиболее перспективных направлений развития и выборе наиболее эффективных в случайной среде проектов.

К конкретным результатам исследования, обладающим научной новизной, относятся следующие:

1. Сформировано контурное представление инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономикой, содержащее совокупность процедур по формированию цели и определению необходимых ресурсов для планирования инвестиционного процесса, непосредственного управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе и устранению выявленных отклонений фактических показателей от запланированных, что позволило согласовать оперативный, тактический и стратегический уровни управления при разработке региональных инвестиционных программ и проектов в рамках поставленных стратегических целей развития региона.

2. Обоснован и реализован концептуальный подход к повышению эффективности инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики, состоящий в необходимости последовательного исследования теоретических аспектов формирования инвестиционной политики, анализа финансовых и инвестиционных процессов в регионе, метода выбора инвестиционных проектов в условиях неопределенности и методики фрактального анализа и прогнозирования региональных процессов, стратегии управления экономики региона на основе нечетких категорий, что позволило сформировать новую инструментально-методическую базу разработки и реализации региональной экономической политики, опирающуюся на применение математического аппарата при принятии управленческих решений инвестиционно-финансового характера.

3. Предложен подход к определению рациональной структуры инвестирования различных сфер региональной экономики для достижения наилучшего эффекта от использования финансовых (инвестиционных) ресурсов, основанный на показателях эффективности усвоения инвестиций и взаимовлияний основных составляющих цикла (Культура-Наука-Технология-Производство-Экономика), позволяющий сформировать профиль эффективного инвестирования и обосновать структурную политику региона.

4. Осуществлена кластеризация российских регионов на основе рассчитанных оценок роли и влияния материальных и интеллектуальных факторов (фондовооруженности и удельных материализованных знаний) на темпы роста экономики, что позволило выявить прямую зависимость между ростом использования интеллектуальных ресурсов и ростом валового регионального продукта, недостаточную степень использования интеллектуальных факторов в регионах на современном этапе, а также обосновать возрастающую их роль и дать количественные оценки приоритетных направлений инвестирования в развитие региональной экономики.

5. Обосновано применение фрактального анализа для изучения временных процессов в региональной экономике и показана фрактальная природа описывающих региональные экономические процессы временных рядов, на основе чего реализована новая методика прогнозирования временных процессов в регионе, содержащая алгоритм действий осуществления расчетов, что позволило выявить участки нестабильности во временных рядах показателей экономики Ростовской области и при анализе денежных потоков предприятий.

6. Предложен подход к диагностике текущего состояния региональной экономики и соответствия ее целям развития, зафиксированным в дереве целей, состоящий в непрерывном сравнении текущих показателей с целевыми, что позволяет обеспечивать сравнение реального состояния и запланированного, выявить их расхождения (несоответствия) и внести корректировки в стратегию развития региона.

7. Разработана методика оценки потенциальной эффективности реализации инвестиционных проектов в случайной среде, заключающаяся в расчетах распределения результатов применения проекта на фоне имитации различных системных ситуаций, что позволяет повысить надежность прогнозируемых результатов реализации инвестиционной политики в регионе.

8. Предложены оценки управляемости региональной экономики на основе расчета энтропии характеристических переменных, позволивших оценить качество управления функционированием региональной экономики и сформировать методику выбора стратегии развития региональной экономики на основе оптимального сочетания количественных и структурных изменений.

9. Построены эконометрические модели Ростовской области на основе статистического анализа откорректированных данных, описывающие взаимосвязи эндогенных и экзогенных переменных и позволяющие выявить факторные влияния, управляемые переменные, оценить чувствительность выходов к изменениям управляющих переменных и решить задачи выбора управляющих воздействий для достижения поставленных целей регионального развития.

10. Обосновано применение аппарата нечеткой логики для решения задач моделирования и оптимального управления региональной экономикой и инвестиционными потоками, позволяющего осуществлять принятие решений в условиях неполной определенности данных и нечеткости целей и ограничений развития региона, что позволяет в целом повысить эффективность принимаемых управленческих решений.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические концепции и разработанные положения существенно дополняют и развивают теорию регионального управления, финансовых процессов в региональном развитии и регионологию. К теоретическим результатам относится фрактальный подход к анализу временных процессов в регионе, методы прогнозирования изменений, меры управляемости и достижимости целей развития, анализ эффективности инвестиционных проектов в стохастической среде, эконометрические модели региональной экономики, методы достижения целей развития в нечеткой постановке, сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на результаты функционирования региональной экономики. Вкладом в теорию региональной экономики является разработка эконометрической модели Ростовской области и сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на региональное развитие. Диагностика состояния региона и классификация возможных состояний также является новым направлением в теории регионального управления.

Практическая ценность диссертации заключается в новых возможностях повышения эффективности управления регионом на основе выделения и фильтрации знаний и построении эконометрических моделей региональной экономики.

Результаты и выводы диссертации могут быть использованы:

- в практической деятельности региональных и федеральных органов власти при развитии инструментально-методической базы формирования стратегий и целевых программ и обоснования структурной и инвестиционной политики, для формализации процесса отбора инвестиционных проектов, прогнозирования процессов развития и выявления аномалий с помощью фрактального анализа, имитации результатов инновационных проектов в условиях случайной среды;

- в научных исследованиях при разработке методов стратегического планирования, развития и совершенствования методов и технологий регионального управления; в практике инвестирования для отбора эффективных инвестиционных проектов;

- в учебном процессе при преподавании курсов «Региональная экономика», «Стратегическое планирование», «Инвестиционное проектирование».

Внедрение и апробация результатов исследований. Исследования проведены в соответствии с научными направлениями Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» «Разработка теории и методов совершенствования управления экономическими объектами», «Формирование основ структурно-инвестиционной политики в регионе», выполняемыми с 1995 г. Сформулированные в диссертации положения и рекомендации использованы автором в следующих научно-исследовательских работах.

Грант № 51 (рук. темы) «Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций»;

Грант 14Р «Хаотические процессы, циклы и катастрофы в переходной экономике»;

Грант Г02-3.2-266 «Хаотические процессы, самоорганизация и управление развитием экономических систем» (федеральный грант по фундаментальной экономике);

Хоздоговорная тема с администрацией Ростовской области «Методы выбора стратегии развития региональной экономики» (1995-1998 гг.).

Разработанные методики использовались при формировании ряда целевых программ развития банковской сферы в регионе, отборе и оценках двенадцати инновационных проектов и бизнес-планов.

Основные положения диссертации доложены на международной конференции «Глобализация и проблемы передачи технологий» (Стамбул, 2000), представлены на международном конгрессе математиков (Киото, 1990), XIV международной конференции по управлению экономикой (Братислава, 1985), всероссийской конференции «Актуальные проблемы управления-96» (Москва, ГУУ, 1996), всероссийской конференции «Автоматизация управления предприятием» (Ростов-на-Дону, 1984), межрегиональной научной конференции «Эффективность, качество и надежность управления экономическими объектами» (Ростов-на-Дону, 1983), международной научной конференции «Образование и наука - основной ресурс развития в третьем тысячелетии (Ростов-на-Дону, 2001, 2003), всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования организации и планирования труда (Свердловск, 1986), юбилейной научной конференции «Проблемы перехода к .рыночной экономике» (Ростов-на-Дону, 1991), межвузовской научной конференции «Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении» (Отрадная, 2002), межвузовской научной конференции «Нормативные технологии в диагностике и управлении» (Отрадная, 2000), межвузовской научно-практической конференции «Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами» (Отрадная, 2003), межрегиональной научной конференции «Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении» (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции «Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении» (Отрадная, 2002), межвузовских научных чтениях «Математические и статистические методы в экономике и естествознании» (Ростов-на-Дону, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007), международной научной конференции «Управление большими системами» (Москва, ИПУ РАН, 1997), межрегиональной конференции «Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах» (Отрадная, 1998), межвузовской научной конференции «Развитие экономики, управления и правовой системы

1 J ■ в Северо-Кавказском регионе» (Отрадная, 1997), межвузовской научно-практической конференции «Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента» (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции «Проблемы и методы управления экономическими процессами» (Отрадная, 1998), международной научной конференции «Системный анализ в проектировании и управлении (Спб., СПбГТУ, 2001), всесоюзном симпозиуме «Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозяйстве» (Москва, МДНТП, 1985), всесоюзной научной конференции «Многоуровневые системы управления в экономике» (Самара, 1986), конференции по проблемам развития банков (Ростов-на-Дону, 1994), всероссийской научно-практической конференции «Концепции денежного обращения, кредита и международного движения капитала: история, современность и тенденции развития «(Ростов-на-Дону, 2001), всероссийской научной конференции «Управление предприятием с использованием ВТ (вопросы теории и практики) (Ярославль, 1987), международной научно-практической конференции «Теория и проблемы развития предприятий и организаций ЮФО» (Отрадная, 2007) и других конференциях и семинарах.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы автором в 8 монографиях, 82. научных статьях и тезисах докладов. Общий объем публикаций автора 38,27 п. л., из них1 Т публикаций в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Пять работ автора зарегистрированы в ГКЦ ИТ и ОФАП как новые разработки.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, библиографического списка (202 назв.), приложений (таблицы исходных данных, база статистических данных, результаты расчетов, прогнозы показателей, доказательство применимости отдельных методик, акты внедрения).

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гамалей, Яна Валерьевна

Выводы раздела:

1.Для учета неопределенности среды целесообразно использование нечетких категорий при решении задач управления регионом.

2.Предложена методика построения нечетких регрессионных уравнений с разными уровнями принадлежности.

3 .Поставлены и решены задачи управления региональной экономикой с нечеткой целью и разными наборами ограничений.

4. Предложен метод идентификации региона как объекта управления на основе построения матрицы чувствительностей выходов к изменениям управляющих переменных.

5. Поставлена и решена задача достижения поставленных целей в динамике. Определены степени достижимости и реализуемости различных целей.

Результаты опубликованы в [104, 108, 121, 122, 127, 129, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 154, 159, 160, 161, 165, 167, 168, 173, 174, 175].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенным исследованиям, можно утверждать, что поставленная в диссертации цель разработки теории и методов формирования финансовых и инвестиционных механизмов управления региональной экономикой достигнута.

Получен комплекс новых научных результатов:

- определена и структурирована региональная инвестиционная политика;

- предложены новые меры управляемости экономики региона;

- предложена методика формирования инвестиционной программы региона, оценены влияния экстенсивных и интенсивных факторов развития для регионов России и Ростовской области;

- рассмотрен подход к финансовому развитию региона - внедрение инновационных проектов — для чего предложен новый метод их выбора: стохастическая модель выбора инвестиционных проектов; впервые показано применение фрактального анализа для прогнозирования финансовых потоков предприятия и прогнозирования показателей региональной экономики, разработан метод многомасштабного К/Э-анализа, который применен для управления финансовыми потоками;

- предложено решать прикладные задачи управления региональными процессами на основе аппарата нечеткой логики, поставлены и решены задачи управления с нечеткой целью, с нечеткими ограничениями;

- предложен динамический алгоритм достижения поставленной цели на основе построения модели идентификации региона в виде матрицы, решены прикладные задачи достижения поставленных целей, показаны ограничения достижимости и реализуемости.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Гамалей, Яна Валерьевна, 2008 год

1. Акперов И.Г., Гамалей Я.В. Анализ сложной социально-экономической системы на основе информационной технологии // Проблемы и методы управления экономическими процессами-Отрадная: СКНЦ ВШ, 1998.

2. Архипов В.П. Оценка достоверности данных- М.: Сов. Радио, 1989.

3. Баранова И.А. Формирование способов распределения инвестиционных ресурсов на предприятиях путевого хозяйства железных дорог, осуществляющих инновационную деятельность. Автореф. . канд. экон. наук. Орел, 2007.

4. Барнагян C.B. К методике оценки инвестиционной привлекательности СХП // Информационные системы, экономика, управление трудом и производством: Ученые записки. Ростов н/Д., Изд-во РГЭУ «РИНХ». - № 8. - 2003.

5. Бекларян Л.А., Сотский C.B. Анализ инвестиционной привлекательности проекта с учетом региональной инвестиционно-финансовой политики // Препринт/# \УР-/97/-020-М.ЦЭМИ РАН, 1997.

6. Белоусов А.Р. Системный кризис как вызов российскому обществу // Проблемы прогнозирования. № 2. - 1998.

7. Берже П., Помо И., Видаль К., Порядок в хаосе, М., Мир, 1991.

8. Бильчак B.C., Захаров В.Ф. Региональная экономика: Под ред. Бильчака B.C. — Калининград: Янтар. сказ., 1998.

9. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев, 1995.

10. Бузырев В.В., Васильев В.Д., Зубарев A.A. Выбор инвестиционных решений и проектов: Оптимизационный подход- СПб: изд-во С-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 1999.

11. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 3-е изд. - М.: Высшая школа, 2000.

12. Водянов А. Дилемма инвестиционной стратегии государства. // Российский экономический журнал. № 10 - 1997.

13. Волков K.M. Математика в финансах. URL: http://www.busdoln.ru/ text/ mark/ т7/ About.htm.

14. Гамалей Я.В. Автоматизация в банковском деле / В кн.: Финансово-кредитные отношения рыночной экономики. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА «РИНХ», 1995.

15. Гамалей Я.В. Адаптивное моделирование процесса управления экономическим объектом / В кн.: Вычислительная математика и кибернетика. Омск: Изд-во ОмГУ, 1985.

16. Гамалей Я.В. Анализ управляемости региональной экономики на основе эконометрического моделирования // Проблемы устойчивого развития региона. Матер, регион, науч.-практ.конф. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ «РИНХ», 2004.

17. Гамалей Я.В. Банковский рейтинг // Южный ветер. № 1 - 1995.

18. Гамалей Я.В. Гибкие интеллектуальные системы для управления региональной экономикой / В кн.:Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА «РИНХ», 1999.

19. Гамалей Я.В. Диагностика финансового состояния и разработка эффективных управленческих решений для ЗАО «АдлерВЗ» / В кн.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА «РИНХ», 1999.

20. Гамалей Я.В. Метод оценки инвестиционных проектов в условиях стохастического изменения параметров / В кн.: Проблемы финансового управления-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1999.

21. Гамалей Я.В. Метод сжатия информации при моделировании сложных систем / В сб.: Тезисы обл. конф. по примен. выч.техн. Ростов-на-Дону: НТОРЭС, 1991.

22. Гамалей Я.В. Методы количественных расчетов и прогнозирование банковской деятельности. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Изд-во ТАСИС ПСП, 2000.

23. Гамалей Я.В. Модель оценки влияния проектов на финансы и экономику региона / В сб.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2004.

24. Гамалей Я.В. О методе адаптивного планирования предприятия в условиях неопределенности / В сб.: Автоматизация управления предпиятием. Матер, всес. научн. студ. конф. Ростов-на-Дону: Изд-во РИНХ, 1984.

25. Гамалей Я.В. Построение первой версии релевантной эконометрической модели Ростовской области / В кн.: Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента. Отрадная: СКНЦ ВШ, 2000.

26. Гамалей Я.В. Прогнозирование финансовых показателей работы фирмы на основе фрактального анализа // Знания и творчество. Сб. статей. -Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2005.

27. Гамалей Я.В. Разработка алгоритмов адаптивного управления предприятием и их реализация / В сб.:Управление предприятием с исп. ВТ и ЭВМ (вопр. теории и практ.) Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1987.

28. Гамалей Я.В. Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций / В сб. Реферативный сборник конкурсныхпроектов, получивших гранты на исследования в области фундаментальной экономики в 1997-1998 годах- Спб: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.

29. Гамалей Я.В. Система для принятия инвестиционных решений / В сб.: Тез. межгос. н.-пр. конф. по ИС. Ростов-на-Дону: РГЭАД994.

30. Гамалей Я.В. Управление фондовым портфелем для выбора рациональной структуры вложений в развитие региональной экономики // Системы современного бизнеса, менеджмента и права. Матер, научн. конф.-Ростов-на-Дону-Отрадная: РГЭУ-ОГИ, 2005.

31. Гамалей Я.В. Фрактальный характер процессов на финансовых рынках / В сб.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2004.

32. Гамалей Я.В. Эволюционное моделирование развития региональной экономики / В сб.: Математические и статистические методы в экономике и естествознании. Матер, научн. чтений. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2002.

33. Гамалей Я.В. Экономико-математические методы в кредитных операциях. Метод, реком. по курсу.- Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1997.

34. Гамалей Я.В., Богаченко A.B. О методе оценки экономической эффективности внедрения автоматизации выбора стратегии ЗР в СПУ/В сб.:

35. Автоматизация управления предприятием. Матер, всес. научн. студ. конф.-Ростов-на-Дону:РИНХ, 1984.

36. Гамалей Я.В., Долятовская В.Н. Основные концепты математической теории работы фирмы // Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении региональными и производственными системами. Отрадная: Изд-во РГЭА-ОГИ, 2000.

37. Гамалей Я.В., Долятовская В.Н., Прохорова И.В., Яновская Е.А.Анализ и диагностика работы отделения банка в неустойчивой среде. / В кн.:Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах- Отрадная :СКНЦВШ, 1999.

38. Гамалей Я.В., Долятовский В. А. Влияние особенностей российского менталитета на систему менеджмента / В кн.: Методы управления экономическими, социальными и правовыми процессами в Северо-Кавказском регионе. Отрадная: Изд-во СКНЦ ВШ, 1998.

39. Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Математические модели динамики экономического развития региона / В кн.: Математическое моделирование и компьютерные технологии. Матер. Всероссийского симпозиума. Кисловодск: ИПМ РАН, 1997.

40. Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Определение критериев устойчивого развития региона / в кн.: Методы и оценки в управлениисоциальными и экономическими процессами. Отрадная. - Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ-ОГИ, 2003.

41. Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в региональной экономике / В сб.: Сборник научных работ докторантов и аспирантов. Часть 1. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2004.

42. Гамалей Я.В., Долятовский В.В. Структуризация диагностических знаний и построение системы автоматической диагностики // В сб.: Нормативные технологии в диагностике и управлении-Отрадная: РГЭУ-ОГИ, 2001.

43. Гамалей Я.В., Долятовский Л.В. Задача оптимизации выбора параметров системы контроля / В сб.: Информационные системы, экономика, управление трудом и производством. Вып. 3- Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1998.

44. Гамалей Я.В., Канивец П.И. и др. Методические рекомендации по оценке эффективности хозяйствования. Глава 2.-М.: МИНХ им. Плеханова, 1985.

45. Гамалей Я.В., Канивец П.И., Рассолов П.П. Совершенствование управления горным предприятием в условиях АСУ / В сб.: Актуальные проблемы организации и управления в горном производстве. Тез докл. Всес. Конф. Секция 3. М.: МГИ, 1986.

46. Гамалей Я.В., Мазин В.Г. Элементы теории реализуемости и достижимости / В сб.: Нормативные технологии в диагностике и управлении. Отрадная: Изд-во РГЭУ-ОГИ, 2001.

47. Гамалей Я.В., Назаренко В.Н. Разработка моделей и методов оценки качества и эффективности работы персонала АСУ // В сб.: Автоматизация управления предпиятием. Матер, всес. научн. студ. конф.-Ростов-на-Дону:РИНХ, 1984.

48. Гамалей Я.В., Попов В.А. Моделирование сложной социально-экономической системы на основе информационной технологии / В сб.:

49. Проблемы перехода к рыночной экономике. Тез. юбил. научн. конф. -Ростов-на-Дону: Изд-во РИНХ, 1991.

50. Гамалей Я.В., Пхеа В. Оптимизация управления региональной экономикой с нечеткой целью // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания- Ростов-на-Дону:РГЭУ «РИНХ»,2005.

51. Гамалей Я.В., Скрылева A.B. Применение фрактального анализа для прогнозирования финансовых показателей работы фирмы // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2005.

52. Гамалей Я.В., Хитрик И.Л. Об оценках надежности и качества деятельности персонала систем обработки данных / В сб.: Эффективность, надежность и качество управления экономическими объектами. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 1983.

53. Гамалей Я.В., Шапкин A.B. Об оценке эффективности кредитования банком заемщика / В сб.: Тез регион, конф. по проблемам развития банка. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1994.

54. Гамалей Я.В.Об оценке эффективности финансовых операций / В сб.: Проблемы становления рынка. Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1995.

55. Гамалей Я.В.Оптимальная технология продажи валюты для населения / В сб.: Финансово-кредитные отношения рыночной экономики. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭАД996.

56. Гамалей Я.В.Разработка методов управления предприятием по возмущениям // XIV Междунар. конк. студ. научн. и профес. деят. -Братислава: Брат. экон. ин-т, 1983.

57. Глазьев С.Ю. Состоится ли в 1999-м переход к политике роста? // Российский экономический журнал. №2. - 1999.

58. Госкомстат России. Сравнительные показатели социально-экономического положения городов и районов Ростовской области. Ростоблкомстат. Ростов-на-Дону, 2003.

59. Грибов В.Д. Менеджмент в малом бизнесе. М.: Финансы и статистика, 1999.

60. Гусева К., Федотов А. Механизм взаимодействия федерации и ее субъектов при реализации инвестиционно-структурной политики // Экономист. № 9. - 1995.

61. Гутман Г.В., Мироедов A.A., Федин C.B. Управление региональной экономикой / Под ред. Г.В.Гутмана. М: Финансы и статистика, 2002.

62. Дадина Л.Ф. Вложения капитала и государственные инструменты управления инвестиционной деятельностью // Вестник ТИСБИ. № 4. - 2003.

63. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы руководства. М.: Сов. Радио, 1979.

64. Долятовская В., Бачи А., Гамалей Я., Пириев Н. Применение теории реализации к планированию / В кн.: Системы и структуры-Браззавиль: Ун-т М.Нгуаби, 1988.

65. Долятовский В. А. Долятовская В.Н. Исследование систем управления. Москва Ростов-на-Дону, 2004.

66. Долятовский В.А. Зарубежный опыт комплексного развития регионов // Регионология. № 2-3 - 1994.

67. Долятовский В.А. Системный анализ использования ресурсов в экономике региона В кн.: Системный анализ и экономические стратегии управления-Спб.: СпбТУ, 1994.

68. Долятовский В.А. Эконометрия для менеджеров и экономистов. Изд-во РГЭУ. Ростов -на-Дону, 2001.

69. Долятовский В.А., Болотный А.К., Гамалей Я.В. О принципах построения адаптивной системы оптимального проектирования литейного производства / В сб.: Многоуровневые интегрированные АСУ. Вып.2.-Куйбышев: Изд-во КПИ, 1986.

70. Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Организация управления фирмой на основе выделения и формализации знаний / В кн.: Управление большими системами. Тез. междунар. конф. М., Институт проблем управления РАН, 1997 .

71. Долятовский В.А., Гамалей Я.В. Эволюционный анализ и прогнозирование процессов развития / В кн.: Системный анализ в проектировании и управлении. Матер, межд. науч.-пр. конф. Спб: СпбГТУ, 2001.

72. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Величко A.A., Федорова Е.И. Методы измерения и оценки «человеческого капитала» // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания-Ростов-на-Дону:РГЭУ «РИНХ», 2005.

73. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Долятовская В.Н., Яковенко C.B. Методология научных исследований. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2000.

74. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Коханенко И.К. Повышение информированности ЛПР как механизм снижения хаоса в управлении / В кн: Проблемы м методы управления экономическими процессами. Отрадная: Изд-во СКНЦВШ, 1998.

75. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Ласкина Н.В. Математические модели управления сложными проектами // В кн.-.Математические и статистические методы в экономике и естествознании-Ростов-на-Дону:РГЭА, 1999.

76. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Радзиковский A.B. Методы автоматизированного проектирования процессов обработки данных в АСУ/ В кн.: Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозйстве.-М.:МДНТП, 1985.

77. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Тимакин О.А.Анализ закономерностей поведения экономики Ростовской области / В сб.: Развитие экономики, управления и правовой системы в Северо-Кавказском регионе. -Отрадная: Изд-во СКНЦ ВШ, 1997.

78. Долятовский В.А., Гамалей Я.В., Яковенко C.B. Закон устойчивого управления и его использование в стратегическом планировании /В кн.: Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах. Отрадная: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999.

79. Долятовский В.А., Димитрева JI.JL, Тимакин O.A. Разработка диалоговой системы структуризации целей и имитации стратегии регионального развития / В кн.: Системный анализ и экономические стратегии управления. Спб.: Изд-во СпбТУ, 1994.

80. Долятовский В.А., Димитрева Л.Л., Тимакин O.A. Разработка концепции макроэкономической модели региона. Ростов-на-Дону: РИНХ, 1993.

81. Долятовский В.А., Касаков А.И. Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении социальными и экономическими системами. Монография. Ростов-на-Дону. - Отрадная: Изд-во РГЭУ-ОГИ, 2003.

82. Долятовский В.А., Касаков А.И., Коханенко И.К. Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении. Монография. -Ростов-на-Дону. Отрадная: Изд-во РГЭУ-ОГИ, 2000.

83. Долятовский В.А., Мазур O.A., Кузнецова И.В., Сакиев Э.Е., Рябченко Т.Н. Стратегическое планирование деятельности вуза на рынке образовательных услуг. Монография. Ростов-на-Дону-Невинномысск: Изд-во СКНЦ ВШ-РГЭУ-НИЭУП, 2005.

84. Долятовский В.А., Мазур O.A., Мелешко E.H. Измерение и управление качеством подготовки специалистов с высшим образованием . Монография. Ростов-на-Дону-Невинномысск: Изд-во СКНЦ ВШ-РГЭУ-НИЭУП, 2003.

85. Долятовский В.А., Пхеа В., Гамалей Я.В. Оптимизация управления региональной экономикой в нечеткой среде // Математичекие методы в современных и классических моделях экономики и естествознания-Ростов-на-Дону:РГЭУ «РИНХ»,2005.

86. Долятовский В.А., Т.Н.Толстых, Гамалей Я.В. Моделирование процессов управления региональной экономикой. Монография. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1999.

87. Долятовский В.А., Толстых Т.Н. Выбор стратегии развития региональной экономики на основе новых информационных технологий -Воронеж: Истоки, 1998.

88. Долятовский В. А.,Гамалей Я.В. Организация системы управления предприятием на основе знаний/ В сб.: Актуальные проблемы управления-96. -М.:ГАУ, 1996.

89. Донцова Л.В., Никифорова H.A. Анализ бухгалтерской отчетности. М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998.

90. Дорогов Н.И. Управление хозяйством в условиях многообразия форм собственности: Региональный аспект. Иваново: Изд-во ИТУ, 1997.

91. Дулыциков Ю.С. Региональная политика и управление. — М.: Изд-во РАГС, 2001.

92. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 4-е издание. М.: Финансы и статистика, 2002.

93. Жданов В.П. Инвестиционные механизмы регионального развития. Калининград: Изд-во БИЭФ, 2001.

94. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализ: Курс лекций. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2001.

95. Золотарев B.C., Наливайский В.Ю. Экономическая стабилизация и развитие региональной экономики. Ростов-на-дону: Изд-во РГЭАД999.

96. Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Ростов н/д, 1998.

97. Инвестиционная программа Ростовской области на 2006 год // Областной закон от 28.12.05 № 433-3C.

98. Инвестиционная программа Ростовской области на 2007 год // Областной закон от 28.11.06 № 590-ЗС.

99. Казинец Л.С. Измерение структурных сдвигов в экономике. М: Изд-во «Финансы и статистика», 1969.

100. Караваев В.П. Бюджетный федерализм в инвестиционной политике России // Проблемы прогнозирования. №6 - 1995.

101. Караваев В.П. Региональная инвестиционная политика: нужно корректировка курса // Инвестиции в России. — №2 1999.

102. Караваев В.П. Региональная инвестиционная политика: Российские проблемы и международный опыт // Вопросы экономики. №3 -1995.

103. Кемпбелл Э. Саммерлачс К. Стратегический синергизм. 2-ое изд. СПб.: Питер, 2004.

104. Кетенчиев М.Б., Гамалей Я.В. Эконометрическое моделирование процессов в региональной экономике / В сб.: Знания и творчество в подготовке специалистов в XXI Веке. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2004.

105. Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Региональная экономика. Универсальный учебный экономический словарь. Ростов-на-Дону, 1996.

106. Кленко Н.С., Колесников Ю.С. и др. Инновационный потенциал: приоритетные задачи и объекты инновационной деятельности в промышленности г. Ростов-на-Дону. Опыт комплексной оценки. Сб. научн. трудов АО «Интернаука» Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ, 1993.

107. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996.

108. Козлов JI. Экономические проблемы регионов и региональная структурная политика России // Российский экономический журнал. №3 -1997.

109. Коханенко И.К., Жилин A.B., Гамалей Я.В., Долятовский В.А. Робастный анализ управляемости региональной экономики // В кн.: Методыи оценки в управлении социальными и экономическими процессами,-Отрадная-Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ-ОГИ, 2003.

110. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией. — М.: Русская деловая литература, 1998.

111. Крюков С. В. Оценка стратегических инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Ростов н/Д: Изд-во Рос. ун-та, 2002.

112. Кулишов В., Маршак В. Финансовые аспекты прогнозирования темпов экономического роста // Вопросы экономики. № 10. - 2002.

113. Левицкий Е. М. Адаптивные эконометрические модели. — Новосибирск: Наука, 1981.

114. Ливинцева Г. П. Продуктивность экономики России и структурные сдвиги в производстве товаров и услуг // Вопросы статистики. -№4.-2003.

115. Лившиц В. Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. -М.: Экономика, 1984.

116. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура М.: Высшая школа, 2000.

117. Макаров В. Л. Социально-экономическое прогнозирование развития экономики региона М: ЦЭМИАН СССР, 1973.

118. Маршалова A.C., Новоселов A.C. Основы теории регионального воспроизводства. М, 1998.

119. Мескон Р., Альберт Д., Хидоури А. Основы менеджмента. М.: Дело, 1993.

120. Методы оптимизации в теории управления / И. Г. Черноруцкий. СПб.: Изд-во Питер, 2004.

121. Молчанов И.Н., Герасимова И.А. Компьютерный практикум по курсу эконометрики (Реализация на EViws): Практикум, РГЭУ Ростов-на-Дону, 2001.

122. Моргенштерн О. Достоверность экономических данных. М.: Экономика, 1984.

123. Муртазин Н.Ф. Теоретические основы инвестирования // Вестник ТИСБИ. № 2. - 2006 г.

124. Мухетдинова Н.М. Региональные проблемы современного инвестиционного роста России // Аналитический вестник «Проблемы инвестиционной политики в регионах российской Федерации». № 1 (318). -2007.

125. Мэнкью Г. Макроэкономический словарь. М, 1993.

126. Наливайский В.Ю. и др. О концепции поэтапного подъема экономики Ростовской области на базе направленного инвестирования // Вестник Академии. Ростов-н/Д.: Изд-воРГЭА №1-2 - 1996.

127. Научно-Образовательный Центр ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Немного о фракталах. URL: http://edu.ioffe.ru/register/?doc=physica3/fractal.tex

128. Национальные счета России в 1995-2002 гг.: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003.

129. Некрасов H.H. Региональная экономика. М.,1978.

130. Ниворожкина Л.И., Князевский B.C., Житников И.В., Федосова О.Н. Эконометрика: Методические рекомендации по изучению курса. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭУ, 2001.

131. Николаев М., Махотаева М. Выбор стратегии регионального экономического развития // Экономист. № 3. - 2000.

132. Норткот Д. Принятие инвестиционных решений / Пер. с англ. под ред. А. Н. Шохина, М., 1997.

133. Областной Закон «Об инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области » № 106-ЗС от 4 октября 2000 года. Ростов-н/Д., 2000.

134. Областной Закон № 151-ЗС от 01.10.04 «Об инвестициях в Ростовской области».

135. Областной Закон о внесении изменений и дополнений в областной закон «О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области » № 107-ЗС от 4 октября 2000 года. Ростов-н/Д., 2000.

136. Областной Закон Ростовской области «О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области» № 66-ЗС от 4 февраля 1998 года. Ростов-н/Д., 1998.

137. Овчинников В.Н., Колесников Ю.С. О концепции экономической политики Ростовской области // Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион. № 3. - 1999.

138. Орлова В.Г. Инвестиционная привлекательность региона: идентификация, компаративистика, моделирование (на материалах Юга России). Дисс. . канд. эк. наук. Ростов-на-Дону, 2004 г.

139. Отечественная экономика: проблемы, пути возрождения. Материалы IV Российского экономического формула, г. Екатеринбург // Российский экономический журнал. №5-6. - 1999.

140. Петере Э. Хаос и порядок на рынках капитала. М.: Мир, 2000 г.

141. Питуганов A.JI, Сердюк JI.A. Научно-технический прогресс и эффективность управления производством. Львов, 1980.

142. Попова Е.Э. Совершенствование инвестиционного инструментария социальной политики в России. Автореф. . канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2007.

143. Программа экономического и социального развития Ростовской области на 2003-2006 гг.

144. Пхеа В., Гамалей Я.В. Управление региональными процессами в условиях нестабильности // Математичекие методы в современных иклассических моделях экономики и естествознания- Ростов-на-Дону:РГЭУ «РИНХ»,2005.

145. Пчелинцев О.С. Стратегия реформы и уроки шоковой терапии // Проблемы прогнозирования. № 2. - 1995.

146. Пчелинцев О.С., Арянин А.Н., Верхунова М.С., Щербанкова Е.М. Новые тенденции развития регионов России и экономическая политика федерального центра // Проблемы прогнозирования. № 3. - 1998.

147. Пчелинцев О.С., Любовный В.Я., Воякина А.Б. Регулирование производственного потенциала территории как основа региональной политики // Проблемы прогнозирования. № 5. - 2000.

148. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 2003. Электронный ресурс. Режим доступа: http://yas.yima.ru/? 1879053312@0816185600.

149. Регион. Рынок. Кадры / Под ред. Ю.П. Алексеева и С.И.Шило. -М, 1994.

150. Региональная экономика // Под ред. профессора Н.Г. Кузнецова и профессора С.Г. Тяглова. Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2001.

151. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002.

152. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2003.

153. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: Стат. сб. / Росстат. М., 2004.

154. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: Стат. сб. / Росстат. М., 2006.

155. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

156. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

157. Рекитар Я., Куренков Ю., Попов В. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Инвестиции в России № 7 -1998.

158. Рекомендации по расчету стоимости работ по диагностированию объектов с применение метода акустической эмиссии. Госгортехнадзор России, 2001.

159. Ризатдинова Б.А. Противоречия инвестиционных интересов и основные направления их разрешения // Вестник ТИСБИ. № 4. - 2003 г. //www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/issue4/econom7.html.

160. Римлер Ю. Эконометрический анализ экономического развития: пер. с венг. -М: Статистика, 1979.

161. Российский статистический ежегодник, 2003. Стат.сб /Госкомстат России,-М. 2002, 2003.

162. Рыночная экономика: региональный аспект, Ч. 1 .Становление регионального рынка / под ред. проф. B.C. Золотарева. — Ростов-на-Дону: Изд-во РИНХ, 1994.

163. Самогородская М.И. Разработка механизма управления региональной инвестиционной стратегией // Менеджмент в России и за рубежом. №4.-2003.

164. Самогородская М.И. Управление инвестициями / Под ред. Преображенского Б.Г. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2002.

165. Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области // Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.04 № 402 «О стратегии привлечения инвестиций Ростовской области».

166. Сутягин B.C. О соотношении научных прогнозов и государственных программ социально-экономического развития // Проблемы прогнозирования. №1. - 1998.

167. Тамура, Ватада, Сигеру. Три способа формализации при нечетком регрессионном анализе // Кейсоку дзидо сойге караку ромбунсю, т. 22.- № 10.- 1986.

168. Тлупов С.Х., Гамалей Я.В. Информационные риски при управлении процессами в региональной экономике / В сб.: Сборник научных работ докторантов и аспирантов. Часть 2. Ростов-на-Дону: Изд-во ИУБиП, 2004.

169. Трофимов A.M. О региональном инвестиционном законодательстве (законотворчество субъектов Российской Федерации) // Аналитический вестник «Проблемы инвестиционной политики в регионах российской Федерации». № 1 (318). - 2007 г.

170. Указ Президента РФ «О концепции перехода РФ к устойчивому развитию» от 01.04.96г. // Российская газета. №10. - 1996.

171. Фатхутдинов P.A. Управленческие решения. .5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003.

172. Федер Е. Фракталы. М.: Мир, 1991.

173. Федеральная целевая программа социально-экномического развития Ростовской области на период до 2001 г. // Постановление правительства РФ от 8 августа 1998 г. № 21.

174. Федеральный Закон от 25 февраля 1999г. №39-Ф3.0б инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений // Российская газета. № 30. - 1999.

175. Федеральный Закон от 26 ноября 1998г. №181-ФЗ «О бюджете развития Российской Федерации».

176. Федеральный Закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Экономика и жизнь. -№ 12. 1999.

177. Финансовый бизнес-план: Учебное пособие / Под. Ред. В.М. Попова. М.: Финансы и статистика, 2001.

178. Финансы предприятий / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др. 2-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

179. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. М.,

180. Царев B.B. Оценка экономической эффективности инвестиций. -СПб.: Питер, 2004.

181. Шабаршин A.A. Введение во фракталы. URL:http://home.ural.ru/ -shabun/ fractals/ fractals.htm

182. Шаккум М. О стратегии пост-кризисного развития российской экономики на рубеже веков // Вопросы экономики. № 9. — 1999.

183. Шалмина Г.Г., Тарасевич В.В., Загарин A.B. Основы стратегии развития регионов России. — Новосибирск: НГАЭиУ, 1999.

184. Шеремет Р., Сайфулин С. Методика финансового анализа. М.: Изд-во ИНФРа-М, 1995.

185. Ширыгин В. Без инвестиций нет обновления // Экономика и жизнь. -№11. 1998.

186. Шнипер Р.И. Регион: Экономические методы управления. -Новосибирск: Наука. Сибирское оделение, 1991.

187. Шнипер Р.И., Новоселов A.C. Региональные проблемы рынковедения. Новосибирск: Наука, 1993.

188. Шоннеси О. Принципы организации управления фирмой. М.: Прогресс, 1974.

189. Шустер Г. Детерминированный хаос: введение. М.: Мир, 1988.

190. Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003.

191. Экономическая стабилизация и развитие региональной экономики. Монография / Под ред. B.C. Золотарева, В.Ю. Наливайского. -Ростов-на-Дону: Изд-во РГЭА, 1999.

192. Экономическая теория. Под ред. Базылева Н.И., Гурко С.П. Минск. БГЭУ, 1998.

193. Экономическая энциклопедия. «Политическая экономия» / Под ред. Румянцева A.M. М., 1972.Т.1.-С.549.

194. Экономический словарь. Электронный ресурс. Режим доступа: http://abc.informbureau.corn/html/ oicssenoaaiiue iaoaieci.html; Словарь бизнес-терминов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7801.

195. Экономический словарь. Под ред. А.И.Архипова, ТК «Велби», издательство «Проспект», 2004 г.

196. Эффективный менеджер. Британский Открытый Университет,1999.

197. Южный федеральный округ. Статистический сборник Ростов-на-Дону: РОКС, 2002.

198. Южный федеральный округ. Федеральная целевая программа социально-экономического развития «Юг России» до 2006 г. Ростов-на-Дону: ППЮФО, 2003 г.

199. Яновский В.В. Фракталы. Режим доступа: URL:http://www.universitates.kharkov.ua/ 20033/ fractals.htm.

200. Doliatovski V., Bakabadio L. Elements of general theory of development/ In: Congress Mondial of mathematicians-Kyoto: University of Kyoto, 1990.p.34-41

201. Doliatovski V., Battouch A., Chettah M. Planication et simulation de besoin en cadres- Alger/ Uni.d'Alger,1975.

202. Doliatovski V., Gamaley Y., Doliatovskaia V.Development of the knowledge-based intelligent active firm's management system /In: Management Information System/2 nd Intern. Conf, Lisboa: Wessex Inst, 2000

203. Doliatovski V., Gamaley Y., Sergeenko G. Using of qualitative knowledges for diagnostics crisis states of firm/ In: Data mining 2000- Cambridge University: London, 2000

204. Doliatovski V., Gamaley Y., Sergeenko G., Representation of knowledge in the intelligent active management system/ In: Global business and technology association-Istanbul:St John University,2001

205. Dow Jones index description. URL: http://www.djindexes.com/

206. Dow Jones index dynamics. URL: http://www.diindexes.com/ downloads/2000-2004.219. http://www.donland. Ru

207. New York Stock Exchange Composite index description: http://www.nyse.com/ marketinfo/ compositedesc.shtml

208. Peters E.E. Chaos and Order in the Capital Markets: A New View of Cycles, Prices and Market Volatility, 2nd edition. NY: JohnWiley&Sons, 1996.