Управление экономическими рисками по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Викулов, Владимир Александрович

• Викулов, Владимир Александрович
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Викулов, Владимир Александрович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ

1.1 Сущность и формы интеграции. Типы интегрированных структур

1.2 Роль и место риск-менеджмента в управлении оборотными средствами в условиях интеграции с поставщиками и потребителями

1.3 Эволюция и актуальные задачи управления рисками на промышленном предприятии

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПО СТАДИЯМ КРУГООБОРОТА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

2.1. Организационно-экономическая сущность рисков в кругообороте оборотных средств промышленного предприятия в условиях интегрированных процессов

2.2. Методические основы управления рисками по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия в условиях интеграционных процессов

2.3. Метод минимизации рисков

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Экономико-математическое моделирование минимального риска на стадиях кругооборота оборотных средств на промышленном предприятии

3.2. Алгоритм выбора условий сотрудничества с контрагентами по кругообороту оборотных средств

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Управление экономическими рисками по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Методология управления рисками прошла путь от разработки методов управления рисками отдельных операций до уровня процессов на предприятии, а затем и до уровня межфирменных взаимодействий. Особое внимание, уделяемое рискам межфирменных взаимодействий, обусловлено изменением мировых экономических условий хозяйствования и нарастанием интеграционных процессов, когда хозяйствующие субъекты находят резервы эффективного функционирования именно на уровне межфирменных взаимодействий. Необходимость учета высоких экономических рисков приводит к увеличению затрат, что снижает конкурентоспособность субъектов, взаимосвязанных между собой в процессе товародвижения готового продукта от поставщика материальных ресурсов через производителя к конечному потребителю. Таким образом, изменение характера взаимодействий между участниками рынка объективно диктует необходимость совершенствования управления рисками.

В настоящее время недостаточно разработан подход к управлению рисками в условиях интеграционных процессов. Основой большинства управленческих практик является концепция SCRM (управление рисками цепей поставок). Однако данная концепция представляет собой прежде всего стратегический инструмент управления рисками, который решает часть вопросов в области организационных взаимодействий. При этом методические подходы к исследованию и управлению рисками в условиях интеграционных процессов на тактическом уровне требуют дальнейшего изучения.

Степень разработанности проблемы. Вопросы управления в условиях интеграционных процессов рассматриваются в работах Нагловского С.Н., Гаврилова Д.А., Джонсона Дж., Дыбской В.В., Сергеева В.И, Миротина Л.Б., Питеркина C.B., Плотникова В., Хэнфилда Р.Б, Эрнеста Л., Моисеевой Н.К., Адриановой Т.Р., Гарнова А.П., Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д., Кириченко A.B.,

3

Конышева О.В., Авдашева С., Попова А., Шерешевой М.Ю., Бредли М., Десай

A., Ким Е., Киреевой Н.В., Ансоффа И., Авельцова Д., Храмовой Е., Иванова Д.А. и др.

Проблемы идентификации, оценки и управления рисками рассматриваются в работах Миллема Дж.С., Сениора Н.У., Кейнса Дж.М., Моргенштерна О., Марковича Г., Шарпа У., Канемана Д., Тверски Э., Акишина А.Н., Корнеевой

B.Ю., Спиридонова JI.B., Барсегян A.A., Коновалова В.А., Алимова A.A., Соколовой Н.В., Серегиной С.С., Жикина A.B., Тэпмана JI.H., Хохлова Н.В., Грабового П.Г., Петровой С.Я., Романовой К.Г., Иода Е.В., Иода Ю.В., Мешковой JI.JL, Болотиной E.H., Черкасова В.В., Лапуста М.Г., Шаршуковой Л.Г., Цветковой Е.В., Богоявленского С.Б., Виссема Х.О., Самуэльсона П., Маршала А., Бернстайна П., Найта Ф., Райзберга Б., Войфела Ч., Ляпиной С.Ю., Литвинцевой Г.В., Азрилиян А.., Токмаковой Е.Г., Воробьевой Ю.Л., Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б., Энас В.В., Куракова Л., Грязновой А.Г., Ивиной A.A., Блэка Дж., Некрасова А.Г.

Исследования в области управления оборотными средствами, в том числе управления рисками, нашли отражение в работах уральских ученых: Баева И.А., Смагина В.Н., Бутрина А.Г., Шепелева И.Г., Лясковской Е.А.

Вместе с тем, наряду с уже полученными результатами исследований в области теории и практики управления рисками недостаточно развита методология управления экономическими рисками по стадиям кругооборота оборотных средств интегрированных предприятий в промышленности, в частности, недостаточно проработаны теоретическая и методическая базы идентификации экономических рисков и расчетов затрат и потерь по стадиям кругооборота оборотных средств. В большинстве работ управление рисками происходит локально и без должного учета рисковой составляющей на стадиях взаимодействия оборотных средств контрагентов, что не позволяет достичь желаемого эффекта синергии и снижает эффективность использования оборотных средств производителя. Это обусловило выбор темы

4

диссертационной работы, цель и перечень научных задач, объект и предмет исследования.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является развитие методических основ управления экономическими рисками по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия в условиях интеграции с поставщиками материальных ресурсов и потребителями готовой продукции. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задач:

идентифицировать и раскрыть особенности рисков при управлении оборотными средствами промышленного предприятия в условиях интеграции с поставщиками и потребителями;

- разработать метод минимизации рисков при управлении оборотными средствами промышленного предприятия;

построить экономико-математическую модель определения минимального риска при управлении оборотными средствами;

- сформировать алгоритм выбора условий сотрудничества с контрагентами по кругообороту оборотных средств с учетом срока принятия решения.

Объектом исследования является промышленное предприятие, находящееся в условиях интеграции с поставщиком материальных ресурсов и покупателем готовой продукции. Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, складывающиеся в процессе управления рисками по стадиям расширенного кругооборота оборотных средств.

Области исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктами паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: область исследования «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность»: п. 1.1.1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, организации и управления

5

хозяйственными образованиями промышленности», п. 1.1.11. «Оценки и страхование рисков хозяйствующих субъектов», п. 1.1.13 «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов».

Теоретическая и методологическая основы исследования. Основой диссертационного исследования послужили научно-практические работы отечественных и зарубежных авторов по экономике промышленного предприятия, моделированию в экономике, теории управления, теории статистики, теории вероятности, монографии и научные публикации в ведущих зарубежных и отечественных журналах. В процессе исследования применялись методы системного и экономического анализа, математического моделирования, эконометрики, теории статистики и теории вероятности.

Информационную основу исследования составляют нормативные и законодательные акты РФ, научно-практические публикации по изучаемым вопросам, материалы обсуждений проблем управления интегрированными процессами на международных и всероссийских конференциях и форумах, данные официальных сайтов предприятий и организаций, а также результаты научных исследований, выполненных автором.

Научная новизна исследования заключается в развитии методических основ управления экономическими рисками по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия в условиях интеграции с поставщиками материальных ресурсов и потребителями готовой продукции и получении следующих научных результатов.

1. Раскрыты виды, организационно-экономическая сущность и особенности экономических рисков, возникающих при управлении оборотными средствами промышленного предприятия в условиях интеграции с поставщиками материальных ресурсов и потребителями готовой продукции. Проведен сравнительный анализ подходов к классификации рисков; приведена классификация экономических рисков, учитывающая нарастание интеграционных процессов.

2. Разработан метод минимизации рисков при управлении оборотными, средствами промышленного предприятия. В отличие от существующих, данный метод, во-первых, основывается на идентификации источников возникновения риска по месту их нахождения в процессе кругооборота оборотных средств; во-вторых, учитывает разные схемы кругооборота оборотных средств с учетом особенностей взаимодействия с контрагентами, каждая из которых по своему влияет на причину и величину риска; в-третьих, направлен на формирование наилучших параметров оборотных средств с учетом рисковой составляющей в условиях интеграции.

3. Разработана экономико-математическая модель определения уровня риска при управлении оборотными средствами промышленного предприятия. В отличие от существующих данная модель учитывает многовариантность схем кругооборота оборотных средств и использует идентификацию источников возникновения риска по месту их нахождения в процессе кругооборота оборотных средств. Модель позволяет надежно определить условия сотрудничества с поставщиками и покупателями, при которых величина риска будет минимальной для предприятия.

4. Предложен алгоритм выбора условий сотрудничества с контрагентами по кругообороту оборотных средств в условиях интеграции с ними, предполагающий двухуровневое решение - на стратегическом и тактическом уровнях. Использование алгоритма позволяет получить текущую оценку уровня риска и определить оптимальные условия сотрудничества с контрагентами в долгосрочном и краткосрочном периодах.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается использованием значительного объема фактического материала предприятий Челябинска; корректным применением методов моделирования; апробацией и сходимостью результатов теоретических выводов и разработанных на их основе моделей и методов; опытом внедрения практических результатов.

Практическая значимость работы заключается в разработке методических подходов, методов и моделей, позволяющих перейти от интуитивного к научно обоснованному управлению рисками на промышленных предприятиях. Экономический эффект достигается за счет минимизации величины ожидаемых потерь по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия, находящегося в межфирменных взаимодействиях с поставщиками материальных ресурсов и потребителями готовой продукции. Выводы и методические разработки имеют практическую значимость и могут быть использованы руководителями и специалистами экономических подразделений промышленных предприятий, а также в вузах для ведения магистерских программ и программ повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров. Работа содержит конкретные расчетные формы и компьютерную поддержку управленческих решений.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы были доложены на следующих международных и всероссийских научно-практических конференциях: V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Эффективная логистика» (Челябинск, 2011), X Международной научной конференции ZIRP (Хорватия, Загреб, 2012), 4 и 5 научно-практической конференции аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 2012, 2013), VIII Международной научно-практической конференции «Найновите научни постижения» (София, Болгария,

2012), II Всероссийской научно-практической конференции «Организация бережливого производства» (Челябинск, 2012), III Международной научно-практической конференции «Экономика и бизнес. Взгляд молодых» (Челябинск, 2012), VIII Международной научно-практической конференции «Логистика - Евразийский мост» (Красноярск, 2013), Международной методической и научно-практической конференции «Математические методы и информационные технологии в экономике и управлении» (Санкт-Петербург,

2013), Международной научно-практической конференции «Инновационный

8

потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и маркетинга « (Ростов-на-Дону, 2013), Международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность в условиях глобализации: региональные и отраслевые проблемы экономики и образования» (Прага, Чешская Республика, 2013), Пятой международной научно-практической конференции «Проблемы развития транспортной логистики» (Украина, Румыния, Болгария, Греция, 2013). Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ 2012-2014 гг. на тему «Организационно-экономическое обеспечение ресурсосберегающего инновационного развития предприятия». Предложенные в диссертационном исследовании подходы апробированы на производственном предприятии ЗАО «Чистый Урал», а также приняты к внедрению Министерством экономического развития Челябинской области при разработке комплексного инвестиционного плана модернизации г. Аши Челябинской области в части оценки рисков градообразующего предприятия ОАО «Ашинский металлургический завод», что подтверждается актами.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ общим объемом 86 п.л. (авторских 3,23 пл.), в том числе 4 статьи в рецензируемых журналах согласно требованиям ВАК РФ. Получено 2 свидетельства о государственной регистрации программных продуктов.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников из 154 наименований. Работа изложена на 218 страницах машинописного текста, в том числе 18 таблиц, 146 рисунков.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, методическая и информационная база, дана характеристика научной новизны и практической значимости работы.

В первой главе «Современное состояние управления рисками промышленного предприятия в условиях интегрированных процессов»

9

раскрыты сущность и формы интеграции, определены роль и место риск-менеджмента в управлении оборотными средствами в условиях интеграции с поставщиками и потребителями, проанализированы эволюция и приведены актуальные задачи управления рисками на промышленном предприятии.

Во второй главе «Методические основы управления рисками по стадиям кругооборота оборотных средств на промышленном предприятии в условиях интеграции с поставщиками и потребителями» приведена авторская классификация рисков и раскрыта их организационно-экономическая сущность в кругообороте оборотных средств промышленного предприятия в условиях интегрированных процессов. Предложен метод минимизации рисков промышленного предприятия в условиях интеграции с поставщиками материальных ресурсов и потребителями готовой продукции.

В третьей главе «Моделирование рисков на промышленном предприятии» построена экономико-математическая модель определения рисков. Предложен алгоритм выбора условий сотрудничества с контрагентами по кругообороту оборотных средств, предполагающий двухуровневое решение - на стратегическом уровне в долгосрочной перспективе и на тактическом уровне в краткосрочной перспективе.

В заключении подводятся итоги проделанной работы, формулируются основные выводы.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ

1.1 Сущность h формы интеграции. Типы интегрированных структур.

На рубеже XX-XXI вв. мировое хозяйство начало активный процесс реструктуризации, тем самым вступило на новый виток своего развития. Рост взаимосвязей и взаимозависимостей национальных экономических систем обусловлен развитием и распространением процессов интеграции и глобализации. Эти процессы затрагивают и отдельных хозяйствующих субъектов. В связи с этим особого внимания заслуживают интегрированные и интегрированные корпоративные структуры как особая группа субъектов, с помощью которой можно отследить и изучить закономерности развития и эффект интеграционных процессов.

Исследование эффективности управления интегрированными хозяйствующими субъектами предполагает анализ теоретического содержания и методологических принципов процесса интеграции в экономике. Проведя анализ литературы, посвященной интеграционным процессам можно выделить несколько позиций в определении понятия «интеграция». В общепринятом смысле интеграцию рассматривают в двух сущностях: как состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в одно целое [127] и как процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в одно целое [127].

В экономике и менеджменте в настоящий момент нет общепринятого определения интеграции. Позиции к определению данного термина можно разбить на четыре группы.

Интеграция как многоплановое объединение областей деятельности рассматривается в работах Нагловского С.Н., Гаврилова Д.А., Джонсона Дж, Дыбской В.В., Сергеева В.И, Миротина Л.Б., Питеркина C.B., Плотникова В.,

Хэнфилда Р.Б, Эрнеста JL и др. В частности под процессом интеграции Линдере М.Р. и Харольд Е.Ф. подразумевают «взаимодействие между покупателями и поставщиками, совместную разработку товара, наличие общих систем и обмен информацией». Гаврилов Д.А. дает следующее определение интегрированности: «Интегрированность обеспечивается объединением всех основных функциональных областей деятельности предприятия на оперативном уровне (в пределах горизонта планирования продолжительностью до одного года), связанных с материальными и финансовыми потоками на предприятии». Отметим работу Моисеевой Н.К. и Адриановой Т.Р. в которой рассмотрены отдельные стороны интеграционных процессов: информационно-технологические средства «позволяют увязать всех участников процесса товародвижения (с точки зрения их технической, технологической, экономической, торгово-транспортной интеграции)».

Бауэрсокс Д.Д. и Клосс Д.Д. рассматривают интеграцию как влияние специализации в отдельной области на общий результат. Они отмечают: «Суть интеграции в том и состоит, чтобы достижения в каждой отдельной области специализации вносили максимальный вклад в общую «копилку» компетентности» [18].

Коллектив авторов под руководством Кириченко A.B. рассматривает интеграцию как целостность, непрерывность, выражающаяся в комплексной реализации функций и управленческих воздействий.

Согласно четвертой точке зрения интеграция рассматривается как процесс создания организационных отношений и вовлечение (включения) в них экономических субъектов [106].

В соответствии с этой позицией под интеграцией понимается процесс и результат взаимодействия обособленных структурных элементов какой-либо совокупности, приводящий к оптимизации связей между ними и к их объединению в одно целое, т.е. в единую систему, обладающую новым качеством и новыми потенциальными возможностями [150].

12

На наш взгляд, последняя позиция наиболее полно отражает интеграцию, представляющую собой процесс создания и вовлечения отдельных частей в целое с учетом возможностей их приспособления для достижения нового качественного состояния и приобретения новых потенциальных возможностей. Кроме того, это определение отражает сущность интеграции хозяйствующих субъектов: представляет собой целенаправленное движение частей, обладающими «скрытыми» (потенциальными) качествами, которые проявляются в результате этого движения, предоставляя целому новые возможности.

Однако в последнее время возникает много споров относительно связи понятия «интеграция» и «дезинтеграция». Это привело к появлению триады «интеграция - квазиинтеграция - дезинтеграция». На наш взгляд, такой подход заслуживает особого внимания. Рассмотрение интеграционных процессов и понятия интеграция исходя из диады «интеграция-дезинтеграция» ограничивает возможности более четкой градации происходящих в мире процессов.

Отечественные и зарубежные исследователи классифицируют интегрированные взаимодействия по различным признакам, предпринимая попытки отразить в классификациях современные процессы взаимодействия, позволяющие достичь синергетического эффекта без установления контроля над собственностью. При этом неизбежно возникает вопрос отнесения процессов, которые не в полной мере подходят под определение интеграции в чистом виде, но также о которых нельзя говорить как о дезинтеграционных процессах.

Конышев О.В. разделяет интегрированные взаимодействия на явные, скрытые и ассоциативные (мягкие) формы интеграции [82].

Авдашева С.Б. и Попов A.A. в своих работах классифицировали процессы по степени централизации субъектов хозяйствования на децентрализованные, частично централизованные и централизованные [5,110].

13

Петров М.А. классифицировал формы интеграции по типу интеграции, методу их образования и продолжительности функционирования. В данном подходе он классифицировал только традиционные формы интеграции, связанные с переходом прав собственности, не рассматривая новые формы, характеризующиеся отсутствием такого перехода [107].

Классический подход использует и В.П.Третьяк, рассматривая интеграцию как процесс консолидации активов по инициативе одной из фирм [132].

Существует целый ряд работ, основанных на классификации интегрированных процессов по степени однородности продукции, согласно которой выделяют вертикальную, горизонтальную и универсальную интеграции.

Все рассмотренные классификации не учитывают особенностей того, что интегрирование необязательно предполагает увеличение активов за счет различных схем приобретения необходимого бизнеса в виде компании. Структура, обладающая синергетическим эффектом, может быть создана не только из отдельных подразделений в составе одного предприятия, но и из формально независимых экономических субъектов. Интеграция балансирует интересы и позволяет достичь эффективного процесса принятия решения и с помощью заключения долгосрочных контрактов между владельцами независимых компаний (активов).

Такая форма интеграции не может быть рассмотрена в диаде «интеграция-дезинтеграция». Шерешева М.Ю. предлагает к использованию в данном случае понятие квазиинтеграции. Этот сравнительно новый термин получил отражение в ряде работ. Отметим некоторые из определений квазиинтеграции [154].

Согласно К.Блуа квазиинтеграция это ситуация, в которой фирмы извлекая преимущества вертикальной интеграции избегают ее рисков или жестокости собственности [1].

Существует другая точка зрения, что квазиинтеграция это ситуация когда

14

производитель отдает производство компонента в субконтракт, владея вместе с тем специальным активом, необходимым для производства [154].

Такой подход к определению ограничивает его применение вертикальными взаимодействиями. Соглашаясь с Шерешовой М.Ю. квазиинтеграция может быть не только вертикальной, но и горизонтальной и универсальной.

М.Дитрих и В.П.Третьяк определяет квазиинтеграцию как длящиеся отношения между юридически самостоятельными экономическими единицами [3].

Шерешева М.Ю. рассматривает квазиинтеграцию как объединение экономических субъектов, предполагающее развитие устойчивых долгосрочных связей между ними и делегирование контроля над управлением совместной деятельностью при отсутствии юридически оформленного трансфера прав собственности.

Анализ литературы показал, что единого мнения относительно понятия квазиинтеграция не существует. В связи с этим, считаем уточнить определение квазиинтеграции, взяв за основу термин в трактовке Шерешовой М.Ю, т.к. данная трактовка в более полной мере отражает сущность квазиинтеграции.

На наш взгляд, квазиинтеграция это объединение экономических субъектов, основанное на устойчивых и долгосрочных связях между ними и механизме управления их совместной деятельностью посредством информационной открытости, финансирования (в т.ч. долгосрочного кредитования, инвестиционного кредитования, лизинга), страхования и иных инструментов управления поведением субъектов кроме юридически оформленного перехода прав собственности.

Интеграционные процессы могут проходить в традиционно интеграционых формах и квазиинтеграционных формах. Формы интеграции хозяйствующих субъектов представлены на рис. 1.1.

Рис. 1.1 - Формы интеграции хозяйствующих субъектов Интеграционные процессы сопряжены с рассмотрением новых качеств объединения независимых экономических субъектов, находящих свое отражение в синергетических эффектах. Синергетический эффект -результирующий эффект взаимодействия нескольких факторов, характеризующийся тем, что действие факторов существенно превосходит эффект каждой отдельной составляющей в виде их простой суммы. Отечественные и зарубежные исследователи выделяют различные виды синергетических эффектов (см.табл. 1.1).

Таблица 1.1

Разновидности синергетического эффекта

Автор Вид синергетического эффекта Характеристика

М. Бредли, А. Десай, Е. Ким [2] 1. Операционные синергетические эффекты

1.1. Экономия операционных затрат Связана с влиянием масштабов деятельности, в результате изменения которых можно достичь существенного сокращения маркетинговых, административных и других операционных затрат

Продолжение таблицы 1.1

Автор Вид синергетического эффекта Характеристика

М. Бредли, А. Десай, Е. Ким [2] 1.2. Экономия затрат на проведение НИОКР Обусловлена возможностью совместного использования научно-исследовательских центров компании, которые входят в интегрированную корпоративную структуру, а также производственного персонала и внедрения новых услуг и товаров

1.3. Эффект комбинирования ресурсов Обеспечивается в результате объединения, например в случае, когда крупная компания получает необходимый ей продукт по выгодной для нее цене, а небольшая фирма получает необходимые ей финансовые ресурсы.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Викулов, Владимир Александрович, 2013 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Blois, K.J. Vertical Quasi-Integration / K.J. Blois // Journal of Industrial Economics. - 1972. - V. 20. - P. 253-272

2. Bradley, M. The Rationale Behind Interfirm Tender Offers: Information or Synergy? / M.Bradley, A. Desai, E.Kim // Journal of Financial Economics. -1983.-№2. - P. 195.

3. Dietrich, M. The Economics of Quasi-Integration / M. Dietrich // Review of Political Economy. 1994. - V. 6. - P. 1-18.

4. Vikulov, V.A. Application of queueing theory for order execution quality assessment in supply chain / V.A. Vikulov, A.G. Butrin // Development of logistics business and transport system: international scientific conference proceedings. - Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, 2012. - P. 40-42. (авт. 0,11

П.Л.).

5. Авдашева, С. Бизнес-группы в российской промышленности / С. Авдашева // Вопросы экономики. - 2004. - № 5. - С. 121-134.

6. Авельцов, Д. Тенденции развития корпоративного менеджмента. / Д. Авельцов - М.: ИНФРА-М, 1999. -70 с.

7. Адрианова, Т.Р. Повышение эффективности организации сбыта комплектующих изделий: На примере электронной промышленности: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Т.Р. Адрианова. - М., 1999. - 333 с.

8. Азрилиян, А.Н. Большой бухгалтерский словарь. / А.Н, Азрилиян. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 574 с.

9. Акишин, А.Н. Организационно-экономический механизм и инструменты управления рисками в цепях поставок предприятий шинной промышленности: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. Н. Акишин - М., 2011.-134 с.

10. Алимов, А.А. Формирование механизма управления рисками на промышленном предприятии: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Алимов. - Владимир, 2004. - 147 с.

11. Андрейчиков, А.В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Финансы и статистика, 2001

12. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия. / И. Ансофф. - СПб.: Питер, 1999.-413 с.

13. Ансофф, И. Стратегическое управление. Пер. с англ. / И. Ансофф. -М.:Экономика, 1989

14. Багиева, М.Н. Комплексная оценка рисков коммерческого предприятия: Автореф. дис. канд. экон. наук / М.Н. Багиева. - С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб., 1999.

15. Баззел, Р.Д. Информация и риск в менеджменте. / Р.Д. Баззел - М.: Финстатинформ, 1994.

16.Балабанов, И.Т. Риск менеджмент./ И.Т. Балабанов- М.: Финансы и статистика, 1996.

17. Барсегян, А.А. Формирование системы управления рисками на предприятиях автомобильной промышленности: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. А. Барсегян. - СПб.,2011. - 195 с.

18. Бауэрсокс, Д., Клосс Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. / Д. Бауэрсокс, Д.М. Клосс. - ЗАО Олимп-бизнес, 2001.

19. Беллман, Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях / Р. Беллман, Л.Заде // В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. -М.: Мир, 1976.

20. Бернстайн, П. Против богов: Укрощение риска Электронный ресурс, пер. с англ./ П. Бернстайн - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. - 400 с.

21. Бланк, И.А. Управление финансовыми рисками. / И.А. Бланк-Издательство: Ника-Центр, 2005 год.

22. Блэк. Дж. Экономика. Толковый словарь./ Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.-М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир", 2000.

23. Богоявленский, С.Б. Управление риском в социально-экономических системах. Учебное пособие. / С.Б. Богоявленский. - СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2010. - 144 с.

24. Большой Энциклопедический словарь. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/86474

25. Браилова, О.В. Оценка рисков в процессе управления. / О.В. Браилова //Вопросы экономики. - 1995. - № 3.

26. Броило, Е.В. Стратегия учета экономических рисков корпоративных предприятий. / Е.В. Броило. - Волгоград, 2009.

27. Бутрин, А.Г. Финансовые потоки в цепи поставок промышленного предприятия / А.Г. Бутрин, А.И. Ковалев, Д.А. Полюнас // Финансы и кредит. - 2009. - № 45. - С. 22-28.

28. Бутрин, А.Г. Исследование и оптимизация потоковых процессов на промышленном предприятии: монография / А.Г. Бутрин. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005.-192 с.

29. Бутрин, А.Г. Методические основы управления затратами в цепи поставок интегрированных предприятий: учебное пособие/ А.Г. Бутрин // Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. - 105 с.

30. Бутрин, А.Г. Моделирование цепи поставок промышленного предприятия: учебное пособие / А.Г. Бутрин, А.И. Коблов, Ю.В. Бутрина. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2010.-184 с.

31. Бутрин, А.Г. О преподавании финансовой логистики / А.Г. Бутрин // Логистика. - 2008. - № 1. - С. 39-40.

32. Бутрин, А.Г. Образование и оценка эффекта синергии в цепи поставок промышленного предприятия / А.Г. Бутрин, А.И. Ковалев/ Экономическая синергетика: синергетическое управление социально-экономическим развитием: сб. науч. тр. межд. конф. - Камская государственная инженерно-экономическая академия. - Набережные Челны, 2010. - С. 116-119.

33. Бутрин, А.Г. Проектирование и оптимизация бизнес-процессов интегрированных предприятий: монография / А.Г. Бутрин, В.И. Цаплин, Ю.В. Бутрина. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. - 313 с.

34. Бутрин, А.Г. Управление взаиморасчетами в цепи поставок промышленного предприятия: монография / А.Г. Бутрин, А.И. Ковалев. -Челябинск: Изд-во «Абрис-Принт», 2010.-112 с.

35. Бутрин, А.Г. Управление потоковыми процессами в логистической системе предприятия: монография / А.Г. Бутрин. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008.- 160 с.

36. Бутрин, А.Г. Управление сбытом в цепи поставок промышленного предприятия: монография / А.Г. Бутрин, Д.А. Полюнас. - Челябинск: Изд-во «Аб-рис-Принт», 2010. - 92 с.

37. Бутрин, А.Г. Финансовые потоки в цепи поставок промышленного предприятия/ А.Г. Бутрин, А.И. Ковалев, Д.А. Полюнас // Финансы и кредит. -№44._2009.

38. Бутрин, А.Г. Эффективное управление сбытом в цепи поставок промышленного предприятия / А.Г. Бутрин, Е.И. Рогожников, В.И. Цаплин // Экономический анализ. -2010. - № 15 . - С. 30-36.

39. Буянов, В.П. Рискология: Управление рисками / В.П. Буянов, К.А„ Кирсанов, JI.A. Михайлов. - М., 2002.

40. Валдайцев, C.B. Риски в экономике и методы их страхования / C.B. Валдайцев. - СПб.: Дом научно-технической пропаганды, 1992.

41. Викулов, В.А. Алгоритм определения оптимального риска в кругообороте оборотных средств промышленного предприятия / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Современные проблемы науки и образования. - 2013. - № 4; URL: http://www.science-education.ru/110-9653 (дата обращения: 18.07.2013).

42. Викулов, В.А. Алгоритм формирования и управления взаимодействиями промышленного предприятия с поставщиками материальных ресурсов и потребителями готовой продукции / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Фундаментальные исследования. - 2013. - №8 (часть 5). - С. 1141-1145.

43. Викулов, В.А. Анализ внедрения концепции бережливого производства в России / В.А. Викулов // Организация бережливого производства: сборник статей II Всероссийской научно-практической конференции (3 ноября 2011 г.). - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. - С. 3-6

44. Викулов, В.А. Метод оптимизации уровня риска по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2013. - Том 7, №2. - С. 29-34

45. Викулов, В.А. Метод оценки и оптимизации риска в кругообороте оборотных средств производственного предприятия / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Международный научно-практический журнал «Логистика. Проблемы и решения». - 2013. - №2. - С.28-36.

46. Викулов, В.А. Метод оценки риска в кругообороте оборотных средств квазиинтегрированных предприятий / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Математические методы и информационные технологии в экономике и управлении: материалы Международной методической и научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 23-25 мая 2013 г.) / СПб ГТУРП. - СПб., 2013. - С.61 - 65

47. Викулов, В.А. Методические основы управления риском в кругообороте оборотных средств интегрированных предприятий / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин, Сумец A.M. // Современные проблемы науки и образования. - 2013. -№ 2; URL: www.science-education.ru/108-8645 (дата обращения: 21.03.2013).

48. Викулов, В.А. Оптимизация рисков как инструмент повышения эффективности интегрированных структур в промышленности / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Логистика - евразийский мост: материалы VIII Международной научно-практической конференции 16-18 мая 2013 г., 4.1. -Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет. - С. 104-109

49. Викулов, В.А. Отраслевые особенности применения принципов бережливого производства на предприятиях химической промышленности / В.А. Викулов // Эффективная логистика : сб. ст. участников IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 3 дек. 2010 г. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2010. - С. 66 - 68.

50. Викулов, В.А. Применение теории массового обслуживания для оценки качества выполнения заказов потребителей в цепях поставок / В.А. Викулов, А.Г. Бутрин // Найновите научни постижения-2012: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. - Том 7, Экономика. -София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. - С. 50-53.

51. Викулов, В.А. Управление рисками логистической стратегии промышленного предприятия на примере ЗАО "Чистый Урал" / В.А. Викулов // Экономика и бизнес. Взгляд молодых: сб. материалов Междунар. заоч. науч.-практ. конф. молодых ученых, 24 нояб. 2011 г. - Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2011. - С. 91 - 94.

52. Викулов, В.А. Управление рисками на предприятии в современных рыночных условиях на примере ЗАО «Чистый Урал»» / В.А. Викулов, Г.В. Эрлих // Экономика и бизнес. Взгляд молодых: сб. материалов Междунар. заоч. науч.-практ. конф. молодых ученых, 24 нояб. 2009 г. — Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2009. - С. 91 - 94.

53. Виссема, X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: Возможности для будущего процветания / X. Виссема. - М.: Финпресс, 2000

54. Внукова, H.H. Экономические риски в управленческих решениях / H.H. Внукова, В.В. Московцев- Липецк: ЛЭГИ, 1998.

55.Войфел, Ч. Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов/Ч. Дж. Войфел. - ЗАО "Корпорация Федоров". — Самара, 2003. — 1584 с.

56. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент. Учебник. / В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, Дж.Дж. Хэмптон - М., 2003.

57. Гарнов, А.П. , Хлевная Е.А. Развитие механизма управления бизнес-процессами (на примере предприятий химической промышленности) / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. -2010. -№ 1. - С. 65-73.

58. Гарнов, А.П. Некоторые аспекты логистической координации в деятельности бизнес-структур / А.П. Гарнов, И. Проценко // Логистика. -2012.-№11-С. 40-41.

59. Гарнов, А.П. Стратегическое планирование и управление как основа увеличения многозвенными логистическими цепями стоимость бизнеса / Гарнов, А.П., Киреева Н.В. // Логистика. - 2012. - № 1. - С. 20-23.

60. Гарнов, А.П. Логистика и управление цепями поставок: концептуальные и стратегические аспекты / А.П. Гарнов, И.О. Проценко. М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2009. - 96 с.

61. Глоссарий.ру. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.glossarv.ru/cgi-bin/gl sch2.cgi?RRvwg%29uiup!z$lwh

62. Глущенко, В.В. Управление рисками. Страхование. / В.В. Глущенко. — г. Железнодорожный, Моск.обл.:ТООППЦ "Крылья", 1999

63. Горбатенко, В.Н. Количественный анализ и оптимизация рисков. / В.Н. Горбатенко, Е.С. Бирюков, И.В. Горбатенко.-Владимир, 2003. - 164 с.

64. Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. / П.Г. Грабовый, С .Я. Петрова, К.Г. Романова-М.:Алане, 1994

65. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь. - М.: Издательство «Флайст», Информационно-издательский центр «Геополитика». / Под общей редакцией Ю. Л. Воробьева. - 2001.

66. Гранатуров, В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп./ В.М. Гранатуров - М.:Издательство «Дело и Сервис», 2002.

67. Гулько, А. А. Управление оборотными средствами кооперативных организаций на основе их обоснованного нормирования : автореф. дис. ... канд. эконом, наук / А. А. Гулько. - Орел, 2006. - 23 с.

68. Долматов, A.C. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие / А.С.Долматов. М.: Издательство «Экзамен», 2007. - 319 с.

69. Дубров, A.M. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. / A.M. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев. - М.: Финансы и статистик, 2000.

70. Дыбская, В.В. Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании и грузопереработке / В.В. Дыбская. - М.: ВИНИТИ РАН, 2002.-264 с.

71.Жикин, A.B. Совершенствование процесса управления дебиторской задолженностью на предприятии: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / A.B. Жикин - М.: Московская гуманитарно-техническая академия, 2011. - 211 с.

72. Зозулюк, A.B. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности: дисс. ...канд.экон.наук./A.B. Зозулюк. -М.Д996

73. Зозулюк, A.B. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности / A.B. Зозулюк автореф. дис. ... канд.экон.наук. -М.:РАГС, 1996.

74. Ивасенко, А.Г. Банковские риски. / Ивасенко, А.Г. - М.: «Вузовская книга», 1998. - 435 с.

75. Иода, Е.В. Управление предпринимательскими рисками. 2-е изд. / Е.В. Иода, Ю.В. Иода, JI.JL Мешкова, E.H. Болотина - Тамб.гос. техн. ун-т, 2002.

76. Ионов, Ю.Г. Риск-предикторы в задачах обоснования управленческих решений-дисс.... канд.экон.наук. / Ю.Г. Ионов. - Воронеж, 2004. — 162 с.

77. Качалов, P.M. Управление хозяйственным риском на предприятиях. / P.M. Качалов. - М.: ЦЭМИ, 1999. - 96 с.

78. Киреева, Н.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие / Н.В. Киреева. М.: Соц. отношения, 2007. - 512 с.

79. Киреева, Н.В. Маржинальный доход как фактор увеличения прибыли предприятий: автореф. дис.... канд. экон. наук / Н.В. Киреева. - Челябинский государственный университет-Челябинск., 2001. - 24 с.

80. Киреева, Н.В. Маржинальный доход как фактор увеличения прибыли предприятий: дис. ... канд. экон. наук / Н.В. Киреева. - Челябинский государственный университет - Челябинск., 2001. - 157 с.

81. Коновалов, В.А. Система оценочных показателей как инструмент повышения эффективности риск-менеджмента предпринимательских структур.: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В. А. Коновалов. - М.: Российская академия предпринимательства, 2011. - 164 с.

82. Конышев, О. В. Управление организационно-финансовым взаимодействием участников интегрированных субъектов хозяйствования: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / О.В. Конышев. - Орел: Орловская региональная академия государственной службы, 2002. - 22 с.

83. Корнеева, В.Ю. Совершенствование форм и инструментов риск-ориентированного управления интегрированными структурами в промышленности: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В. Ю. Корнеева -Ростов-на-Дону: Южный Федеральный университет, 2011. - 172 с.

84. Красник, В.В. Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник. / Красник, B.B. - М.: Энас. -2006.

85. Кураков, Л.П. Экономика и право: словарь справочник. / Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. - М.:Гелиос АРВ, 2004.

86. Кучерявый, A.B. Конкурентоспособность и стратегическая устойчивость промышленного предприятия. / Кучерявый, A.B. - дисс. ...канд. экон.наук -М.:РАП, 2003.

87. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности. / М.Г. Лапуста Л.Г. Шаршукова. -М.: ИНФРА-М, 1996.

88. Леоненков, А. Решение задач оптимизации в среде MC. / А. Леоненков. -Прямые инвестиции, 2007. - № 3.

89. Литвинцева Г.В. Институциональная экономическая теория - учебник / Г.В. Литвинцева. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. - 336 с.

90. Лобанов, А. Тенденции развития риск-менеджмента / А. Лобанов, Л.В. Макарова. -Екатеринбург, 2003. - 24 с.

91. Лобанов, А. Тенденции развития риск-менеджмента на пороге XXI века: мировой опыт и перспективы России // А. Лобанов, С.Филин, А. Чугунов // Риск-Менеджмент Электронный ресурс. - Режим доступа: http://rrm.rea.ru.

92. Лобанов, А. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт / А. Лобанов, А. Чугунов // Рынок ценных бумаг. 1999. - № 18. - С. 59-65.

93. Лобанов, A.A. Управление рыночными рисками. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. / A.A. Лобанов, A.B. Чугунов (ред.). - М.: Альпина Паблишер, 2003.

94. Ляпина, С.Ю. Исследование неопределенности при формирование маркетинговых стратегий / С.Ю. Ляпина // Маркетинг. - № 3. -2003. -С38-43.

95. Маршал, А. Принципы экономической науки / А. Маршал- М.: Армада, 2007.-Т. 1

96. Мельников, A.B. Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. / A.B. Мельников - М.: АНКИЛ, 2001.

97. Миротин, Л.Б. Эффективная логистика. / Л.Б. Миротин, Ы.Э.Ташбаев, О.Г. Порошина. - М.: Издательство «Экзамен», 2002. - 160 с.

98. Михайлов, М.А. Формирование и эффективность использования оборотных средств предприятий оптовой торговли: автореф. дис. ... канд. экон. наук / М.А. Михайлов. - Фин. акад. при Правительстве РФ. - М.,2007. -24 с.

99. Моисеева, Н.К. Совершенствование организации производства. Некоторые проблемы и решения / Н.К. Моисеева // Совершенствование организации производства и проектирования производственных систем в промышленности.: Материалы семинара. -М.,1989.

100. Нагловский, С.Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем. Манускрипт. / С.Н. Нагловский. -2002.-314 с.

101. Найт, Ф.К. Понятия риска и неопределенности / Ф.К. Найт //Thesis. 1994.

102. Найт, Ф.К. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.К. Найт. - М.: Дело, 2005. -231с.

103. Научно-технический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/704

104. Новейший философский словарь. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_new_philosophy/242

щ

105. Новый юридический словарь / Под редакцией А.Н. Азрилияна -М.: Институт новой экономики, 2006.

106. Перевозка экспортно-импортных грузов: Организация логистических систем. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. А.В: Кириченко. -СПб.: Питер, 2004. - 506 с.

107. Петров, М.А. Теоретические аспекты и практика интеграции отраслевых рынков.: дис. канд. экон. наук : 08.00.01./ М.А. Петров - М., 2005. -159 с.

108. Питеркин, С.В.Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем Текст./ C.B. Питеркин, H.A. Оладов, Д.В. Исаев. - М.: Альпина Паблишер. - 2002. - 368 с.

109. Половинкин, П. Предпринимательские риски и управление ими./ П. Половинкин, А. Зозулюк. // Российский экономический журнал. - 1997 - № 9.

110. Попов, A.A. Интеграция хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, дисс.... к.э.н./ A.A. Попов. - Воронеж, 2005 . -212с.

111. Пронин, М.В. Экономическая оценка слияний и поглощений непубличных компаний промышленности / М.В. Пронин // Тамбов:Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2006.

112. Психология. А -Я. Словарь-справочник / Пер. с англ. К. С. Ткаченко. - М.: ФАИР-ПРЕСС. Майк Кордуэлл, 2000.

113. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп./ Б.А. Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева - М.: ИНФРА-М, 2006. - 494 с.

114. Райзберг, Б.А. Управление экономикой./ Б.А. Райзберг, P.A. Фатхутдинов. - М.:ЗАО Бизнес школа, 1999. - 322 с.

115. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 544 с.

116. Романов, B.C. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски / B.C. Романов, А. Бутуханов // Управление риском. - 2001. -№ 3. - С. 10-12.

117. Романов, В. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков. Инвестиции в России./ В. Романов. - УлГУ, г.Ульяновск -2000-№12.-С. 41-43

118. Самуэльсон, П. Экономика./ П. Самуэльсон - М.: МГП "АЛГОН" ВНИИСИ, 1992

119. Свирская, Е.В. Управление оборотными средствами с учетом стадий развития промышленной организации: автореф. дис. ... канд. эконом, наук / Е.В. Свирская. - Белгород, 2006. - 20 с.

120. Сергеев, И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп./И.В. Сергеев. - М.: Финансы и статистика, 2000

121. Серегин, E.B. Предпринимательские риски./ E.B. Серегин. - М.: Финансовая академия, 1994. - 296 с.

122. Серегин, С.С. Формирование системы поддержки и принятия решений по управлению рыночными рисками предприятия: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С.С. Серегин - Курск: Юго-Западный государственный университет, 2011. - 167 с.

123. Словарь бизнес-терминов [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://www.businessvoc.ru

124. Словарь терминов по страховому делу. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: vocable.ru/dictionary/775

125. Смагин, В.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие/В.Н. Смагин, В.А. Киселева. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. -238 с.

126. Смагин, В.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие / В.Н. Смагин. - М.: КНОРУС, 2006. - 160 с.

127. Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. - М.: Советская Энциклопедия, 1984.

128. Современная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enclp/10774

129. Соколова, Н.В. Организация системы управления рисками на промышленном предприятии: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.В. Соколова - М. Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, 2006. - 199 с.

130. Телегина, Е. Об управлении рисками при реализации долгосрочных проектов. Деньги и кредит/ Е. Телегина. -1995-№ 1.-С.57-59

131. Токмакова, Е.Г. Учет потерь при добыче нефти: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 / Е.Г. Токмакова СПб: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2003. - 234 с.

132. Третьяк, O.A. Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяснению феномена / О.А.Третьяк, М.Н. Румянцева // Российский журнал менеджмента. -2003. -Т. 1. -№ 2.

133. Трифонов, Ю.В. Выбор эффективных решений в экономике в условиях неопределённости. Монография./ Ю.В. Трифонов, А.Ф. Плеханова, Ф.Ф. Юрлов. - Н. Новгород: Издательство ННГУ, 1998г. - 140 с.

134. Трухаев, Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности./Р.И. Трухаев.-М.: Наука, 1981.

135. Туревский, И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт)/ И.С.Туревский. - М.: Изд. дом «Форум»: ИНФРА-М, 2007.

136. Тэпман, JI.H. Риски в экономике. Учеб. пособие для вузов. Под ред. проф. В А Швандара./ Л.Н. Тэпман - ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.

137. Уткин, Э.А. Риск-менеждмент./ Э.А. Уткин. - М.: Экмос, 1998 -287 с.

138. Уткин, Э.А. Управление рисками предприятия. Учебно-практическое пособие./ Э.А. Уткин, Д.А. Фролов - ТЕИС, 2003. -247 с.

139. Федосова, Р.Н. Риски и страхование./ Р.Н. Федосова, А.И. Волков, А.К. Москалев. - Владимир: ВлГУ, 2000. - 52 с.

140. Философия. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А.Ивина. -М.:Гардарики,2004 . - 1972 с.

141. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Кол. авт.; под общ. ред. А.Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2002. - 1168 с.

142. Хохлов, Н.В. Управление риском./ Н.В. Хохлов. - М: Юнити-Дана, 1999.-239 с.

143. Храмова, Е.А. Синергетический эффект в интегрированных формированиях / Е.А.Храмова // Экономические науки. - 2011. — № 3. -С.ЗЗ 1-334

144. Хэнфилд, Р.Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности Текст. Пер. с англ. / Р.Б. Хэнфилд, Э.Л. Николе. - М.:Вильяме, 2003. - 416 с.

145. Цаплин, В.И. Формирование эффективной цепи издержек промышленного предприятия / В.И. Цаплин, А.Г. Бутрин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2011. - Вып. 19. - № 28 (245). - С. 177-182

146. Цветкова, Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности: учеб. пособие./ Е.В. Цветкова, И.О. Арлюкова. - СПб.: ИНВЭСЭП; Знание, 2002.

147. Черкасов, В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности: Монография. / В.В. Черкасов. М. - : Рефл-бук, Киев: Ваклер, 1999.

148. Чернов, В.А. Анализ коммерческого риска./ В.А. Чернов.-М.:Финансы и статистика, 1998

149. Чернова, Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия./ Г.В. Чернова. - СПб.: Питер, 2000. - 176 с.

150. Шапиро, Дж. Моделирование цепи поставок / Дж. Шапиро: пер. с англ. под ред. В. С. Лукинского. - СПб: Питер, 2006. - 720 с.

151. Шевелев, А.Е. Риски в бухгалтерском учете: учебное пособие./ А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева- 2-е изд., перераб. и доп. - М.:КНОРУС, 2009. - 304 с.

152. Шепелев, И.Г. Анализ и управление экономическими инвестиционными и инновационными рисками: монография / И.Г. Шепелев, Е.А. Лясковская. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 258 с.

153. Шепелев, И.Г. Теоретические и методические основы разработки стратегии рискоустойчивого развития предприятия / И.Г. Шепелев, Е.А. Лясковская // Вестник Челябинского государственного университета. - 2008. -№19. -С. 169.

154. Шерешева, М.Ю. Формы сетевого взаимодействия компаний. Курс лекций: учеб. пособие / М.Ю. Шерешева. -М.: Изд. дом. Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010.