Развитие моделей принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Немтинова, Юлия Владимировна

• Немтинова, Юлия Владимировна
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Немтинова, Юлия Владимировна

1 КАЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК ОБЪЕКТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

1.1 Методы оценки инвестиционных проектов производственных систем.

1.1.1 Количественные оценки инвестиционных проектов.

1.1.2 Лингвистические оценки инвестиционных проектов.

1.2 Постановка задачи исследования.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1.

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО КАЧЕСТВУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

2.1 Методологические основы автоматизированного решения задач оценки качества инвестиционных проектов производственных систем.

2.1.1 Комплексная оценка при принятии решения в задачах оценки качества инвестиционных проектов производственных систем

2.1.2 Постановка общей задачи оценки качества инвестиционных проектов производственных систем.

2.1.3 Процедура анализа вариантов при принятии решений по оценке качества инвестиционных проектов производственных систем.

2.2 Оценка технологических процессов производства целевой продукции.

2.2.1 Оценка технологических процессов получения целевой химической продукции.

2.2.2 Оценка технологических процессов получения целевой машиностроительной продукции.

2.3 Оценка экологического качества инвестиционных проектов производственных систем.

2.4 Оценка инвестиционной целесообразности реализации инвестиционных проектов производственных систем.

2.5 Дефазификация лингвистических параметров качества инвестиционных проектов.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2.

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

3.1 Обоснование структуры системы поддержки принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем.

3.2 Информационное обеспечение системы поддержки принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем.

3.3 Примеры решения задач по оценке качества инвестиционных проектов промышленных производств.

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие моделей принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем»

Экономика XXI в. ставит экономические субъекты в более жесткие условия хозяйствования и конкурентной борьбы, что требует от них высококачественного управления всеми процессами и грамотного распоряжения финансовыми и материальными ресурсами. В связи с этим особенную актуальность приобретают проблемы инвестиционной деятельности экономических субъектов, а именно выбора приоритетных направлений инвестирования, источников и масштабов их финансирования, а также обоснования эффективности реализуемых проектов. Важно отметить, что в связи с переориентацией экономического курса России от сырьевой направленности экономики к возрождению перерабатывающих производств, отмеченной в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию, инвестиционные факторы развития приобретают для производственного сектора ключевое значение, обуславливая необходимость переосмысления существующих методов обоснования проектных ре- , шений, а также разработки на их основе новых подходов, учитывающих особенности отдельных классов производств.

Становление современной российской экономики с опорой на международные стандарты рыночного хозяйствования обусловили появление «инвестиционных проектов» как основной формы организации экономической деятельности хозяйствующих субъектов и возникновения особой категории менеджмента - проектного управления. В рамках управления проектами исследуется все множество переменных, оказывающих влияние на достижение поставленных проектом целей, то есть изучается влияние не только критериев, поддающихся количественному измерению, но также качественных или так называемых лингвистических параметров. Полнота учета всего многообразия факторов внутреннего и внешнего окружения при оценке инвестиционного проекта позволяет минимизировать влияние риска и неопределенности на всех этапах его жизненного цикла.

Современная экономическая литература обосновывает целесообразность применения многоцелевого подхода к оценке инвестиционных проектов, однако зачастую не содержит детального описание моделей, методик и руководств по их построению и использованию, что затрудняет применение этого перспективного похода в практических расчетах. Исходя из вышеизложенного, обобщение и развитие инструментов анализа и моделирования различных аспектов бизнес-проектирования, в частности вопросов оценки качества инвестиционных проектов с позиций различных критериев, а также создание методики, позволяющей комплексно оценить инвестиционные проекты в перспективные направления развития промышленности, приобретает особую актуальность.

Состояние и изученность проблемы. Вопросам оценки инвестиционных проектов уделяется достаточное внимание в трудах как зарубежных, так и отечественных экономистов.

В соответствии с принципами теории управления проектами эволюцию методов оценки инвестиционных проектов в западной экономической науке можно разделить на четыре этапа. До 1950-х гг. основное внимание уделялось вопросам прогнозирования оттоков по функциональным статьям затрат на базе оценок средних переменных и постоянных издержек, без выделения «проектного учета». Главными критериями оценки выступали окупаемость и ликвидность баланса. В 50 - 60-х гг. XX в. индикатором экономической эффективности проекта становится наращивание стоимости проекта и превышение требуемого уровня доходности, формируемого на рынке капитала с учетом инвестиционных рисков. 1970 - 1980 гг. характеризуются дальнейшим развитием методологии оценки инвестиций с применением методов дисконтирования. Вопросами разработки этих аспектов занимались М. Бромвич, С. Беренс, Ю. Блех, Г. Бирман, Дж. Ван Хорн, У. Гетц, Дж. Кейнс, П. Массе, П. Хавранек, Р. Холт, Я. Хонко, У. Шарп, С. Шмидт и др. 1990-е гг. для оценки инвестиционных проектов стали широко использоваться вероятностные модели (методы нечетких множеств), модели, основанные на сценарном подходе, метод дерева решений, имитационное моделирование. Современный этап (с 2000 г.) характеризуется применением перспективных методов оценки инвестиционных проектов, таких, как методы квантово-экономического анализа, модель реальных опционов, модель экономической прибыли, а также изучением различных аспектов хеджирования проектных рисков на финансовых рынках.

Первые работы, посвященные вопросам оценки эффективности капитальных вложений в условиях централизованно регулируемой плановой экономики, появились в отечественной литературе в 20 - 30-е гг. XX в. в период восстановления народного хозяйства. В это время приоритетное внимание уделялось развитию и обновлению основных производственных фондов. Однако среди экономистов не было единого мнения в вопросе оценки эффективности капитальных вложений. Одни экономисты (В.И. Вейц, Е.Г. Либерман, И.Н. Смит) предлагали в качестве показателей эффективности производительность труда и экономию затрат труда, другие - фондоотдачу (И.А. Ковалевский), третьи - отношение прироста национального дохода к величине капитальных вложений (Т.С. Хачатуров) и т.д. По данной причине составители первого пятилетнего плана в своих оценках ориентировались на техническую экспертизу специалистов-производственников. Однако с ростом экономического потенциала страны и увеличением объемов капитального строительства пришло осознание необходимости соизмерения величины текущих затрат и размера капитальных вложений при оценке эффективности последних. Данный подход впервые был опубликован в работах академиков РАН СССР И.Г. Александрова и Б.Е. Веденеева, профессоров М.Н. Протодьякова, К.А. Оппенгейма и др.

Вопросы использования стоимостных показателей оценки эффективности капитальных вложений при выборе вариантов получили дальнейшее развитие в трудах В.В. Новожилова, B.C. Немчинова, A.J1. Лурье, И.В. Нита, А.И. Ноткина, Т.С. Хачатурова, Н.П.Федоренко, Д.С. Львова и др. Практическое воплощение данный подход получил в утвержденной в 1977 г. «Методике определения абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений».

Развитие хозрасчетных отношений, введение понятий самофинансирования, самоокупаемости привели к необходимости по-иному взглянуть на проблему оценки эффективности капитальных вложений. И, как результат, взамен Методики 1977 г. появились «Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса» 1988 г.

В странах с рыночной экономикой отсутствуют какие-либо жесткие требования к методам оценки инвестиций, и каждая фирма может воспользоваться любой методикой. Например, методикой ООН по промышленному развитию ЮНИДО (1978 г.), которую считают наиболее регламентированной, поскольку в ней содержится ряд фиксированных форм и показателей, или подпрограммой по оценке эффективности инвестиций TACIS, считающуюся наиболее свободной, методиками Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития; методиками крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Deloitte, Ernst&Young, Accenture. Общим для этих методик является то, что все они основаны на принципах инвестиционного анализа. В упрощенной форме -это финансовая модель прогнозируемых денежных потоков (вкладываемых инвестиций и операционных расходов и предполагаемых поступлений доходов). На основе сопоставления будущих денежных потоков основано большинство традиционных методов оценки эффективности новых инвестиционных проектов и стоимости уже действующего бизнеса.

Самое широкое распространение в международной практике получила первая из упомянутых методик, на основе которой в России были разработаны «Методические рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционных проектов и отбору их для финансирования» (1994 г.), адаптированные к условиям российской экономики, претерпевшие последующие редакции.

В последнее время наряду с экономической эффективностью производят оценку инвестиционных проектов с позиций теории управления качеством, что отражено в работах современных отечественных ученых: В.А. Лапидуса, С.В. Мищенко, Б.И. Герасимова, В.М. Юрьева, С.В. Пономарева и др.

Однако многие вопросы инвестиционной деятельности промышленного предприятия и оценки качества инвестиционного проекта недостаточно полно освещены. Значительное число существующих теоретических разработок имеют разную целевую направленность и зачастую не позволяют составить целостную картину об инвестициях промышленных предприятий, показателях оценки их эффективности. Сегодня в экономической литературе нет единства мнений в отношении методов и показателей оценки эффективности инвестиций, нерешенными остаются вопросы оценки качества инвестиционных проектов промышленных предприятий в условиях рыночной экономики.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью работы является развитие моделей принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем на базе методов многокритериальной оптимизации, системного анализа, линейного, нелинейного и дискретного программирования.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

1) разработан подход к оценке качества инвестиционного проекта промышленных производств с учетом социально-экономических, технико-экономических, экологических особенностей их размещения;

2) развиты модели принятия решений подзадач, входящих в систему оценки качества инвестиционного проекта:

- модель оценки качества технологических процессов получения целевой продукции;

- модель оценки экологического качества производств;

- модель оценки инвестиционной целесообразности реализации проекта;

3) разработана процедура дефазификации лингвистических параметров качества инвестиционных проектов для получения их количественной оценки на основе теории нечетких множеств.

Объектом исследования являются экономические, социальные и экологические процессы развития субъектов РФ, технологические процессы производств целевой продукции и обезвреживания отходов технических систем.

Предметом исследования являются экономико-математические и инструментальные методы и модели принятия решений по качеству инвестиционных проектов.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Поставленные задачи обуславливают комплексность методологии исследования, основанной на системном подходе к моделированию альтернативных вариантов инвестиционных решений. Методологической основой работы являются: диалектика как способ познания, методы системного анализа, линейного, нелинейного и дискретного программирования, экономико-математические модели, а также модели, базирующиеся на теории иерархических систем.

В процессе выполнения диссертационного исследования были использованы следующие основные источники информации: фундаментальные и прикладные исследования зарубежных и отечественных ученых в области теории информации, теории принятия решений, теории надежности, теории иерархических систем, теории нечетких множеств; справочно-информационные и энциклопедические материалы; нормативные документы; материалы научно-практических конференций; проектно-конструкторская документация успешно реализованных инвестиционных проектов отдельных классов технических систем - химических и машиностроительных производств.

Содержание работы соответствует положениям п. 1.4 и 2.3 паспорта специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики»:

1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений».

2.3. «Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структур и оптимизации управления на всех уровнях».

Научная новизна исследования. На базе системного анализа, методов математического моделирования, теории принятия решений разработаны теоретико-методические подходы к построению моделей принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем, на примере химических и машиностроительных производств.

В результате проведенного исследования в диссертационной работе сформулированы и обоснованы следующие научные результаты:

• введено в научный оборот понятие «качество инвестиционного проекта», под которым понимается совокупность параметров проекта, обуславливающих его способность удовлетворять потребности экономических субъектов, соответствовать своему назначению и требованиям социально-экономической и технологической эффективности, экологической безопасности;

• разработан подход к оценке качества инвестиционных проектов производственных систем, позволяющий рассмотреть каждый его вариант с социально-экономических, технологических и экологических позиций, учитывающий комплексную оценку альтернатив при принятии решений, особенности территории их размещения и реализации продукции, а также возможность использования при получении целевой продукции и обезвреживании отходов различных технологий и видов оборудования. Составляющими векторного критерия оптимальности являются укрупненные приведенные затраты на реализацию совокупности технологических процессов промышленного производства, надежность оборудования; технологичность и безопасность процессов получения целевой продукции и обезвреживания отходов;

• разработана процедура дефазификации лингвистических параметров качества инвестиционных проектов, учитывающая различную степень достоверности нечеткой информации из различных источников, позволяющая дать количественную оценку этих параметров на основе теории нечетких множеств; и

• развиты модели принятия решений подзадач, входящих в систему оценки качества инвестиционных проектов производственных систем, с использованием продукционных правил:

- модель оценки качества технологических процессов получения целевой продукции, учитывающая их особенности, возможность использования различных технологий и видов оборудования, позволяющая осуществить комплексную оценку их альтернатив;

- модель оценки экологического качества, учитывающая экологическую безопасность проектируемых промышленных производств, позволяющая оценить технологичность и надежность функционирования систем обезвреживания промышленных отходов;

- модель оценки инвестиционной целесообразности реализации проекта, позволяющая оценить экономическую эффективность инвестиционных проектов и в автоматизированном режиме сформировать оптимальный с позиций принятых критериев (чистой приведенной стоимости, индекса рентабельности, дисконтированного срока окупаемости) вариант источников, схем финансирования проекта, а также условий реализации целевой продукции.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что основные положения, выводы и рекомендации диссертации ориентированы на широкое использование при решении задач оценки качества инвестиционных проектов. Разработанные методологические основы построения моделей оценки качества инвестиционных проектов при размещении производственных систем позволяют с социально-экономических, технологических и экологических позиций оценить его эффективность и выработать оптимальные сценарии бизнес-плана реализации проекта.

Самостоятельное практическое значение имеют:

1) схема формирования множества вариантов решений при оценке качества инвестиционного проекта, их анализа и исключения из дальнейшего рассмотрения подмножеств, для которых значения критериев оптимальности не входят в окрестность «оптимистичных» значений;

2) процедурная модель принятия решений задач формирования структуры технологических схем отдельных классов промышленных производств, позволяющая определить оптимальные их варианты, используя математический аппарат экспертных систем.

Основные положения, результаты и выводы диссертационного исследования ориентированы на широкий круг специалистов, занимающихся проблемой принятия решений при инвестиционном проектировании, и в частности могут быть использованы частными инвесторами, инвестиционными фондами и хозяйствующими организациями, осуществляющими инвестиционную деятельность.

Отдельные теоретические и практические разработки диссертации могут быть использованы при построении систем поддержки принятия решений в других областях экономики, а также применяться для обучения студентов экономических специальностей в высших учебных заведениях.

Апробация и внедрение результатов исследования. Исследование выполнено в рамках НИР института «Экономика и управление производствами» Тамбовского государственного технического университета в соответствии с Единым заказ-нарядом на тему «Качество объектов микро-, мезо-, и макроэкономики, бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и финансово-кредитной деятельности».

Отдельные положения диссертации использованы на промышленных предприятиях Тамбовской области: ОАО «Пигмент» и ОАО «Первомайскхим-маш» - для обоснования бизнес-планов инвестиционных проектов размещения новых производств, модернизации и реконструкции имеющихся производственных мощностей; разработки методик расчета эффективности проектов; анализа альтернатив осуществления капитальных вложений, что подтверждено актами о внедрении.

Основные теоретические, методологические и практические результаты диссертационного исследования обсуждались и получили положительную оценку на конференциях различного уровня, в том числе мендународных.

Материалы диссертационной работы, в том числе разработанная схема формирования множества вариантов решений при оценке качества инвестиционных проектов и предложенная процедурная модель принятия решений задач формирования структур технологических схем отдельных классов промышленных производств, использованы в учебном процессе института «Экономика и управление производствами» и Центра подготовки международных специалистов (на английском языке) Тамбовского государственного технического университета для подготовки экономистов по специальностям: 080502 - «Экономика и управление на предприятии», 080507 - «Менеджмент организации», 080801 - «Прикладная информатика в экономике», что подтверждено соответствующей справкой.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе монография, статьи в центральных и международных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертаций, доклады на конференциях различного уровня. Общий их объем составляет 14,33 печ. л. (авт. объем - 10,24 печ. л.).

Структура и объем диссертации. Структура работы определена поставленной целью и последовательностью решения сформулированных задач и построена по проблемно-тематическому принципу. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Немтинова, Юлия Владимировна

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования в диссертационной работе сформулированы и обоснованы следующие научные результаты:

1) Введено в научный оборот понятие «качество инвестиционного проекта», под которым понимается совокупность параметров проекта, обуславливающих его способность удовлетворять потребности экономических субъектов, соответствовать своему назначению и требованиям социально-экономической и технологической эффективности, экологической безопасности;

2) Разработан подход к оценке качества инвестиционных проектов производственных систем, позволяющий рассмотреть каждый его вариант с социально-экономических, технологических и экологических позиций, учитывающий комплексную оценку альтернатив при принятии решений, особенности территории их размещения и реализации продукции, а также возможность использования при получении целевой продукции и обезвреживании отходов различных технологий и видов оборудования. Составляющими векторного критерия оптимальности являются укрупненные приведенные затраты на реализацию совокупности технологических процессов промышленного производства, надежность оборудования; технологичность и безопасность процессов получения целевой продукции и обезвреживания отходов;

3) разработана процедура дефазификации лингвистических параметров качества инвестиционных проектов, учитывающая различную степень достоверности нечеткой информации из различных источников, позволяющая дать количественную оценку этих параметров на основе теории нечетких множеств;

4) развиты модели принятия решений подзадач, входящих в систему оценки качества инвестиционных проектов производственных систем, с использованием продукционных правил:

- модель оценки качества технологических процессов получения целевой продукции, учитывающая их особенности, возможность использования различных технологий и видов оборудования, позволяющая осуществить комплексную оценку их альтернатив;

- модель оценки экологического качества, учитывающая экологическую безопасность проектируемых промышленных производств, позволяющая оценить технологичность и надежность функционирования систем обезвреживания промышленных отходов;

- модель оценки инвестиционной целесообразности реализации проекта, позволяющая оценить экономическую эффективность инвестиционных проектов и в автоматизированном режиме сформировать оптимальный с позиций принятых критериев (чистой приведенной стоимости, индекса рентабельности, дисконтированного срока окупаемости) вариант источников, схем финансирования проекта, а также условий реализации целевой продукции.

Отдельные теоретические и практические разработки диссертации могут быть использованы при построении систем поддержки принятия решений в других областях экономики, а также применяться для обучения студентов экономических специальностей в высших учебных заведениях.

Исследование выполнено в рамках НИР института «Экономика и управление производствами» Тамбовского государственного технического университета в соответствии с Единым заказ-нарядом на тему «Качество объектов микро-, мезо-, и макроэкономики, бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и финансово-кредитной деятельности».

Отдельные положения диссертации использованы на промышленных предприятиях Тамбовской области: ОАО «Пигмент» и ОАО «Первомайскхим-маш» - для обоснования бизнес-планов инвестиционных проектов размещения новых производств, модернизации и реконструкции имеющихся производственных мощностей; разработки методик расчета эффективности проектов; анализа альтернатив осуществления капитальных вложений, что подтверждено актами о внедрении.

Основные теоретические, методологические и практические результаты диссертационного исследования обсуждались и получили положительную оценку на Международной конференции «Перспективы развития лесного и строительного комплексов, подготовка инженерных и научных кадров на пороге XXI века» (г. Брянск, 2000 г.), Международной конференции «Методы и алгоритмы прикладной математики в технике, медицине и экономике» (г. Новочеркасск, 2001 г.), Международной конференции «Моделирование, теория, методы и средства» (г. Новочеркасск, 2001 г.), Международной теплофизической школе «Теплофизические измерения в начале XXI века» (г. Тамбов, 2001 г.), Международной научно-технической конференции «Математическое моделирование физических, экономических, технических, социальных систем и процессов» (г. Ульяновск, 2001 г.), Международной конференции «Теория активных систем» (Москва, 2002 г.), VII научной конференции Тамбовского государственного технического университета (г. Тамбов, 2002 г.), II Международной научной конференции и выставке CAD/CAM/PDM «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта» (Москва, 2002 г.), X Всероссийской студенческой научной конференции «Экология и проблемы защиты окружающей среды» (г. Красноярск, 2003 г.), III Международной научно-практической конференции «На рубеже тысячелетий» (г. Тамбов, 2006 г.), III Международной научной конференции «Качество науки - качество жизни» (г. Тамбов, 2007 г.).

По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе монография, статьи в центральных и международных журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертаций, доклады на конференциях различного уровня. Общий их объем составляет 14,33 печ. л. (авт. объем - 10,24 печ. л.) (19,29-33, 35 53,63-78,82, 97, 117-119)

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Немтинова, Юлия Владимировна, 2007 год

1. Айзерман, М.А., Выбор вариантов. Основы теории / М.А. Айзерман, Ф.Т. Алескеров. М.: Наука, 1990. - 227 с.

2. Акопов, Б.И. Оценка и реализация инвестиционных возможностей развития машиностроительного комплекса: дис. канд. эк. наук: 08.00.05 / Б.И. Акопов. М., 2004.- 161 с.

3. Бек, М.Б. Моделирование содержания растворенного кислорода на участке реки, далеком от аустория / М.Б. Бек // Математические модели контроля загрязнения воды. М.: Мир, 1981 - С. 182- 194.

4. Беренс, В., Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. /В. Беренс, П. Хавранек. М.: Интерэксперт, Инфра - М, 1995. - 527 с.

5. Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1 -2003. Введ. - 2004-01-07.

6. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учебное пособие / В.М. Попов и др.; под. ред. В.М. Попова. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 432 с.

7. Биргхем, Ю., Финансовый менеджмент: Полный курс. Т.1 / Ю. Биргхем, Л. Гапенски. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 1997. -412 с.

8. Бирман, Г., Экономический анализ инвестиционных проектов: Пер. с англ. /Г. Бирман, С. Шмидт. М.: Бланки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 631 с.

9. Бланк, И.А. Инновационный менеджмент: Учебный курс / И.А. Бланк -Киев: Эльга-Н, Ника-Центр. 2001. - 448 с.

10. Богачев, В.Н. Срок окупаемости. Теория сравнения плановых вариантов / В.Н. Богачев. М.: Экономика, 1996. - 234 с.

11. Бромвич, М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. /М. Бромвич. М.: Инфра-М, 1996. - 432 с.

12. Вальд, А. Последовательный анализ / А. Вальд. М.: Физматгиз, 1970. -257 с. 22

13. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. /Дж. К. Ван Хорн. М.: Финансы и статистика, 1996. - 799 с.

14. Венцель, Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е.С. Венцель. М.: Наука, 1980. - 208 с.

15. Витиник, В.А. Инвестиции промышленного предприятия и оценка их эффективности в современных условиях: дис. канд. эк. наук: 08.00.01 /В.А. Витиник. М., 2001. - 163 с.

16. Волков, Н.М., Грачева, М.В. Критерии оценки проектов // Инвестиции в России. 2000. - №5. - С.32 - 44.

17. Волкович, B.JI. Об одной схеме метода последовательного анализа и отсеивания вариантов / B.JI. Волкович, А.Ф. Волошин // Кибернетика. 1978. -№4.-С. 19-25

18. Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования / А.В. Воронцовский. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1998. - 528 с.

19. Герасимов, Б.И. Использование имитационного моделирования в инвестиционном анализе / Б.И. Герасимов, Ю.В. Немтинова // Сборник магистрантов. Тамбов, 2005. Выпуск 1. Часть 2. С. 136 -139.

20. Глущенко, Е.В. Теория управления. Учебный курс. / Е.В. Глущенко. М.: «Вестник», 1997.-336с.

21. ГОСТ Р ИСО 14004-98. Системы экологического управления; ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы экологического управления. Требования и руководство по использованию. М.: Изд-во стандартов РФ, 1998 - 37 с.

22. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Введ. 14.06.1991 М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. 25 с.

23. Демьянюк, Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства / Ф.С. Демьянюк. М.: Высшая школа, 1958. - 694 с.

24. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий ра-бочих./Под ред. Л.Г. Хороших. Изд. 2-е. М., 1988. - 591 с.

25. Ефименко, С.П. Интегральные показатели качества металлургических технологий. / С.П. Ефименко, Е.Х. Шахазов, И.М. Рожков, Б.Л. Каширин // Известия вузов. Черная металлургия, 1993. № 7. - С. 68 - 72.

26. Жуков, Л.М. Финансово-экономический анализ в методике оценки эффективности инвестиций / Л.М. Жуков //Инвестиции в России. 2004. -№10. С. 34-39.

27. Журавлёв, В.Н., Машиностроительные стали. Справочник / В.Н. Журавлев, О.И. Николаева. М.: Машиностроение, 1981. - 391 с.

28. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды. М., 1993. - 60 с.

29. Зимнухова, Ж.Е. О подходе к решению задач технологической подготовки машиностроительного производства / Ж.Е. Зимнухова, Ю.В. Немтинова // Теория активных систем : тез. докл. Междунар. конф. М.: ИПУ РАН, 2002. Т. 2. С. 83 85.

30. Зимнухова, Ж.Е. Оценка затрат на химико-термическую обработку машиностроительных изделий / Ж.Е. Зимнухова, Ю.В. Немтинова // Моделирование, теория, методы и средства : тез. докл. Междунар. конф. Новочеркасск, 2001. Часть 4. С. 19.

31. Зимнухова, Ж.Е. Оценка технологических процессов по фактору профессионального риска / Ж.Е. Зимнухова, Ю.В. Немтинова // VII научная конференция ТГТУ: тез. докл. VII научн. конф. ТГТУ. Тамбов, 2002. С. 48 -49.

32. Ильин, Н.И. Управление проектами /Н.И. Ильин, И.Г. Лукманова и др. -СПб.: «Два-Три», 1996 610 с.

33. Использование информационных систем при проведении экологических экспертиз / Е.Н. Малыгин, В.А. Немтинов, Д.В. Сарычев, Ю.В. Немтинова // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2003. Т. 9, № 3. С. 434-443.

34. Золотогоров, В.Г. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие / В.Г. Золотогоров. Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998. - 463 с.

35. Карданская, Н.Л. Принятие управленческих решений: учебник для вузов /Н.Л. Карданская. М.: ЮНИТИ, 1999. - 407 с.

36. Карташева И.Ю., Определение и оценка эффективности инвестиционных проектов /И.Ю. Карташева, А.А. Гретченко //Экономический анализ: теория и практика 2004. - №6. - С.62-65

37. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 1998.-325 с.

38. Ковалев, А.П. Диагностика банкротства. / А.П. Ковалев. М.: Финстатин-форм, 1995.-319 с.

39. Колас, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб.пособие. Пер. с франц. / Б. Колас, под ред.проф. Я.В. Соколова. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.-314 с.

40. Косов, В.В. Инвестиции как рычаг для подъема экономики России из кризиса /В.В. Косов // Экономический журнал Высшей школы экономики.- 1998. -№3. -С.308 -311.

41. Лившиц, В.Н. О нормативах сравнительной эффективности вложений и приведения разновременных затрат / В.Н. Лившиц // Экономика и математические методы. 1974. - Т.Х. - Вып. 2. - С.29-38.

42. Лившиц, В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании / В.Н. Лившиц. М.Экономика, 1984. - 223 с.

43. Лившиц, В.Н. Проектный анализ: методология, принятая во всемирном банке / В.Н. Лившиц // Экономика и математические методы. 1974. - Т.ЗО. -Вып.З.-С. 54-63.

44. Липсиц, И.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: Учеб.- справ, пособ. / И.В. Липсиц, В.В. Косов. М.: Изд-во БЕК, 1996. -293 с.

45. Лурье, А.Л. Методы сопоставления эксплуатационных расходов и капиталовложений при экономической оценке технических мероприятий. В кн.: Вопросы экономики железнодорожного транспорта. - М., 1948. - С.6-15.

46. Львов, Д.С., Методологические проблемы оценки эффективности инвестиционных проектов / Д.С. Львов, В.Г. Медницкий, В.В. Овсиенко и др.// Экономика и математические методы. 1995. - Вып.2. - С5-19.

47. Мазур, И.И. Управление проектами: Справочник для профессионалов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. М.: Высшая школа, 2002. - 875 с.

48. Мазур И.И. Управление проектами. /И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Оль-дерогге. М.: Экономика, 2005. - 664 с.

49. Малыгин, Е.Н. Автоматизированный синтез сооружений биохимической очистки сточных вод / Е.Н. Малыгин, В.А Немтинов, С.Я. Егоров // Теоретические основы химической технологии. 2002. - № 2. - С. 185 - 193.

50. Малыгин, Е.Н. Автоматизированный выбор места строительства химических производств с учетом их влияния на окружающую среду / Е.Н. Малыгин, В. А. Немтинов // Моделирование и управление химико-технологическими процессами. Калинин, 1986. - С. 104 - 108.

51. Малыгин, Е.Н. Оценка эффективности природоохранных мероприятий на химических предприятиях / Е.Н. Малыгин, В.А. Немтинов, В.Г. Мокрозуб // Химическая промышленность. 1989. - № 12. - С. 943 - 944.

52. Мелкумов, Ч.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов / Ч.С. Мелкумов. М.: ИКЦ "ДИС", 1997.- 160 с.

53. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: Рук. авт. колл. В.В.Коссов, В.Н.Лившиц, А.Г.Шахназаров — Утв.

54. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ, № ВК-477 от 21.06.99. М.: Экономика, 2000. - 26,5 п.л.

55. Михалевич, B.C., Вычислительные методы исследования и проектирования / B.C. Михалевич, B.JI. Волкович. -М.: Наука, 1982. 288 с.

56. Многовариантный типологический подход в задачах обучения и обработки данных. / Е.П.Фетинина, Т.В.Кораблина, Л.И. Криволапова и др. // Известия вузов. Черная металлургия, 2000. № 4. - С. 57 - 60.

57. Москвин, В.А. Риск финансирования инвестиционного проекта / В.А. Москвин // Инвестиции в России. 2004. - №1. - С. 16-22.

58. Немтинов, В.А. Автоматизированное формирование природоохранных мероприятий при проведении государственной экологической экспертизы /

59. B.А. Немтинов, Д.В. Сарычев, Ю.В. Немтинова // Химическая промышленность. 2003. Т. 80, № 3. С. 14 25.

60. Немтинов, В.А. О подходе к регулированию взаимоотношений между природопользователями / В.А. Немтинов, Ю.В. Немтинова // Известия РАН. Теория и системы управления. 2004. Т. 43, № 5. С. 143 148.

61. Немтинов, В.А. О подходе к созданию системы принятия решений при проведении государственной экологической экспертизы / В.А. Немтинов, Ю.В. Немтинова // Известия РАН. Теория и системы управления. 2005. Т. 44, №3. с. 72-81.

62. Немтинов, В.А. Оценка инвестиционной деятельности при размещении химических производств / В.А. Немтинов, Ю.В. Немтинова // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2002. Т. 8, № 2.1. C. 375-382.

63. Немтинов, В.А. Оценка инвестиционной политики на машиностроительном производстве / В.А. Немтинов, Ж.Е. Зимнухова, Ю.В. Немтинова // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2003. № 4. С. 23 28.

64. Немтинова, Ю.В. Качество инвестиционных проектов промышленных производств / Ю.В. Немтинова, Б.И. Герасимов. М.: Машиностроение-1, 2007.- 106 с.

65. Немтинова, Ю.В. Комплексная оценка альтернатив принятия решений по качеству инвестиционного проекта / Ю.В. Немтинова, Б.И. Герасимов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. -2006.-Т. 12, №4. С. 1200- 1211

66. Немтинова, Ю.В. Анализ методов оценки инвестиционных проектов при размещении технических систем / Ю.В. Немтинова // Труды ТГТУ. 2007. -Вып. 20. С. 148-151

67. Немтинова, Ю.В. Методологические основы построения модели принятия решений по качеству инвестиционного проекта / Ю.В. Немтинова // Качество науки качество жизни : тр. III Междунар. науч.-практ. конф. -Тамбов, 2007. С. 33-38.

68. Немтинова, Ю.В. Методы оценки экономической эффективности в управлении качеством инвестиционного проекта / Ю.В. Немтинова // Качество науки качество жизни : тр. III Междунар. науч.-практ. конф. - Тамбов, 2007. С. 39-47.

69. Немтинова, Ю.В. Оценка качества инвестиционного проекта при размещении технических систем (на примере химических и машиностроительных производств) / Ю.В. Немтинова // Сборник авторефератов магистрантов ТГТУ. Тамбов, 2006. - Вып. VII. С 170-189

70. Немтинова, Ю.В. Математические методы анализа альтернатив при инвестиционном проектировании / Ю.В. Немтинова // Наука на рубеже тысячелетий : тр. III Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов, 2006. С. 33-35

71. Новоженов, Д.В. Теоретические основы и методология совершенствования систем управления инвестициями российских корпораций // Менеджмент в России и за рубежом, 2003. №6. - С. 19-34.

72. Остапенко В., Мешков В. Собственные источники инвестиций предприятий // Экономист, 2003. №8. - С. 28-36.

73. Оценка эффективности природоохранных мероприятий на химических предприятиях. / Е.Н.Малыгин, В.А. Немтинов, В.Г. Мокрозуб и др. // Химическая промышленность. 1989. - № 12. - С. 943 - 944.

74. Решение проблемы оптимального синтеза технологических процессов сложных систем / Е.Н. Малыгин, В.А. Немтинов, Ж.Е. Зимнухова, Ю.В. Немтинова // Вестник Тамбовского государственного университета. 2002. Т. 7, № 2. С. 242 245.

75. Савичева, А.Н. Методическое обеспечение оценки экономической эффективности инвестиционного проекта с учетом рисковых факторов: дис. канд. эк. наук: 08.00.05 / А.Н. Савичева. Кострома, 2004. - 155 с.

76. Семенов, С.К. Денежные потоки при финансировании инвестиций / С.К. Семенов //Экономический анализ: теория и практика. 2004. - №18(33). -С. 17-22

77. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь: ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Введ. 2001-15-08. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - 26 с.

78. Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании: ГОСТ Р ИСО 10006-2005. Введ. - 2005-06-09. - М.: Стандартинформ, 2005

79. Системы менеджмента качества. Системы менеджмента качества. Требования: ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Введ. 2001-15-08. - М.: Изд-во стандартов, 2001.-20с.

80. Смирнов, А.Л. Организация финансирования инвестиционного проекта /A.JI. Смирнов. -М.: Изд-во АО «Консалтингбанкир», 1993. 104 с

81. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта) / С.А. Смоляк. -М. Наука, 2002.- 182 с.

82. Соловьева, И.А. Экономический анализ и оценка инвестиционных процессов по промышленном предприятии: дис. канд. эк. наук: 08.00.05 / И.А. Соловьева. Челябинск., 2005. - 203 с.

83. Терентьев, Н.Е. Некоторые актуальные вопросы отбора инвестиционных проектов / Н.Е. Терентьев // Инвестиции в России. 2005. - №5. - С.27-30.

84. Торопцева, А.Н. Экономический анализ системы менеджмента экологического качества промышленного предприятия : монография / А.Н. Торопцева, Б.И. Герасимов-Тамбов: Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2006. 148 с.

85. Турманидзе, Т. Методические вопросы оценки эффективности инвестиций // Инвестиции в России / Т. Турманидзе. 2005. - №2. - С.22-30.

86. Тылкин, М.А. Справочник термиста ремонтной службы / М.А. Тылкин. -М.: Металлургия, 1981. 648 с.

87. Управление инвестициями: в 2 т //В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д.Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998 416 с.

88. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник M.J1. Разу и др.; под ред. М.Л. Разу. М.: КНОРУС, 2006. - 768 с.

89. Ушвицкий, Л.И. /Л.И. Ушвицкий, Е.А. Астахова // Экономический анализ: теория и практика 2004. - № 13 (28). - С. 10-14.

90. Фатхутдинов, Р.А. Разработка управленческого решения: учебник для вузов /Р.А. Фатхутдинов. 3-е изд., доп. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.-240 с.

91. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02. // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г., N2, ст. 133

92. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 марта 1999 г., N9, ст. 1096

93. Фетинина, Е.П. Многовариантный типологический подход в задачах обучения и обработки данных / Е.П. Фетинина, Т.В. Кораблина, Л.И. Кривола-пова // Известия вузов. Черная металлургия. 2000. - № 4. - С. 57. - 60.

94. ЮЗ.Холт, Р. Основы финансового менеджмента / Р. Холт. М.*. Дело, 1993. -128с.

95. Холт, С. Планирование инвестиций / Р. Холт, С. Бернес. М: Дело ЛТД, 1994.- 120 с.

96. Хонко, Я. Планирование и контроль капиталовложений: пер. с фин. / Я. Хонко. М.: Экономика, 1987. - 190 е.

97. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнева. 2-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 528 с.

98. Царев, В.В. Внутрифирменное планирование / В.В. Царев. СПб.: Питер, 2002. - 352 с.

99. Царев, В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций / В.В. Царев. СПб.: Питер, 2004. - 464 с.

100. Царев, В.В. Автоматизация бизнес-планирования в электромашиностроении / В.В. Царев, М.Г. Рабинови, JI.B. Неверовский. СПб.: Энергоатомиз-дат. Санкт-петербургское отделение, 1993. - 421 с.

101. ПО.Цвиркун, А.Д. Основы синтеза структуры сложных систем / А.Д. Цвир-кун. М.: Наука. - 1982. - 200 с.

102. Ш.Чернов, В.Б. Управление инвестиционными процессами на промышленных предприятиях / В.Б. Чернов; под ред. И.А. Баева.— М.: РАН, 2003. — 222 с.

103. Чистов, J1.M. Эффективное управление социально-экономическими системами. Теория и практика / JI.M. Чистов. СПб. .-Петрополис, 1998. - 254 с.

104. Шапиро, В.Д. Управление проектами / В.Д. Шапиро. СПб.: Два ТрИ, 1996.-610с.

105. Шарп, У. Инвестиции: Пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли. -М.: Инфра-М, 1999,- 1028 с.

106. Щербакова, Е.Г. Управление инвестиционными проектами на промышленном предприятии: дис. канд. эк. наук: 08.00.05 / Е.Г.Щ Щербакова М., б/г.-198 с.

107. Экономика предприятия: Учебник / Н.А. Сафронов и др.; под ред.проф. -М.: Юрист, 2002.-234 с.

108. Malygin, E. Computer-aided Synthesis of Ecologically Safe Processes of Chemicothermal Treatment of Workpieces from Metals / E. Malygin, V. Nemti-nov, Yu. Nemtinova // Transactions of the Tambov State Technical University. 2002. V. 8, №3. P. 518-524.

109. Malygin, E. Construction Principles of the System for Solving Industrial Ecology Problems / E. Malygin, V. Nemtinov, Yu. Nemtinova // Transactions of the Tambov State Technical University. 2001. V. 7, № 2. P. 205 212.

110. АКТ О ВНЕДРЕНИИ результатов кандидатской диссертации Немтиновой Ю.В.

111. Развитие моделей принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем»

112. Начальник финансово-экономического отдела1. Т. А. Арефьева1. ПЕРВОМАЙСКХИММАШ

113. Россия, Тамбовская обл. 393700, п. Первомайский, ул. Школьная, 9. Телефон: [phone], 62-5-01 Факс: [phone], 62-4-81 E-mail: [e-mail]1. АКТо внедрении результатов кандидатской диссертационной работы1. Немтиновой Ю.В.

114. Развитие моделей принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем

115. Заместитель генерального^ по развитию ОАО «Первог к.э.н., доцент yjA В.В. Долгих

116. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

117. Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию

118. Проректор по научной работе Тамбовского государственного технического университета профессор392000, Тамбов, ул. Советская, 106, Телеграфный адрес: Тамбов, ТГТУ, телефон 721019, факс [phone],

119. ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

120. ИНН 6831006362, ОКПО 02069289

121. Е -mail: [e-mail]1. На№от

122. Внедрение и апробация результатов диссертационного исследования Немтиновой Юлии Владимировны «Развитие моделей принятия решений по качеству инвестиционных проектов производственных систем»

123. Начальник научно-исследовательскогосектора Тамбовского государственного „технического университета ^^к.т.н., доцент -> В.Е. Галыгинт^г

124. Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию

125. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

126. ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ392000, Тамбов, ул. Советская, 106, Телеграфный адрес: Тамбов, ТГТУ, телефон 721019, факс [phone],

127. Е -mail: [e-mail] ИНН 6831006362, ОКПО 020692891. На№верситета,1. СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ

128. Начальник учебно-методического управления Тамбовского государственного технического университета к.т.н., доцент

129. Зав. кафедрой Экономический анализ Тамбовского государственного технического университета д.т.н., д.э.н., профессор1. Радько1. Б.И. Герасимов9£S

130. Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию

131. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

132. ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ392000, Тамбов, ул. Советская, 106, Телеграфный адрес: Тамбов, ТГТУ, телефон 721019, факс [phone],

133. Е -mail: [e-mail] ИНН 6831006362, ОКПО 02069289

134. Проректор по учебной работе Тамбовского государственного техничесКбУб^ниверситета,1. Рда1..fяЩТ'аъ' 5°Е I I t1. YSfSsCW/' Si О