Модели производственной программы промышленного предприятия с привлечением внешнего финансирования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Соколицына, Наталья Александровна

• Соколицына, Наталья Александровна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Соколицына, Наталья Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ.

1.1. Анализ современного состояния проблем принятия управленческих решений по эффективному управлению предприятием.

1.2. Исследование управления материальными потоками как основы развития предприятия в условиях неопределенности рыночной среды.

1.3. Анализ объекта исследования: состояние, проблемы и тенденции.

Выводы по главе 1.

ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНОЧНОГО СПРОСА.

2.1. Моделирование формирования производственной программы предприятия за счет собственных средств.

2.2. Моделирование формирования производственной программы предприятия за счет кредита.

2.3. Модификации экономико-математических моделей формирования производственной программы предприятия.

2.3.1. Модели формирования производственной программы при однопродуктовой деятельности предприятия.

2.3.2. Модели формирования производственной программы при многопродуктовой деятельности предприятия.

2.4. Экспериментальная реализация разработанных моделей.

Выводы по главе 2.

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОД ВНЕОБОРОТНЫЕ И ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.

3.1. Экономико-математическая модель определения краткосрочного кредита под внеоборотные и оборотные активы.

3.2. Экономико-математическая модель определения краткосрочного и долгосрочного кредитов под внеоборотные и оборотные активы.

3.3. Анализ практической реализации моделей определения краткосрочного, краткосрочного и долгосрочного кредитов под внеоборотные и оборотные активы.

Выводы по главе 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели производственной программы промышленного предприятия с привлечением внешнего финансирования»

Актуальность темы исследования и состояние ее разработки. Коренные изменения экономических отношений, обусловленные усилением конкуренции и предпринимательской инициативы, предъявляют новые требования к менеджменту, совершенствованию процедур принятия управленческих решений, изменению процесса производства, формированию стратегии развития промышленного предприятия с учетом рыночного спроса. В таких условиях предприятия стремятся упрочить свое положение на рынке посредством своевременного и адекватного реагирования на изменения рынка путем стратегического и оперативного управления, организационно-экономического проектирования сложных производственных систем, экономико-математического моделирования. В связи с этим представляется актуальной разработка комплекса экономико-математических моделей, которые дают возможность, во-первых, учесть неопределенность спроса при формировании производственной программы, реализуемой как за счет собственных средств, так и кредитов, во-вторых, совершенствовать управление финансовой устойчивостью предприятий, привлекающих кредиты различной срочности на цели развития.

Недостаточно полная разработанность этих аспектов управления, особое народнохозяйственное значение повышения эффективности деятельности промышленных предприятий определили актуальность, цель и задачи данного диссертационного исследования.

Цель диссертационной работы - разработка экономико-математических моделей и научное обоснование теоретических положений, практических рекомендаций по формированию производственной программы и кредитованию предприятий с учетом неопределенности рыночного спроса.

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: обоснование выбора и реализация модели определения сезонной компоненты в выручке предприятия — объекта исследования в условиях неопределенности рыночной среды; разработка экономико-математических моделей формирования производственной программы предприятия при однопродуктовой деятельности с учетом рыночного спроса, трудоемкости изготовления продукции, переходящих запасов готовой продукции, свободной емкости склада и других основных ресурсов, реализуемой за счет собственных средств и кредита под простые или сложные проценты; формирование экономико-математических моделей производственной программы при многопродуктовой деятельности предприятия с учетом рыночного спроса, совместного использования свободной емкости склада, располагаемых эффективных фондов времени работы групп оборудования и других основных ресурсов, необходимых для изготовления продукции, осуществляемой за счет собственных средств и предоставляемых кредитов; разработка на основе сформированных укрупненных схем балансов предприятия и установленных взаимосвязей объемов кредитования и уровня финансовой устойчивости экономико-математических моделей разносрочного кредитования и алгоритмов их реализации путем параметризации значений выручки предприятия.

Предмет исследования - комплекс экономико-математических моделей повышения эффективности управления предприятием в условиях неопределенности рыночной среды.

Объектом исследования выбрано одно из ведущих промышленных предприятий нефтегазового комплекса - ООО СКВ «Газстроймашина».

Теоретической и методологической основной данного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по анализу и совершенствованию управления предприятием посредством использования методов аналитического и статистического анализа, экономико-математического моделирования, организационно-экономического проектирования сложных производственных систем, механизмов стратегического и оперативного управления. Представленные в диссертации научные положения, рекомендации и выводы, основанные на использовании работ отечественных и зарубежных авторов, вносят свой вклад в развитие теории системного управления предприятием при неопределенности рыночных факторов его функционирования и развития.

Научная новизна проведенного исследования заключается в исследовании основных направлений развития промышленных предприятий с учетом обеспечения финансовой устойчивости, включающего принципы, комплекс методов и моделей, в том числе: обобщены основные направления развития промышленных предприятий, отличающиеся учетом конъюнктуры рынка машиностроения в условиях неопределенности рыночного спроса, их конкурентоспособности и отраслевой специфики; разработаны экономико-математические модели формирования производственной программы при одно- и многопродуктовой деятельности предприятий, осуществляемой за счет собственных средств. Отличительная особенность моделей состоит в оптимальном согласовании материальных и денежных потоков посредством совместного учета рыночного спроса, переходящих запасов готовой продукции, свободной емкости склада, трудоемкости изготовления продукции и других основных ресурсов; разработаны модификации экономико-математических моделей формирования производственной программы при одно- и многопродуктовой деятельности предприятий, осуществляемой за счет кредитов под простые или сложные проценты, отличающиеся возможностью рационального выбора условий кредитования; сформированы укрупненные схемы балансов предприятий при получении ими краткосрочного или краткосрочного и долгосрочного кредитов на пополнение своих активов, на основе которых разработаны экономико-математические модели определения размеров кредитов, отличающиеся установлением взаимосвязей объемов кредитования и уровня финансовой устойчивости, составом эндогенных и экзогенных параметров, учетом неопределенности рыночных факторов.

Практическая значимость проведенного исследования. Теоретические и методические разработки диссертации используются такими крупными отечественными промышленными предприятиями, как ООО СКВ «Газстроймашина» и ЗАО «Машиностроительный завод».

Апробация и достоверность результатов исследования. Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается проведенным анализом значительного числа отечественных и зарубежных публикаций по исследуемой и смежной проблемам, использованием методов математического моделирования с их реализацией в конкретных условиях производственно-хозяйственной деятельности исследуемого объекта. Основные научные результаты исследования, выводы и рекомендации прошли апробацию на научно-практических конференциях. Они составили основное содержание планов развития ряда предприятий нефтегазового машиностроения, о чем свидетельствуют соответствующие акт внедрения и справка об использовании.

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 8 печатных работах общим объемом около 3,85 п.л., в том числе три печатные работы в рекомендованных ВАК изданиях.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. Работа содержит 18 таблиц, 14 рисунков и изложена на 166 страницах машинописного текста, в том числе список литературы - 140 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Соколицына, Наталья Александровна

Выводы по главе 3

1. Предложена укрупненная схема баланса предприятия при привлечении краткосрочного кредита под внеоборотные и оборотные активы, на базе которой разработана экономико-математическая модель определения краткосрочного кредита, обеспечивающая финансовую устойчивость предприятия и отличающаяся составом искомых, моделируемых и экзогенных параметров.

2. На основе данной модели разработан алгоритм определения краткосрочного кредита под внеоборотные и оборотные активы, позволяющий в зависимости от заданных значений исходных параметров получить определенное множество допустимых решений. Показано, что выбор наиболее эффективного (оптимального) значения краткосрочного кредита под внеоборотные и оборотные активы с учетом обеспечения финансовой устойчивости предприятия связан с проблемой управления рисками. В связи с этим в качестве критерия оптимизации предложен максимум прибыли с учетом вероятностной оценки реализации продукции.

3. По отчетным данным предприятия — объекта исследования в соответствии с разработанным алгоритмом осуществлены расчеты по трем вариантам — пессимистическому, наиболее вероятному и оптимистическому. Сравнительный экономический анализ этих вариантов согласно предложенному критерию показал, что оптимальным вариантом является пессимистический.

4. Разработана укрупненная схема баланса предприятия при привлечении краткосрочного и долгосрочного кредитов под внеоборотные и оборотные активы, на основе которой сформирована экономико-математическая модель опредеделения этих кредитов, обеспечивающая финансовую устойчивость предприятия и отличающаяся одновременным расчетом этих видов кредитов.

5. На базе этой модели сформирован алгоритм расчета данных кредитов, позволяющий также получить определенное множество допустимых решений. Аналогично расчету краткосрочного кредита под внеоборотные и оборотные активы в данном алгоритме для определения оптимального варианта был использован тот же критерий оптимальности.

6. В соответствии с разработанной моделью осуществлены расчеты краткосрочного и долгосрочного кредитов применительно к рассматриваемому примеру при значениях коэффициента обеспеченности собственными средствами от 0,38 до 0,43 - значения, соответствующие исходным данным для пессимистического, наиболее вероятного и оптимистического вариантов. Показано, что при Косс = 0,43 имеет место максимальная прибыль с учетом вероятностной оценки выручки предприятия для трех указанных вариантов. Однако в этом случае практически не представляется возможным сформировать инвестиционный пакет, включающий и долгосрочный кредит, так как по расчетам он настолько мал, что не позволяет это сделать. Согласно проведенным расчетам наиболее предпочтительным вариантом для формирования инвестиционного пакета, включающего финансирование за счет краткосрочного и долгосрочного кредитов, является вариант, полученный при Косс = 0,40. При этом оптимальным вариантом в соответствии с предложенным критерием для двух значений показателя Косс является наиболее вероятный.

Таким образом, разработан эффективный инструментарий по формированию инвестиционного пакета предприятия при различных видах кредитования по новым наиболее перспективным стратегическим направлениям развития предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненных исследований сводятся к следующим основным положениям данной диссертационной работы:

1. Проведен анализ современного состояния проблем принятия управленческих решений по эффективному управлению предприятием. Показано, что оно является сложной социально-экономической и производственно-технологической системой и важнейшей особенностью предпринимательской деятельности является постоянное колебание спроса и предложения. Это создает специфические риски и затрудняет выявление потенциально рисковых ситуаций. Поэтому рассмотрены внешние и внутренние факторы, способствующие их возникновению. В связи с этим для предприятия необходимо разработать комплекс экономико-математических моделей, которые дают возможность, во-первых, учесть неопределенность спроса при формировании производственной программы, во-вторых, моделировать развитие предприятий и, в-третьих, совершенствовать управление финансовой устойчивостью предприятий, привлекающих кредиты различной срочности на цели развития. Для построения такого комплекса представлены классификации экономико-математических методов и моделей, способствующих формированию эффективного механизма для решения поставленных управленческих задач.

2. Обобщены основные направления развития промышленных предприятий, отличающиеся учетом уровня их состояния, конкурентоспособности, конъюнктуры рынка машиностроения и отраслевой специфики.

3. Обоснован выбор метода прогнозирования на продукцию предприятия-объекта исследования с учетом рыночных факторов в современных экономических условиях, в том числе и фактора сезонности реализации продукции.

4. Разработаны экономико-математические модели формирования производственной программы предприятия при однопродуктовой деятельности с учетом переходящих запасов готовой продукции, свободной емкости склада, трудоемкости изготовления продукции, рыночного спроса и других основных ресурсов, реализуемых как за счет собственных средств, так и кредита под простые и(или) сложные проценты, отличающиеся формированием совокупности траекторий решений поставленных задач посредством расчета пессимистического и оптимистического вариантов их решения с точки зрения целевой функции — максимум прибыли.

5. На базе разработанных моделей однопродуктовой деятельности сформированы экономико-математические модели определения производственной программы предприятия при многопродуктовой деятельности с учетом совместного использования свободной емкости склада, располагаемых эффективных фондов времени групп оборудования, финансовых и других основных ресурсов, необходимых для изготовления многономенклатурной продукции, осуществляемых за счет собственных средств и(или) кредитов.

6. Для исследуемого промышленного предприятия на основе разработанных экономико-математических моделей сформирована производственная программа, позволяющая оптимально согласовать материальные потоки и имеющиеся финансовые ресурсы - собственные средства предприятия и привлекаемые кредиты в рассматриваемом плановом периоде.

7. Осуществлены реализация моделей многопродуктовой деятельности предприятия для соответствующей номенклатуры продукции, осуществляемой как за счет собственных средств, так и кредитов под простые проценты, и сравнительный анализ полученных результатов их решения с результатами решения этих же задач при однопродуктовой деятельности.

8. Разработаны укрупненные схемы баланса предприятия при привлечении краткосрочного кредита и (или) краткосрочного и долгосрочного кредитов под внеоборотные и оборотные активы, на базе которых разработаны экономико-математические модели их определения, обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия и отличающиеся составом искомых, моделируемых и экзогенных параметров. На основе данных моделей разработаны алгоритмы определения данных кредитов, позволяющие в зависимости от заданных значений исходных параметров получить определенное множество допустимых решений. Показано, что выбор наиболее эффективного (оптимального) значения рассматриваемых кредитов под внеоборотные и оборотные активы с учетом обеспечения финансовой устойчивости предприятия связан с проблемой управления рисками. В связи с этим в качестве критерия оптимизации предложен максимум прибыли с учетом вероятностной оценки реализации продукции.

9. По отчетным данным предприятия — объекта исследования в соответствии с разработанными алгоритмами осуществлены расчеты:

- при определении краткосрочного кредита по трем вариантам — пессимистическому, наиболее вероятному и оптимистическому. Сравнительный экономический анализ этих вариантов, согласно предложенному критерию, показал, что оптимальным вариантом является пессимистический;

- для краткосрочного и долгосрочного кредитов выбран наиболее экономически предпочтительный вариант с точки зрения формирования инвестиционного пакета развития предприятия по наиболее перспективным направлениям его развития.

Таким образом, разработан эффективный инструментарий по формированию инвестиционного пакета предприятия при различных видах кредитования по новым наиболее перспективным стратегическим направлениям развития предприятия.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Соколицына, Наталья Александровна, 2011 год

1. Гражданский Кодекс российской Федерации. Часть 1,2 и 3.- М.:ТК Велби. Изд-во Проспект, 2004 - 448с.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146- ФЗ.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117- ФЗ.

4. Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.91 № 948-1 (ред. от 02.01.00). — М.: «Российское Законодательство», 2003г.

5. Федеральный закон №39-Ф3 от 25 февраля 1999г. «Об инвестиционной деятельности» (с изменениями от 22.08.2004).

6. Федеральный закон № З-ФЗ от 2 января 2000 г. «О внесении изменения и дополнения в статью 18 закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ.

8. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции».

9. Распоряжение Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) «Об утверждении Методических положений по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса» от 12.08.1994 г. № 31-р.

10. Приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству «Об утверждении Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций» от 23.01.2001 г.

11. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. М.: Экономика, 2000.

12. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Утверждены совместным постановлением Госстроя РФ, Минэкономразвития РФ, Госкомпромом РФ от 31.03. 94г. № 7-12/47, 1994.

13. Айвазян С. А. Основы эконометрики. Т.2. М.: ЮНИТИ, 2001. 432 с.

14. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: учеб. пос. для студентов экономических специализированных вузов М.: Высш. школа, 1993. — 336с.

15. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, 1999. -416с.

16. Бабешко Л. О. Основы эконометрического моделирования: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: Комкнига, 2006. 432с.

17. Багиев Г.Л., Тарасевич Л.М., Анн X. Маркетинг: Учебник для вузов. -СПб.: Питер, 2006. 710с.

18. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. 4-е изд., доп. и перераб. М.: Финансы и статистика, 1998. — 416 с.

19. Баркалов С.А., Бакунец О.Н., Гуреева И.В., Колпачев В.Н, Руссман И.Б. Оптимизационные модели распределения инвестиций на предприятии по видам деятельности. М.: ИПУРАН, 2002. - 68 с.

20. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Финансовый менеджмент: Учебн. пособие. — СПб.: Изд-во «Лань», 2006. 736 с.

21. Беллман Р., Заде Л. Принятие решений в расплывчатых условиях. //Вопросы анализа и процедуры принятия решений. — М.: 1976. С. 172215.

22. Беллман Р. Динамическое программирование. /Пер. с англ. И.М, Андреевой и др. Под ред. Н.Н.Воробьева. М.: Иностранная литература, 1960. -400 с.

23. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования: Пер. с англ. Н.М.Митрофановой и др. /Под ред. А.А. Первозванско-го. М.:Наука, 1965. - 458 с.

24. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. Вып.1. М.: Мир, 1974. 408с.

25. Бородич С.А. Эконометрика. Минск: Новое знание, 2001. 407 с.

26. Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. М.: Наука 1984.-495 с.

27. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков. — М.: Наука. 1985-271 с.

28. Гасс С. Линейное программирование. Пер. с англ. Голыптейн Е.Г. и Суш-кевича М.И. /Под ред. Д.Б.Юдина. М.: Физматгиз, 1961. - 303 с.

29. Герасина О.Н. Бизнес среда и рыночная неопределенность. — М.: Изд-во МГИУ, 2007.

30. Глухов В.В. Менеджмент. 3-е издание:Учебник СПб.: Питер, 2007.-608 с.

31. Глухов В.В., Балашова Е.С. Организация производства. Бережливое производство: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2007. — 238 с.

32. Глухов В.В., Балашова Е.С. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. Learn production: Учебн. пособие. СПб.: Изд-во «Лань», 2008. -352 с.

33. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и модели для менеджмента: Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, испр., доп. -СПб.: Лань, 2007. 528 с.

34. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. М.: Изд-кий дом «Дашков и КО», 1999. 412 с.

35. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Высшая школа, 1997. 479 с.

36. Градов А.П., Ильин И.В., Сулоева С.Б.Стратегия промышленного предприятия: структура, функции, процессы, внешняя среда. СПб.: Изд. Политехнического ун-та, 2008. - 551 с.

37. Демиденко Д.С. Использование методологических принципов максимизации стоимости в управлении экономическими системами. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.-35 с.

38. Долгов А.П. Логистика запасов: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002,- 120 с.

39. Долгов А.П., Козлов В.К., Уваров С.А., Логистический менеджмент фирмы: концепция, методы и модели: учеб. пос. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2005. - 384 с.

40. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Кн.2. М.: Финансы и статистика, 1987. 349с.

41. Дуболазов В.А., Павлов Н.В. Принятие управленческих решений в маркетинге с помощью компьютерных средств. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2005.-210 с.

42. Дубров А. М., Лагоша Б. А. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. — М.: Финансы и статистика, 2000.

43. Жуковский В.И., Жуковская Л.В. Риск в многокритериальных и конфликтных системах при неопределенности. — М.: Едиториал УРСС, 2004.

44. Замков О.О., Толстопятенко A.B., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. М.: АО «ДИС», 1997.

45. Зеваков A.M., Петров В.В. Логистика производственных и товарных запасов. Учебник. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002г. - 320 с.

46. Иванов M.B. Модель оптимизации планов диверсификации деятельности предприятия. //Журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ». СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. - №4(46). - С. 291-294.

47. Идрисов А.Б., Картышев C.B., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: «Филин», 1998. - 257с.

48. Ильин И.В., Соколицына H.A. Моделирование посреднической деятельности предприятия. // Научно-технические ведомости СПбГПУ- СПб.: СПбГПУ, 2008. № 6 (68).- С. 183 - 187.

49. Ильин И.В., Соколицына H.A. Кредитование посреднической деятельности предприятия. // Научно-технические ведомости СПбГПУ — СПб.: СПбГПУ, 2009. № 2-1 (75).- С. 209-214.

50. Ильин И.В., Соколицына H.A. Экономико-математическая модель определения краткосрочного и долгосрочного кредитов под внеоборотные и оборотные активы. // Научно-технические ведомости СПбГПУ. — СПб.: СПбГПУ, 20Ю.-№ 2 (96).- С. 210-214.

51. Ильченко А.Н. Экономико-математические методы: Учеб. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. - 288 с.

52. Калихман И.Л., Войтенко М.А. Динамическое программирование в примерах и задачах. М.: Высш. шк., 1979.

53. Кильдишев Г.С., Френкель A.A. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Статистика, 1973. 272с.

54. Кобзев В.В. Бизнес логистика: Учебное пособие, 2004. - 300 с.

55. Кобзев В.В. Экономика предприятия: учеб. пос./ Кобзев В.В., Колесничен-ко-Янушева Н.С.; СПбГПУ; под общ. ред. В.В. Кобзева. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002 .- 129 с.

56. Кобзев В.В., Кравченко A.C. Методы и модели управления сетью поставок промышленных предприятий. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2005. — 200 с.

57. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2003. - 768 с.

58. Козлов А.В., Максимов Д.Ю. Формирование механизма управления эффективностью использования ТЭР на машиностроительных предприятиях.- СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2008. — 118 с.

59. Козловская Э.А., Демиденко Д.С., Гузикова JI.A. Рынок ценных бумаг. — СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2007. 52 с.

60. Козловская Э.А., Козловский В.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент. СПб.: Лань, 2002. - 272 с.

61. Козловская Э.А., Соколицын А.С., Гришин А.Г. Финансовая устойчивость предприятия и диверсификация продукции. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. -44 с.

62. Козловский В.А. Организация производства на предприятиях машиностроения. Стратегия организации производства: учеб. пос./ Козловский В.А., Кобзев В.В., Макаров В.М.; СПбГПУ; под общ. ред. Козловского

63. B.А.- СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2002 .- 101 с.

64. Козловский В.А., Кобзев В.В. Производственный и операционный менеджмент: Учебн. пособие. Изд. третье, испр. и доп. / Под общей ред. проф. В.В. Кобзева. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2008. — 356 с.

65. Козловский В.А., Кобзев В.В. Производственный и операционный менеджмент: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. доп. СПб, 2004. - 350 с.

66. Козловский В.А., Козловская Э.А. Экономика и менеджмент организации: Учебн. пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. - 340 с.

67. Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент, пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. -911 с.

68. Кузин Б.И. Экономико-математическая поддержка производственного менеджмента: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. 54 с.

69. Кузин Б.И. Методы и модели финансового менеджмента. Учебн. Пособие.- СПб.: Изд-во Политехи. Ун-та, 2006. 88 с.

70. Кузин Б.И., Дуболазов В.А. Организация и оперативно-календарное планирование машиностроительного производства в АСУП. / Под редакцией

71. C.А. Соколицына. Л.: Изд-во Ленингр.ун-та, 1978. - 240 с.

72. Кузин Б.И., Соколицына H.A. Моделирование производственной и продажной многопродуктовой деятельности производственно-посреднической фирмы. Сборник научных трудов «Экономические реформы в России». — СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2007, с. 124-131.

73. Кузин Б.И., Юрьев В.Н., Шахдинаров Г.М. Методы и модели управления фирмой. СПб.: Питер, 2001.-432 с.

74. Кузьменков В.А., Шахдинаров Г.М., Юрьев В.Н. Разработка управленческих решений. Математические методы: учеб. пос. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1996. 52 с.

75. Кургузов B.B. Корпоративная статистика: экономико-статистическое моделирование материально-технического снабжения и сбыта. М.: Финансы и статистика, 2006.- 208 с.

76. Лемякин Е.Д. Математические методы в управлении финансовыми ресурсами коммерческого банка. // Системный анализ в проектировании и управлении. Труды X Международной научно-практической конференции. 4.2. СПБ.: Изд-во Политехнич. Ун-та, 2006. С. 104-106.

77. Логистика наука об управлении материальными потоками. М.: НИИМС, 1989.-38с.

78. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М.: Финансы и статистика, 2003. 416 с.

79. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий A.A. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997. 248 с.

80. Макаров В.М. Оперативное управление бизнес-процессами: учеб. пос. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002 .-210 с.

81. Макаров В.М. Основы менеджмента: Учебное пособие. 3-е изд., испр. — СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2007. 95 с.

82. Медников М.Д., Домбровский A.B. Модели антикризисного менеджмента. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. - 122 с.

83. Мельников A.B. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. — М.: Анкил, 2003.

84. Минько Э.В., Минько А.Э. Теория организации производственных систем: Учеб. пособие. — М.: Экономика, 2007.

85. Моисеева Н.К. Управление продажами в условиях конкуренции (от маркетинга до логистики). М.: Изд-во «Омега-Л», 2006.

86. Нагловский С.Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем. — Калуга: Манускрипт, 2002. 336 с.

87. Некрасова Т.П., Гуторова Н.В., Ловцюс В.В. Промышленные предприятия: экономика и управление. — СПб.: Нестор, 2008. — 184 с.

88. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 271 с.

89. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. М.: Наука, 1972. — 434 с.

90. Окороков В.Р. Финансовая безопасность электроэнергетических компаний: теория и методология управления. СПб., Изд-во Политехи, ун-та, 2007. -558 с.

91. Окороков В.Р., Евсеева О.А. Производственный потенциал предприятия: оценка и использование. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. - 136 с.

92. Окороков В.Р., Гращенко Н.Ю. Особенности управления сложными производственными системами в условиях неопределенности. СПб.: Изд-во СПБГПУ, 2006. - 148 с.

93. Портер М. Конкуренция: учеб. пос. пер. с англ. М.: Вильяме, 2000. -495 с.

94. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. М.: междунар. отношения, 1993. - 896 с.

95. Прикладная информатика: справочник: Учебн. пособие / под редакцией В.Н. Волковой и В.Н. Юрьева. М.: Финансы и статистика, 2008. -766 с.

96. Производственный менеджмент: Учебник / под ред. В.А. Козловского: -М.: Инфра-М, 2003. 574 с.

97. Промыслов Б.Д., Жученко И.А. Логистические основы управления материальными и денежными потоками: проблемы, поиски, решения. М.: Нефть и газ, 1994.- 103с.

98. Пурлик В.М. Логистика торгово-посреднической деятельности. М.: Высш. школа, 1995. - 202 с.

99. Радионов А.Р. Менеджмент: нормирование и управление производственными запасами и оборотными средствами предприятия: Учебное пособие / А.Р. Радионов, P.A. Радионов.- М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2005 614 с.

100. Ротарь В.И. Теория вероятностей. М.: Высшая школа, 1992. 368 с.

101. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991.

102. Семененко А.И. Предпринимательская логистика. СПб.: Политехника,1997.-352 с.

103. Силкина Г.Ю. Теория принятия решений и управление: модели конфликтов, неопределенности, риска. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003.

104. Силкина Г.Ю., Шевченко С.Ю. Модели и методы управления экономическими рисками: Уч.пособие. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009.

105. Смоляк С.А. Оценка эффективности проектов в условиях интервально-вероятностной неопределенности. //Экономика и математические методы,1998, т. 34, вып. 3, с. 63 -76.

106. Соколицын С.А. Применение математических методов в экономике и организации машиностроительного производства. Л.: Машиностроение 1970.-216 с.

107. Соколов Р.В., Бугорский В.Н. Сетевая экономика и проектирование информационных систем. — СПб: Питер.2007. — 320 с.

108. Субетто А.И. Квалиметрия. Л., 1986. 302с.

109. Сулоева С.Б. Стратегический контроллинг и его информационная система /С.Б. Сулоева, A.B. Бабкин // Научно-технические ведомости СПбГТУ. -СПб.: Изд-во Политехи. Ун-та, 2005. №3(41). - С. 175-182.

110. Тарасевич В.М. Экономико-математические методы и модели в Ценообразовании: 4.1. Л.: Изд-во ЛФЭИ, 1991. - 179 с.

111. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. — м.: Русская деловая литература, 2000.

112. Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория, практика. СПб.: «Ин-вест-НП», 1996.-232с.

113. Уорти Ж. Высокая вероятность продаж. Ростов н / Д.: Феникс, 2006.

114. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. -М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 503с.

115. Управление в условиях неопределенности. / пер. с англ.: А. Сатунин. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

116. Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и модели в маркетинге. М.: ЮНИТИ-Дана, 2001.

117. Хедли Дж., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. М.: Наука, 1969. -511с.

118. Хованов Н.В. Статистические модели квалиметрических школ. Л.: ЛГУ, 1986. 78с.

119. Царев В.В. Внутрифирменное планирование. СПБ.: Питер, 2002. - 496 с.

120. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / Под ред. М.И.Баканова. М.: Финансы и статистика, 1998. — 128с.

121. Четыркин Е. М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. М.: Финансы и статистика, 1982. 319 с.

122. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. М.: Издательство РДП, 2003. - 480с.

123. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д.В. Инвестиции. М.: Инфра М, 1997.- 1024с.

124. Шеремет А.Д., Сайфулин Л.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА, 2004. - 236 с.

125. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т.1: Факты. Модели. М.: Фазис, 1998. 512с.

126. Экономическая стратегия фирмы. Издание четвертое, перераб. /Под ред. Градова А.П./ Колл. авт.: Градов А.П., Кузин Б.И., Медников М.Д., Соко-лицын A.C., Федотов A.B. и др. СПб.: Специальная литература, 2003. -959 с.

127. Эффективность логистического управления: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.т.н., проф. Л.Б. Миротина. М.: Издательство «Экзамен», 2004. -448 с.

128. Эффективность стратегии фирмы: учеб. пос. /под ред. Градова А.П. СПб.: Специальная литература, 2006. - 414 с.

129. Юрьев В.Н., Волкова В.Н. информационные системы в экономике: Учебник. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2006. - 538 с.

130. Юрьев В.Н., Кузьменков В.Н. Методы оптимизации в экономике и менеджменте: учеб. пос. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2006. - 806 с.

131. Юрьев В.Н., Смирнова О.А. Маркетинговая деятельность на промышленном предприятии: Уч.пособие. СПб.: Изд-во Политехи. Ун-та, 2009. -330 с.

132. Branch В., Ray Н. Bankruptcy Investing: how to profit from distressed companies. -Dearborn: Financial Publishing, Inc., 1992.

133. Financial management and policy/ James C.Van Horke 8-th.ed, 1989. - 852 p.

134. Fred R.David. Strategic management. Fourth edition. New York: 1993. -931 p.

135. Ruback R. An Overview of Takeover Defences. Working Paper № 1836-86. Sloan School of Management, MIT, September 1986. Tab. 1-2.