Механизм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Богатиков, Виктор Михайлович

• Богатиков, Виктор Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Богатиков, Виктор Михайлович

Введение

1 Теория и практика управления инвестиционным развитием предприятий

1.1 Сущность и содержание инвестиционного развития 14 предприятий

1.2 Особенности инвестиционного развития лесохозяйственных 31 предприятий

1.3 Содержание механизма управления инвестиционным 49 развитием лесохозяйственных предприятий

Выводы по первой главе

2 Методические основы формирования механизма управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий

2.1 Мониторинг лесопромышленного производства лесхозов ЦЧР

2.2 Метод оценки инвестиционной привлекательности лесохозяйственных предприятий

2.3 Методический подход к управлению инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий

Выводы по второй главе

3 Моделирование инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий

3.1 Индикаторы инвестиционного развития лесохозяйственных 129 предприятий

3.2 Моделирование инвестиционного процесса с целью прогно- 138 зирования развития лесохозяйственных предприятий

3.3 Формирование портфеля управленческих решений по обеспе- 151 чению инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий

Выводы по третьей главе

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Механизм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий»

Актуальность темы исследования. Последнее десятилетие ознаменовалось для лесного хозяйства России значительными изменениями, что сказалось на состоянии производственно-финансовой деятельности предприятий лесного комплекса [7, 8, 14,24, 86, 91]. Лесное хозяйство рассматривается как важная составная часть лесного комплекса страны, способная за счет собственных ресурсов не только полностью удовлетворять потребности внутреннего рынка, но и обеспечить значительную часть национального дохода за счет экспорта лесных товаров.

Принятый в 2007 году Лесной кодекс внес коренные изменения в порядок лесопользования, а также в систему распределения полномочий и ответственности Федерального центра и субъектов РФ. В условиях реформирования лесного законодательства перед лесным хозяйством стоит непростая задача разделения государственного управления и хозяйственных функций. Этот процесс разделения функций ломает привычные стереотипы экономического поведения сложившихся производственных коллективов, вынося на первый план вопросы инвестиционной привлекательности лесного сектора, обеспечения его устойчивого развития. Лесное хозяйство на сегодняшний день является обеспечивающим направлением для дальнейшего развития лесной промышленности и глубокой переработки древесины. За годы рыночных реформ предприятия лесного сектора России нарастили объемы производства, что связано с работами по реконструкции и модернизации существующего производства, а также за счет ввода новых мощностей по выпуску продукции высокой степени переработки. Однако проблема привлечения инвестиций в этот сектор экономики остается не решенной. Во многом этому способствует невысокий уровень инвестиционной привлекательности лесного сектора. Как отмечает в своем докладе возглавляющий Министерство природных ресурсов РФ Ю.Трутнев, «.в отношении инвестиционной привлекательности лесных ресурсов необходимы новые механизмы инвестиционных соглашений и управления инвестициями».

Значительный вклад в развитие теоретических аспектов инвестиций и инвестиционной деятельности предприятия в условиях рыночных преобразований, положений его инвестиционной активности, изменений его конкурентоспособности на рынке, в решение проблем привлечения инвестиций в развитие промышленных предприятий внесли Анисимов Ю.П. [9], Бланк И.А.[20], М.И. Баканов[16], Безрукова Т.Л. [24,26,31], Валинурова JI.C. [37,38], Ковалев А.П. [60], Липсиц И.В. [70], Маленков Ю.А. [72], Шеремет А.Д [113], Холт Р.Н. [109]. Теоретические и методологические аспекты исследуемой научной области разрабатываются зарубежными учеными Ф.Фабоцци, Б.Веренер, П.М. Хав-ранек и др. Однако недостаточно изученными в настоящее время являются проблемы методического обеспечения в области управления инвестиционной деятельностью предприятий. Исследованиям в области лесного хозяйства посвящены работы видных Российских ученых Воронина И.В [42,43], Воробьева Г.И. [41], Багинского В.Ф. [13,14], Анучина Н.П. [11], Золотогорова В.Г. [53], Медведева Н.А. [74] Кожухова Н.И. [64,65], Петрова А.П. [84,85,86,87], Почин-коваС.В. [90,91,92], Успенского В.В. [103], Янушко А.Д. [118].

Различные аспекты по вопросам совершенствования методических подходов по оценке инвестиционной привлекательности предприятий в рыночных условиях хозяйствования внесли за последние годы новую свежую струю научной мысли в общую кладезь научно -практического мировоззрения по состоянию экономики российских предприятий.

Как считают ученые, для развития лесного сектора экономики РФ имеют значение инвестиции, так как они являются долгосрочными вложениями капитала для создания новых, совершенствования или модернизации действующих производственных мощностей и, следовательно, обеспечивают устойчивое лесопользование. Исследователи отмечают необходимость и сложность построения обоснованных механизмов управления инвестициями в лесном секторе, разработки систем управленческих решений по повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, создаваемых на базе реформируемых лесхозов, обоснованию методов оценки инвестиционной привлекательности лесных ресурсов и лесохозяйственного производства в целом. Недостаточно изученными до настоящего времени остаются вопросы оценки конкурентоспособности лесных товаров, что связано с наличием противоречий в сфере формировании цен на лесопродукцию. Результаты диссертационного исследования в области управления инвестиционным развитием предприятий лесного хозяйства позволяют современными методами и научно-обоснованными подходами подойти к повышению инвестиционной привлекательности объектов инвестирования, выработке безошибочных и высокоэффективных управленческих решений по обеспечению рационального и неистощимого использования лесных ресурсов и полезностей, что представляет научный и практический интерес.

Актуальность диссертационного исследования определяется необходимостью активизации инвестиционных процессов в лесном секторе экономики, как одного из условий становления рыночной экономики России. В системе экономических отношений инвестиции играют двоякую роль - являются формой выражения общественных и индивидуальных потребностей, с одной стороны, а с другой - выступают инструментом по формированию доходов и роста благосостояния их собственников. Развитие лесного сектора страны в условиях отсутствия положений, методов и механизмов управления инвестициями диктует необходимость проведения исследований в инвестиционной сфере и разработки новых подходов к управлению инвестиционным развитием, создаваемых в процессе реформирования лесного хозяйства хозяйствующих субъектов.

Актуальность диссертационной работы определяется необходимостью создания механизма принятия управленческих решений в инвестиционной сфере деятельности лесохозяйственных предприятий, с целью обеспечения инвестиционной привлекательности лесохозяйственного производства при наличии значительной вариабельности внешней среды и отсутствии прогнозных моделей. Диссертация представляет собой завершенное самостоятельное научно-практическое исследование, выполненное на актуальную тему в соответствии с одним из основных направлений научных исследований Воронежской государственной лесотехнической академии — «Проблемы повышения эффективности производства в отраслях лесного комплекса малолесной зоны в условиях рыночных преобразований» (№ ГР 01.2.00 105343).

Цель работы и задачи исследований. Целью диссертационной работы является разработка научно-методических положений формирования механизма управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий на основе анализа их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности и выработка теоретических и методических рекомендаций с внедрением полученных результатов в практику.

Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих задач:

1. Раскрыть экономическую сущность и содержание инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий .

2. Разработать механизм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий в условиях изменения лесного законодательства.

3. Разработать метод оценки инвестиционной привлекательности лесохозяйственных предприятий и апробировать его применительно к реформируемым лесхозам ЦЧР, осуществив позиционирование исследуемых объектов.

4. Выработать алгоритм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий.

5. Сформировать портфель управленческих решений, направленных на обеспечение устойчивого инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта диссертационного исследования выбраны лесхозы Центрально-Черноземного региона РФ. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие при формировании механизма управления инвестиционным развитием предприятий, основанного на системе индикаторов инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности и эффективности лесохозяйственного производства.

Достоверность полученных результатов. Результаты научных исследований и разработок механизма, индикаторов, алгоритмов, процедуры и метода управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий основаны на использовании массового статистического материала, первичной документации лесхозов ЦЧР, обработанных по общепринятым методикам, включая использование ЭВМ. Основные результаты работы внедрены в деятельность лесохозяйственных предприятий Курской области, что указывает на их достоверность и приемлемость для практического использования при создании на их базе лесохозяйственных предприятий.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

1. раскрыта экономическая сущность инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий, представляющего собой процесс кругооборота инвестиционных ресурсов, сопровождающийся приростом имущества и увеличением производства продуктов и полезностей участков лесного фонда.

2. Разработан механизм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий, отличающийся выделением инвестиционной и ле-сохозяйственной эффективности реализации проектов освоения участков лесного фонда и обеспечении интенсификации использования производственных и лесных ресурсов. Предложенный механизм отличается много вариантностью подходов к управлению инвестиционным развитием на основе моделирования сценариев деятельности лесохозяйственных предприятий.

3. Предложен метод оценки инвестиционной привлекательности лесохо-зяйственного производства, особенностью которого является применение интегрального индикатора, что позволило провести группировку лесхозов по уровню инвестиционной привлекательности.

4. Предложен экономико-математический алгоритм, нацеленный на оптимизацию инвестиционных ресурсов. Определены и обоснованы критерии оценки инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий и предложены индикаторы, отражающие как эффективность размещения инвестиций, так и организации лесопользования.

5. Сформирован портфель управленческих решений, обеспечивающих устойчивое инвестиционное развитие лесохозяйственных предприятий, которые опираются на обоснованные индикаторы, модель состояния и прогноз инвестиционного процесса.

Диссертационная работа соответствует пункту 15.35 «Социально-экономические проблемы развития лесного хозяйства» Паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство).

Теоретическое значение полученных результатов. Раскрыта сущность экономической категории инвестиционного развития предприятия применительно к сфере лесного хозяйства. Предложенные механизм, алгоритм и методы дают возможность осуществлять управление инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий. Разработанные подходы к оценке инвестиционной привлекательности позволяют классифицировать лесохозяйственные предприятия по этому признаку, что позволяет упростить процедуру выбора и обоснования инвестиционных объектов вложения финансовых ресурсов в сфере лесного хозяйства.

Значение полученных результатов для практики.

Практическое значение имеют следующие методические и прикладные разработки:

- механизм управления инвестиционным развитием, направленный на обеспечение привлечения инвестиций в лесохозяйственное производство и функционирования лесохозяйственных предприятий в соответствии с принципами неистощимого лесопользования;

-сформированный метод оценки инвестиционной привлекательности дает возможность сгруппировать лесохозяйственные предприятия с позиции доходности деятельности, уровня ее риска и состояния инвестиционных процессов в сфере лесного хозяйства, что способствует оптимизации управления инвестиционными потоками в лесном секторе экономики;

-предложенная модель состояния экономики лесохозяйственных предприятий позволяет прогнозировать инвестиционное развитие и вырабатывать управленческие решения, обеспечивающие эффективную реализацию проектов по организации лесопользования в малолесных районах.

Научные разработки и предложения автора используются в практической деятельности лесохозяйственных предприятий Курской области. Положения, выносимые на защиту

1. Экономическая сущность инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий;

2. Механизм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий в условиях реформирования лесного законодательства;

3. Метод оценки инвестиционной привлекательности лесохозяйственных предприятий;

4. Алгоритм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий;

5. Сценарии управленческих решений по обеспечению инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий на базе матричного моделирования инвестиционной деятельности в сфере лесохозяйственного производства.

Апробация работы. Автор работал над диссертацией в качестве аспиранта при Воронежской государственной лесотехнической академии, занимался научными исследованиями в 2003-2007 гг.

Основные положения диссертации, результаты, выводы и рекомендации были представлены автором на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях. Основные положения диссертационного исследования опубликованы в сборниках трудов и центральных журналах, рекомендованных ВАК России. Публикации.

Опубликовано 11 работ общим объемом - 12 п.л. (в том числе доля автора - 4,27 п.л.), из них 1 монография, 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК, и 9 статей в сборниках научных трудов и материалах Международных и

Всероссийских конференций.

Основное содержание диссертации изложено в следующих публикациях:

1) Богатиков, В.М. Эффективность инвестиций в лесном комплексе [Текст]/ Безрукова Т.Л., Богатиков В.М. // Проблемы функционирования стабилизации и устойчивого развития предприятий лесопромышленного комплекса в новом столетии: Сборник трудов / Под ред. проф. В.П. Бычкова, Т.Л. Безруко-вой. — Воронеж: Воронеж, гос. лесотехн. акад. 2004. - С.309-313.

2) Богатиков, В.М. Оценка производства и реализации основной продукции ОАО «Ковровский лесокомбинат» [Текст]/ Сибиряткина И.В., Богатиков В.М. // Проблемы функционирования стабилизации и устойчивого развития предприятий лесопромышленного комплекса в новом столетии: Сборник трудов / Под ред. проф. В.П. Бычкова, Т.Л. Безруковой. - Воронеж: Воронеж, гос. лесотехн. акад. 2004. - С.125-128.

3) Богатиков, В.М. Влияние финансовых результатов на эффективность лесозаготовительных предприятий [Текст]/ Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика. Труды IV международной научно-практической конференции. СПб.: Нестор, 2005. - С.287-289.

4) Богатиков, В.М. Оценка экономического потенциала деревообрабатывающего предприятия [Текст]/ Безрукова Т.Л., Костенко В.Л., Богатиков В.М. // Проблемы и перспективы лесного комплекса: материалы межвузовской научно-практической конференции 26-27 мая 2005 г. Т. 1 / Под ред. авторов; Фед. агентство по науке и инновациями, Администрация Воронеж. Обл., Воронеж, гос. лесотехн. акад. - Воронеж, 2005. - С.30-32.

5) Богатиков, В.М. Экономические основы инвестиционной деятельности [Текст]/ Богатиков В.М., Лесных Р.А., Безруков Б.А., Сибиряткин С.В. // Проблемы региональной экономики. Вестник ЦИРЭ. Вып. 8 / Под ред. Проф. Ю.А. Корчагина. - Воронеж: ЦИРЭ, 2005. - С. 84-88.

6) Богатиков, В.М. Стабилизация финансового состояния деревообрабатывающего предприятия [Текст] / Безрукова Т.Л., Сушкова В.В., Костенко В.Л., Богатиков В.М. // Совершенствование управления в экономических и технологических системах: сборник научных трудов / под ред. проф. В.П. Бычкова; Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО ВГЛТА. — Воронеж, 2006. - С. 105111.

7) Богатиков, В.М. Лизинг в лесной отрасли: экономическое обоснование его применения [Текст] / Сушкова В.В., Богатиков В.М., Радченко А.В. // Актуальные проблемы развития лесного комплекса. Мат. междунар. научно-тех. Конф. Вологда, ВологодскийГТУ, 2006. -С.129-131.

8) Богатиков, В.М. Мониторинг состояния деревообрабатывающей промышленности в условиях рыночных преобразований [Текст]/ Безрукова Т.Л., Морковина С.С., Сибиряткина И.В., Богатиков В.М. // Интеллектуальные и инновационные технологии в управлении образованием НИЭУП, 2007. Материалы XI науч. - практ. конфер. (03.02.2007г.). Невинномысск, Изд-во НИЭУП, 2007. - С.181-186.

9) Богатиков, В.М. Механизм управления инвестированием деревообрабатывающих предприятий в условиях изменения лесного законодательства [Текст]/ Богатиков В.М., Морковина С.С.// Журнал «Экономика и управление», № 4, Барнаул. 2007.- С.34-41.

10) Богатиков, В.М. Использование инноваций при оздоровлении деревообрабатывающих предприятий [Текст]/ Сибиряткина И.В., Богатиков В.М., Штондина А.И. //Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика. Труды 8 междун. научно-практ. конф., часть 2. СПб.: Изд-во Политехи. Ун-та, 2007. - С. 85-87.

11) Богатиков, В.М. Управление инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий [Текст]/ Безрукова Т.Л.,Морковина С.С., Богатиков В.М.//: монография. Воронеж.: Издательство ООО «Новый взгляд», 2007.-163 с.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 118 наименований и приложений. Текст иллюстрирован 16 рисунками, 23 таблицами. Общий объем работы 216 страниц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Богатиков, Виктор Михайлович

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ

1. Методологической основой решения задачи выбора модели является системный подход, который предлагает исследование принципов и методов системного анализа. Для обследованных предприятий выявлены парные связи и корреляционные зависимости между отдельными индикаторами, что позволяет выделить среди последних наиболее приоритетные для прогнозирования начала инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий, а оставшиеся отнести к ограничениям и на их основе сформировать критическую матрицу. Основными индикаторами инвестиционного развития выступают чистая текущая стоимость - накопленный дисконтированный эффект за расчетный период и совокупная дисконтированная стоимость лесных ресурсов. На базе вышеперечисленных показателей осуществлялось моделирование инвестиционного развития.

2. Предложенный подход к моделированию инвестиционного развития представляет собой модель минимальной сложности, предназначенную для руководства предприятия, являясь, по сути, инструментом быстрого анализа. Она позволяет за короткое время мультиплицировать и оценить несколько комбинаций вариантов инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий, определить тактические и стратегические действия по проблемным областям реализации инвестиционных проектов. В основу модели положен векторно-матричный метод, критические матрицы и матрицы развития лесохозяйственного предприятия.

3. На базе предложенной модели показаны сценарии принятия стратегических решений, которые позволяют руководству предприятия адекватно реагировать на изменение целевых установок и в случае отклонения от плановых характеристик.

4. Выполнена апробация механизма на базе лесхозов Курской области, которая подтвердила достоверность выполненных прогнозов с высоким уровнем вероятности (0,95%) и адекватность сформированных управленческих решений ходу реальной производственно-финансовой деятельности.

161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции, то есть долгосрочные вложения капитала для создания нового или модернизации действующего производственного аппарата с целью получения прибыли. Инвестиционное развитие является одной из составляющих понятия «инвестиции» и относится к самостоятельному их проявлению в рамках отдельного субъекта - предприятия. Она реализуется посредством системы хозяйственных и управленческих решений, определяющих объем, структуру и направление долгосрочных вложений, обеспечивающих выгодное вложение капитала в различных формах его проявления в целях обеспечения роста конечных финансовых результатов, укрепления экономического потенциала и росте финансовой устойчивости предприятия. Инвестиционное развитие предприятия в понимании автора - это динамичный процесс кругооборота инвестиционных ресурсов, многократно привлекаемых в инвестиционную деятельность предприятия и определяющих прирост собственно капитала или активов предприятия.

Глубинной причиной современных экономических проблем лесного сектора является многолетнее инвестиционное поведение общества, выражающееся в снижении темпов роста инвестиций. Начиная с 1991 года, наблюдается существенный спад в лесном комплексе страны. В этой связи актуальным является не только выявление причин, но и выработка новых методов, механизмов и инструментов управления предприятиями данного сектора экономики с целью обеспечения его стабилизации и развития, повышения инвестиционной привлекательности и, как следствие, притоку инвестиций. Лесохозяйственное производство имеет ряд специфических особенностей, в связи с чем следует ожидать специфики в управлении развитием лесного хозяйства и непосредственно инвестиционном развитии. Под инвестиционным развитием лесохозяйственного производства предлагается понимать динамичный процесс кругооборота инвестиционных ресурсов, многократно привлекаемых в лесохозяйственную деятельность, определяющий уровень ее интенсификации, сопровождающийся увеличением производства продуктов и полезностей.

2. Новый механизм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий, формируемых в процессе реформирования лесного хозяйства, содержит инструменты управления инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью, обеспечивает регулирование объемов вкладываемого капитала, отвечая принципам достоверности, надежности и обладает свойством трансформации. В основе механизма управления инвестиционным развитием предприятий лежит система управленческих решений, сформированных на базе использования совокупности рыночных инструментов регулирования инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности лесохозяйственного производства, а также эффективности проектов организации лесопользования на участках лесного фонда. Сформированный механизм управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий опирается на подходы: - подход, позволяющий создаваемые в рамках реформирования лесного хозяйства коммерческие предприятия на базе лесхозов считать открытой системой и называть их лесохозяйственными предприятиями; - подход, определяющий необходимость оценки ресурсного потенциала лесного хозяйства на базе мониторинга лесохозяйственной деятельности; - подход, требующий учета уровня конкурентоспособности лесных товаров и услуг для определения инвестиционной привлекательности лесохозяйственного объекта инвестирования; - подход, принимающий в качестве главных показателей инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий1 не только экономические результаты по инвестиционным проектам, но и специфические показатели, отражающие состояние лесных ресурсов и уровень развития лесного хозяйства на момент окончания внедрения проектных решений; - подход, позволяющий считать эффективной деятельность отдельного инвестора, в случае если он формирует наряду с инвестиционным также лесохозяйственный эффект.

3. Исследуемые в рамках тематики диссертационного исследования лесхозы являются типичными представителями отрасли в силу аналогичного производственно-экономического потенциала, идентичности организационно-правовой формы образования, уровня обеспеченности трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами, функционирования в единых социально-экономических условиях. Поэтому на их примере можно показать особенности реализации механизма управления инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий. Для оценки инвестиционной привлекательности объектов лесного хозяйства апробировались существующие методические подходы, и был выработан наиболее адекватный имеющимся характеристикам метод, позволяющий учитывать доходность инвестиционного проекта освоения участка лесного фонда и рискованность его осуществления. В качестве результативного показателя оценки инвестиционной привлекательности предложен интегральный коэффициент, который содержит три составляющие: общую эффективность (определяемую уровнем лесного дохода), коммерческую эффективность (включающую доходы по предпринимательской деятельности) и рисковую составляющую. По результатам применения этого метода на базе производственной деятельности ФГУ выполнено ранжирование лесохозяйственных предприятий по уровню их инвестиционной привлекательности. В предлагаемом авторском методе значение показателя инвестиционной привлекательности имеет экономический смысл, т.е. его можно использовать при анализе инвестиционного развития лесхозов за рамками исследований, определяя количественные преимущества одной экономической системы перед другой.

4. Управление инвестиционным развитием - это процесс формирования и разработки мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности объекта инвестирования, его конкурентоспособности с целью достижения заданного уровня эффективности использования инвестиционного капитала и обеспечения реализации целевых установок — обеспечения устойчивого лесопользования. Процесс управления инвестиционным развитием лесохозяйственного предприятия включает: управление инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью лесохозяйственного производства; управление инвестиционной и лесохозяйственной эффективностью в ходе peaлизации инвестиционного проекта. Предложенный алгоритм отличается возможностью динамичных оценок реализации инвестиционного проекта на участках лесного фонда и позволяет прогнозировать наступление момента дестабилизации экономики лесохозяйственного предприятия и заблаговременно принимать решения по недопущению критической ситуации в области использования лесных ресурсов.

5. Предложенный подход к моделированию инвестиционного развития представляет собой модель минимальной сложности, предназначенную для руководства предприятия, являясь, по сути, инструментом быстрого анализа. Она позволяет за короткое время мультиплицировать и оценить несколько комбинаций вариантов инвестиционного развития лесохозяйственных предприятий, определить тактические и стратегические действия по проблемным областям реализации инвестиционных проектов. В основу модели положен векторно-матричный метод, критические матрицы и матрицы развития лесохозяйственного предприятия. На базе предложенной модели показаны сценарии принятия стратегических решений, которые позволяют руководству предприятия адекватно реагировать на изменение целевых установок и в случае отклонения от плановых характеристик. Апробация механизма на базе лесхозов Курской области подтвердила достоверность выполненных прогнозов с высоким уровнем вероятности (0,95%) и адекватность сформированных управленческих решений ходу реальной производственно-финансовой деятельности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Богатиков, Виктор Михайлович, 2008 год

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации Текст. : офиц. текст. М : Маркетинг, 2001. — 400 с.

2. Российская Федерация. Гражданский кодекс РФ Текст. : Части первая и вторая. -М. : ИНФРА-М, 1996. 450 с.

3. Российская Федерация. Налоговый кодекс РФ Текст. : Части первая и вторая. М. : ИНФРА-М, 2005. -500 с.

4. РФ. Федеральный закон № 39. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: принят 25 февр. 1999 г.. М.: Изд-во «Проспект», 2006. - 35 с.

5. Лесной Кодекс Российской Федерации М.: Издательство ЭЛИТ, 2007. -48 с.

6. Сборник нормативных правовых актов в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов (по состоянию на 1 июля 2002 г.). М.: ВНИИЛМ, 2002. - 640 с.

7. Концепция развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003 -2010 годы (распоряжение Правительства РФ от 18 января 2003г. № 69-р) М. :ВНИИЛМ, 2002. - 22 с.

8. Алексеев, А.С. Устойчивое управление лесным хозяйством: научные основы и концепции Текст./ А.С.Алексеев, С.Коломяки, А.В.Любимов.-СПб.,1998.-207с.

9. Анисимов, Ю.П. Доходность инновационной деятельности Текст. / Ю.П.Анисимов, В.Б.Артеменко, О.А.Зайцева. Воронеж: АОНО «ИМ-МиФ», 2002.- 192 с.

10. Аниськин, Ю.П. Управление инвестициями Текст. / Ю.П. Аниськин. -М.: Изд-во «Омега- Л», 2006. 192 с.

11. Анучин, Н. П. Лесоустройство Текст. / Н. П. Анучин. М.: Экология, 1991.-400с.

12. Атрохин, В. Г. Рубки ухода и промежуточное лесопользование Текст. / В. Г. Атрохин, И. К. Иевинь. М.: Агропромиздат, 1985. - 255с.

13. Багинский В.Ф. Лесопользование в Белоруссии: история, современное состояние, проблемы перспективы Текст./ В.Ф.Багинский.-Мн.,1980.с.83-94.

14. Багинский В.Ф. Проблемы лесопользования в рыночной экономике Текст./ В.Ф.Багинский. Лесное и охотничье хозяйство. 2003.№1 с.4-12.

15. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: учеб./ И.Т. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 2004. - 383 с.

16. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учеб./ М.И. Баканов. -М.: Финансы и статистика, 2003. 260 с.

17. Бауэр, Р. Управление инвестиционным проектом: Опыт IBM. /Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 2004. 208 с.

18. Балаенко А.П. Лесопользование в условиях реформы управления природными ресурсами Текст.//А.П.Белаенко. Лесное хозяйство - 2002.-№3 с. 12-17.

19. Бирман, Г., Шмидт, С. Экономический анализ инвестиционных проектов. /Пер. с англ. М.: ЮНИШ, 2004. - 632 с.

20. Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент: учеб./ И. А. Бланк. Киев: МП «ИТЕМ» ЛТД, 2005. - 430 с.

21. Бороненкова, С.А. Финансовый анализ предприятия: учеб. пособие /

22. С.А. Бороненкова. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2004. - 200с.

23. Бочаров В.В. Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии: Учебник для вузов Текст. /Бочаров В.В. СПб: Питер, 2002. 241 с.

24. Безрукова, Т. Л. Исследование эффективности лесозаготовительного производства в комплексных предприятиях малолесной зоны на примере ЦЧЭР Текст.: //дис. . канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 12. 06. 1982 / Т. Л. Безрукова. Ленинград, 1982. - 299с.

25. Безрукова, Т. Л. Экономико-математическая модель эффекта лесозаготовок в комплексных предприятиях Текст. / Т. Л. Безрукова // Интенсификация использования и воспроизводства лесных ресурсов: межвуз. сб. науч. тр./ ЛТА Л., 1990. - С. 57 -68.

26. Безрукова, Т.Л. Управление инвестиционным развитием лесохозяйственных предприятий Текст./ Безрукова Т.Л., Морковина С.С., Богатиков В.М. Монография. Воронеж.: Издательство ООО «Новый взгляд», 2007. 163 с.

27. Богатиков, В.М. Экономические основы инвестиционной деятельности / Богатиков В.М., Лесных Р.А., Безруков Б.А., Сибиряткин С.В. Проблемы региональной экономики. Вестник ЦИРЭ. Вып. 8 / Под ред. Проф. Ю.А. Корчагина. Воронеж: ЦИРЭ, 2005. - С. 84-88.

28. Бочаров, В.В. Инвестиции. Текст./В.В.Бочаров.- СПб.:Питер,2003,321с.

29. Борисов, А.Н. Методология управления инвестиционной деятельностью предприятий и комплексов Текст. / монография / А. Н. Борисов, Т. Л. Безрукова, С. С. Морковина. М.: изд-во «Кнорус», 2006. - 175 с.

30. Бур дин, Н. А. Лесопромышленный комплекс: Состояние, проблемы, перспективы Текст. / Н. А. Бурдин, В. М. Шлыков, В. А. Егорнов, В. В. Са-ханов.- М.: МГУЛ, 2000. 473 с.

31. Валинурова, Л.С. Управление инвестиционной деятельностью: учебник Текст./ Л.С.Валинурова,- М.:КНОРУС,2005.-348с.

32. Валинурова, JI.C. Оценка инвестиционной привлекательности экономических систем: теория и практика: учеб. Текст./Л.С. Валинурова. Уфа: РИО БАГСУ, 2004. - 270 с.

33. Валеева, Н.М. Управление устойчивым развитием предприятия в условиях реформирования экономики Текст./ Валеева Н.М., Валеева Ж.Р. монография Владимир: издательство ООО «Посад», 2004 г. - 142с.

34. Виханский, О.С. Менеджмент: учеб./ О.С. Виханский. М.: Гардарика, 2003.-320 с.

35. Воробьев, Г.И. Экономика лесного хозяйства СССР: Учебник Текст./ Г.И.Воробьев, И.В.Воронин, А.Д.Янушко, Г.Н.Рукосуев. -М.: Высшая школа, 1980.-336 с.

36. Васильев, П. В. Экономика использования и воспроизводства лесных ресурсов Текст. / П.В. Васильев ; М.: Из-во АН СССР, 1963. 484 с.

37. Воронин, И. В. Экономические вопросы проектирования мероприятий по повышению продуктивности лесов Текст. / И. В. Воронин, В. А Бугаев. -М.: Лесн. пром-сть, 1966. 27 с.

38. Воронин, И. В. Экономическая эффективность в лесохозяйственном и агромелиоративном производствах Текст. / И. В. Воронин, А. А. Сенке-вич, В. А. Бугаев. М.: Лесн. пром-сть, 1975. - 176 с.

39. Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование: методы оценки и обоснования Текст. / А.В .Воронцовский. Спб.: Изд-во С.Петербургского университета, 2003. — 528 с.

40. Гарнов, А.П. Методология, аспекты повышения эффективности и инвестиционных проектов Текст. / / А.П. Гарнов, монография, — М.: наука, 2005.-104 с.

41. Гиряев, М. Д. О мерах повышения экономической эффективности лесопользования Текст. / М. Д. Гиряев // Лесн. хоз-во. — 2000. № 2. - С. 2 -7.

42. Гитман, Л.Дж. Основы инвестирования / Пер. с англ. М.: Дело, 2004. -420 с.

43. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятиябучебник для вузовТекст./ В.Я.Горфинкель,В.А.Швандар.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2004.-670с.

44. Джикович, B.JI. Экономика лесного хозяйства: учебник для вузов Текст./ Джикович B.JI. 2-е изд., испр. и доп. М.: Лесн. пром., 1979. - 192 с.

45. Ендовицкий, Д. А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики Текст. : учеб. пособие /под ред. Л. Т. Гиляровской. — М.: Финансы и статистика, 2003. 98 с.

46. Замков, О. О. Математические методы в экономике Текст. / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных ; М.: Дело и Сервис, 1998. -366 с.

47. Золотогоров, В.Г. Экономика: Экономический словарь Текст./В.Г.Золотогоров. Мн.: Книжный дом, 2004. — 720 с.

48. Ивахненко, А. Г. Моделирование сложных систем по экспериментальным данным Текст. / А. Г .Ивахненко, Ю. П. Юрачковский ; М.: Радио и связь, 1987.-120 с.

49. Ильченко, А.Н. Экономико-математические методы:Учебное пособие. Текст./А.Н.Ильченко. -М.:Финансы и статистика,2006.-288с.

50. Интегрированное управление лесами при неистощительном многоцелевом использовании их в условиях рыночной экономики: матер, межд. конф./ ВНИИЛМ. М., 1993. - 183 с.

51. Исаев, А. С. Актуальные проблемы лесной политики России Текст. / А.С. Исаев, Т. И. Коровин // Лесн. хоз-во.- 2001.-№3. С.9 - 10.

52. Карпов, Б. Microsoft Excel: учеб./ Б. Карпов. СПб.: Питер, 2006. - 544 с.

53. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия Текст. : учеб. пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая ; М. : ФОРУМ: ИНФРА -М, 2004. 288 с.

54. Ковалев, В.В. Методы оценки инвестиционных проектов: учеб./ В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 2003. - 260 с.

55. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): учеб./ В.В. Ковалев. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 352с.

56. Котлер, Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 2003. - 702 с.

57. Крейнина, М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле: учеб./ М.Н. Крейнина. М.: ЮНИТИ, 2006. - 340 с.

58. Кожухов, Н. И. Комплексное планирование использования и воспроизводства лесных ресурсов в регионе Текст. / Н. И. Кожухов. М.: ВНИ-ПИЭИлеспром, 1981. -28 с.

59. Кожухов Н.И. Экономика воспроизводства лесных ресурсовТекст./ Н.И.Кожухов.-М., 1988.-264с.

60. Кукуев, Ю. А. Задачи лесного хозяйства РФ в XXI веке Текст. / Ю. А. Кукуев // Лесн. хоз-во. 2001. - №2. - С. 2 - 5.

61. Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное по-собиеТекст./ Н.И.Лахметкина. М:КНОРУс, 2007. -184с.

62. Лапыгин, Ю.Н. Инвестиционная политика Текст. /Ю.П.Лапыгин, А.А.Балакирев, Е.В.Бобкова и др.под ред. Ю.Н.Лапыгина/ М: «КНО-РУС», 2005.-320с.

63. Лесной фонд России (по данным государственного учета лесного фонда по состоянию на 1 января 1998 г.) / Справочник. М.: ВНИИЦлесресурс, 1999.- 650 с.

64. Липсиц, И.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: учеб.Текст./ И.В. Липсиц. М.: БЕК, 2003. - 340 с.

65. Литвипенко, В.И. Признаки эффективности размещения лесохозяйственного производства Текст. / Литвиненко В. И. Сб. тр. Экономика и организация лесных производств. Красноярск, 1973 г с.86-109.

66. Маленков, Ю.А. Новые методы инвестиционного менеджмента Текст. /Ю.А.Маленков. СПб, "Бизнес-Пресс",2002 118с.

67. Миронов, М.Г. Финансовый менеджмент Текст./ М.Г. Миронов, Е.А. Замедлина, Е.В.Жарикова. М.:Издательство «Экзамен», 2004. - 224 с.

68. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (официальное издание). М.: НПКВЦ «Теринвест» - 1994. - 110 с.

69. Методы расчета экономической эффективности инвестиций на предприятиях лесного комплекса (учебное пособие) Текст. // Т.Л.Безрукова, Л.Н. Косиченко. Воронеж: ВГЛТА, 2003. 88 с.

70. Моляков, Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства Текст. / Д. С. Моляков. М. : Финансы и статистика, 2000. - 200 с.

71. Мошонкин, Н. П. Проблемы повышения эффективности лесного комплекса и рационального использования лесных ресурсов в европейско-уральской части СССР: Обзорная информация Текст. / Н. П. Мошонкин.- М.: ВНИПИЭИлеспром, 1989. 48 с.

72. Морковина, С.С. Механизм управления инвестированием деревообрабатывающих предприятий в условиях изменения лесного законодательства / Богатиков В.М., Морковина С.С. Журнал «Экономика и управление», № 4, Барнаул. 2007.- С.34-41.

73. Мошонкин, Н. П. Проблемы государственного управления в лесном комплексе Текст. / Н. П. Мошонкин, К. Н. Мильков.// Лесн. пром-сть. 1996.- №1 С. 18-25.

74. Нешитой, А.С. Инвестиции: учеб.Текст./А.С. Нешитой. — М.: Издатель-ско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 376 с.

75. Николаев, Г.Н. Анализ финансового положения лесхоза: Учебное пособие. Текст./Г.Н.Николаев Пушкино, М.О., 1996. - 108 с.

76. Об инвестициях в экономику Воронежской области в 2005 году: Аналитическая записка / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области. Воронеж, 2006. — 19 с.

77. Петров, А. П. Экономика лесного хозяйства Текст.: учеб. / А. П. Петров, А. А. Бельдиева, О. А. Дикарева, Л. Я. Климонтова. М.: ВНИИЛМ, 2002. - 304с.

78. Петров, А. П. Лесной комплекс (Вопросы теории и практики) Текст. / А. П. Петров, Н. А. Бурдин, Н. И. Кожухов. М.: Лесн. пром-сть. 1986. -296с.

79. Петров, А.П. Лесхоз в системе управления лесным хозяйством: прошлое, настоящее, будущее Текст. / А, П. Петров // Лесной экономический вестник.- 2001. -№1.- С. 3 5.

80. Петров, А. П. Государственное управления лесным хозяйством Текст.: учеб. пособие / А. П. Петров, Б. М Мамаев, В.К. Тепляков, Е. А. Щетин-ский.- М.: ВНИИЦлесресурс, 1997. 304 с.

81. Петров, А.П. Лесной план субъекта РФ или как устойчиво развивать лесной сектор в условиях децентрализации власти Текст. \Лес и бизнес. — 2004.-№4.-С.15-18.

82. Петровский, В. С. Математическое моделирование экономических систем Текст. / В. С. Петровский. Воронеж: ВГЛТА, 2000. - 178 с.

83. Починков, С. В. Еще о лесном доходе Текст. / С. В. Починков // Лесной бюллетень. 2003. -№1.~ С. 52-57.

84. Починков, С.В. Рыночная модель лесопользования: экономические ас-пекты.Текст.//С.В.Починков. -М. Лесное хозяйство . -2000.- №1.С.18-24

85. Починков, С. В. Методика рентной оценки древесных ресурсов леса Текст. / С. В. Починков //Лесн. хоз-во. 2004. - №3. - С. 8 - 13.

86. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия Текст. / Г. В. Савицкая. М. : ИНФРА-М, 2002. - 336 с.

87. Стародубцев, В. С. Структурное моделирование экономических систем Текст.: науч. изд. / В. С. Стародубцев, Т. Л. Безрукова. Воронеж: Изд-во «Истоки», 2004. - 115 с.

88. Сушкова, В.В. Лизинг в лесной отрасли: экономическое обоснование его применения / Сушкова В.В., Богатиков В.М., Радченко А.В. Актуальные проблемы развития лесного комплекса. Мат. междунар. научно-тех. Конф. Вологда, Вологодский ГТУ, 2006. С.129-131.

89. Управление инвестициями Текст. В 2 т.: Справочное пособие для специалистов и предпринимателей / под общ. ред. В. В. Шеремета. М. : Высшая школа, 1998. Т1 - 413 е., Т2 - 509 с.

90. Успенский, В.В.Экономическая оценка лесов Текст.//В.В. Успенский. Лесное хозяйство 1993 №3 с.23-28.

91. Финансовый менеджмент: теория и практика: учеб. Текст. / под ред. Е.С. Стояновой. М.: Изд-во Перспектива, 2005. — 360 с.

92. Фатхутдинов, Р. А. Разработка управленческого решения Текст. / Р. А. Фатхутдинов. — М.: Интел — Синтез, 1998. — 272 с.

93. Федосеев, В.Н. Управление маркетингом: Уч. Пособие. Текст./ В.Н.Федосеев, Москва: ЧКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издат.центр «МарТ», 2006. -208 с.

94. Хацкевич, Л.Д. Организация экономических механизмов реализации инвестиционной политики предприятий Текст. / Л.Д. Хацкевич: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2006. 88с.

95. Ходяченко, В.Б. Маркетинг. Учебное пособие. Текст. / В.Б.Ходяченко, СПб.ЮЦЭ иМ,2004.-416 с.

96. Холт, Р.Н. Планирование инвестиций / Пер. с англ. Текст. / М.: Де-ло-ЛТД, 2003. - 120 с.

97. Хорев, А. И. Обеспечение устойчивого развития экономического потенциала предприятий сахарной промышленности Текст./ А.И Хорев, О.Ю. Коломыцева.- Воронеж: ВГТА, 2000. 88с.

98. Четыркин, Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций: учеб./ Е.М. Четыркин. М.: Дело, 2006. - 256 с.

99. Чуриков, Л.И. Количественная оценка риска в кризисной ситуации: Учеб. Пособие / Л.И.Чуриков, В.В.Гребенников, Д.Г.Ломсадзе, Ю.Н. ар-сенова, С.Л.Житнев. Воронеж: ВГТА, 2001. - 92 с.

100. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа: учеб./ А.Д. Шеремет — М.: ИНФРА-М, 2006. 176 с.

101. Шеремет, А. Д. Управление инвестициями: В 2 т./Д. Шеремет, В.М.Павлюченко, В.Д.Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998.

102. Шуваев, Ю.П. Лесоуправление в РФ: состояние, проблемы, пути решениям/Лесное хозяйство 2003 №1.

103. Цепляев, П.В. Важнейшие положения и принципы советского лесопользования Текс.//П.В.Цепляев.- Обзорная информация №1 1979. 3 с.

104. Экономика предприятия Текст. / под ред. проф. О. И. Волкова. М.: ИНФРА- М, 1997. - 416 с.

105. Янушко, А.Д. Экономка лесного хозяйствабуч.пос. Текст./ А.Д.Янушко.- Мн.:Уп»ИВЦ Минфина»,2004.-368с.